Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СПЕЦПЕРЧАТКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СПЕЦПЕРЧАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 227 | 51 053 | 59 929 | 71 377 | 97 182 | 129 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 006 | 698 | 351 | 126 | 578 | 851 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 91 | 91 | 126 | 215 | 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 954 | 607 | 260 | 314 | 423 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 221 | 50 355 | 59 578 | 71 251 | 96 604 | 128 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 716 | 27 513 | 26 911 | 35 125 | 32 460 | 66 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 113 | 4 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 201 | 19 120 | 21 759 | 29 338 | 42 695 | 54 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 4 500 | 19 000 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 547 | 2 746 | 4 564 | 1 784 | 1 846 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 597 | 862 | 541 | 505 | 595 | 1 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 668 | 37 111 | 52 141 | 59 929 | 71 377 | 97 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 006 | 698 | 351 | 126 | 578 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 91 | 91 | 126 | 215 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 954 | 607 | 260 | 314 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 666 | 36 105 | 51 443 | 59 578 | 71 251 | 96 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 329 | 21 716 | 27 513 | 26 911 | 35 125 | 32 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 159 | 112 | 4 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 428 | 12 085 | 20 209 | 21 759 | 29 338 | 42 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 800 | 4 500 | 19 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 577 | 1 547 | 2 746 | 4 564 | 1 784 | 1 846 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 597 | 862 | 541 | 505 | 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 227 | 51 317 | 59 929 | 71 378 | 97 182 | 129 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 307 | 28 674 | 41 577 | 56 407 | 77 126 | 105 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 287 | 28 654 | 41 557 | 56 387 | 77 106 | 105 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 920 | 22 643 | 18 352 | 14 971 | 20 056 | 24 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 920 | 22 643 | 18 352 | 14 271 | 20 056 | 24 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 668 | 37 111 | 52 141 | 59 929 | 71 378 | 97 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 117 | 26 307 | 28 674 | 41 577 | 56 407 | 77 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 097 | 26 287 | 28 654 | 41 557 | 56 387 | 77 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 551 | 10 804 | 23 467 | 18 352 | 14 971 | 20 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 551 | 10 804 | 23 466 | 18 352 | 14 271 | 20 056 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 953 | 48 346 | 46 469 | 60 650 | 69 270 | 82 046 |
| Выручка за предыдущий год | 214 272 | 248 350 | 257 182 | 264 722 | 290 032 | 358 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 319 | 200 004 | 210 713 | 204 072 | 220 762 | 276 464 |
| Выручка за отчетный год | 248 350 | 257 182 | 264 722 | 290 032 | 358 510 | 457 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 346 | 46 469 | 60 650 | 69 270 | 82 046 | 99 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 401 | 12 452 | 24 471 | 28 917 | 37 964 | 50 792 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 945 | 34 017 | 36 179 | 40 353 | 44 082 | 48 775 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 004 | 210 713 | 204 072 | 220 762 | 276 464 | 358 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 233 | 16 401 | 12 452 | 24 471 | 28 917 | 37 964 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 451 | 31 945 | 34 017 | 36 179 | 40 353 | 44 082 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 269 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 364 | 10 922 | 25 247 | 28 819 | 40 676 | 58 141 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 277 | 637 | 347 | 3 605 | 9 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 309 | 1 804 | 139 | 445 | 893 | 2 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 765 | 14 364 | 10 924 | 25 247 | 28 819 | 40 676 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 24 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 307 | 296 | 278 | 637 | 347 | 3 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 756 | 2 309 | 1 803 | 139 | 445 | 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 891 | 11 444 | 10 919 | 19 993 | 22 880 | 32 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 874 | 2 917 | 5 254 | 5 925 | 8 265 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 917 | 2 170 | 5 254 | 5 925 | 8 265 | 11 664 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 444 | 8 747 | 19 993 | 22 880 | 32 405 | 46 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 444 | 8 747 | 19 993 | 22 880 | 32 405 | 46 477 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 891 | 11 444 | 10 919 | 19 993 | 22 880 | 32 405 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 387 | 77 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 407 | 77 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 106 | 105 343 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 126 | 105 363 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 405 | 46 477 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 405 | 46 477 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 405 | 46 477 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 405 | 46 477 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 686 | 18 240 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 686 | 18 240 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 686 | 18 240 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 686 | 18 240 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 410 | 56 407 | 77 126 | 105 363 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 307 | 41 577 | 56 406 | 77 126 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 414 | 2 459 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 208 | 442 127 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 949 | 434 444 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 259 | 7 683 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 794 | 439 668 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 262 | 389 655 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 296 | 34 800 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 129 | 11 518 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 107 | 3 695 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 696 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 304 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 352 | 15 867 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 352 | 15 867 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 2,22 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,97 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,2 % | 17,1 % | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 48 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.