Финансы ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 070 460 | 1 165 879 | 325 433 | 111 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 070 460 | 1 165 879 | 325 433 | 111 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 704 | 6 241 | 2 440 | 2 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 934 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 719 059 | 998 376 | 87 611 | 66 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 837 | 233 883 | 31 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 697 | 60 424 | 1 499 | 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 653 140 | 2 070 460 | 1 165 879 | 325 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 652 897 | 2 070 460 | 1 165 879 | 325 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 444 | 298 704 | 6 241 | 2 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 167 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 388 | 1 606 817 | 998 376 | 87 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 075 | 100 837 | 233 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 065 | 52 697 | 60 424 | 1 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 070 460 | 1 165 878 | 325 433 | 111 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 534 | 16 464 | 22 089 | 22 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 454 | 22 079 | 22 337 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 054 926 | 1 149 414 | 303 344 | 89 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 940 | 26 920 | 37 215 | 29 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 986 | 1 122 495 | 266 129 | 60 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 653 140 | 2 070 460 | 1 165 879 | 325 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 651 | 15 534 | 16 464 | 22 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 524 | 16 454 | 22 079 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 489 | 2 054 926 | 1 149 415 | 303 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 900 | 36 940 | 26 920 | 37 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 589 | 2 017 986 | 1 122 495 | 266 129 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 944 892 | 15 969 | 28 677 | 14 201 |
| Выручка за предыдущий год | 974 721 | 1 151 881 | 595 554 | 397 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 970 171 | 1 135 912 | 566 877 | 383 711 |
| Выручка за отчетный год | 1 151 881 | 595 554 | 397 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 677 | 14 201 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 677 | 3 801 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 400 | 1 301 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 135 912 | 566 877 | 383 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 969 | 28 677 | 3 801 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 400 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 441 | 1 468 | 7 063 | 324 |
| Проценты к получению за отчетный год | 517 | 4 108 | 2 170 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 836 | 3 063 | 2 125 | 508 |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 1 136 | 1 792 | 1 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 442 | 25 799 | 513 | 1 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 272 | 4 854 | 1 468 | 7 063 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 517 | 4 108 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 836 | 3 063 | 2 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 136 | 163 | 1 136 | 1 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 136 | 6 442 | 25 799 | 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 640 | 3 883 | 930 | 5 625 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 971 | 538 | 1 438 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 971 | 538 | 1 438 | 65 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 883 | 930 | 5 625 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 883 | 930 | 5 625 | 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 883 | 930 | 5 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,15 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Активы | 2,07 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 111,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 132,29 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 545 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.