Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 931 | 267 709 | 355 854 | 518 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 236 931 | 267 709 | 355 854 | 518 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 694 | 28 071 | 29 761 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 983 | 13 923 | 41 771 | 47 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 231 948 | 250 065 | 286 012 | 441 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 075 | 269 384 | 315 065 | 355 854 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 075 | 269 384 | 315 065 | 355 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 941 | 28 071 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 705 | 13 595 | 22 447 | 41 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 370 | 250 249 | 277 632 | 286 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 540 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 931 | 267 709 | 355 854 | 518 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 695 | 13 680 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 685 | 13 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 820 | 3 660 | 136 709 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 820 | 3 660 | 136 709 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 338 | 278 561 | 338 159 | 367 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 031 | 42 030 | 82 987 | 77 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 307 | 236 531 | 255 173 | 289 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 075 | 269 385 | 315 065 | 355 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 060 | 17 695 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 050 | 17 685 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 820 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 820 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 149 | 243 082 | 298 006 | 338 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | 18 173 | 59 761 | 82 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 316 | 224 908 | 238 245 | 255 173 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 641 | 7 318 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 714 | 15 880 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 073 | 8 562 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 15 880 | 12 947 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 318 | 6 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 902 | 5 498 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 416 | 851 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 491 | 8 562 | 6 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 273 | 4 902 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 368 | 2 416 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 753 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 94 | 3 713 | 3 388 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 327 | 4 259 | 5 388 | 12 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 3 091 | 18 672 | 90 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 467 | 19 146 | 89 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 336 | 2 753 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | 1 680 | 3 713 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 2 536 | 4 259 | 5 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 1 343 | 18 672 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 107 | 701 | 19 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 572 | 635 | ||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 163 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 572 | 635 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 995 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 995 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 995 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 995 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 706 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 760 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 946 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 336 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 808 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 517 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 518 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 518 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 303 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,0 млн ₽ | 635 тыс. ₽ |
| Активы | 267,7 млн ₽ | 355,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 1 197 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.