Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 420 188 | 5 185 499 | 4 828 699 | 4 601 578 | 5 098 764 | 5 371 584 | 5 150 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 965 419 | 3 646 071 | 4 266 490 | 4 105 670 | 4 717 352 | 4 124 673 | 3 872 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 27 | 1 492 | 1 335 | 1 178 | 1 020 | 863 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 206 250 | 2 509 425 | 4 130 222 | 3 914 937 | 4 179 934 | 3 946 685 | 3 716 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 256 030 | 256 030 | 361 625 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 773 | 117 217 | 73 732 | 128 355 | 113 572 | 115 925 | 94 039 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 461 341 | 763 372 | 61 044 | 61 043 | 61 043 | 61 043 | 61 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 769 | 1 539 428 | 562 209 | 495 908 | 381 412 | 1 246 911 | 1 277 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 953 336 | 4 269 | 2 667 | 1 894 | 3 156 | 2 828 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 763 | 17 | 17 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 394 | 227 442 | 215 261 | 209 406 | 221 403 | 94 966 | 123 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 000 | 277 000 | 151 800 | 141 000 | 143 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 883 | 226 363 | 312 416 | 6 835 | 6 246 | 1 007 720 | 1 008 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 493 | 131 525 | 30 262 | 1 | 52 | 52 | 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 631 339 | 2 387 378 | 5 172 884 | 4 799 897 | 4 601 578 | 5 098 764 | 5 371 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 595 364 | 1 583 350 | 3 744 297 | 4 266 489 | 4 105 670 | 4 717 352 | 4 124 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 25 | 27 | 1 492 | 1 335 | 1 178 | 1 020 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 040 | 823 467 | 2 509 425 | 4 130 222 | 3 914 937 | 4 179 934 | 3 946 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 256 030 | 256 030 | 361 625 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 003 | 42 487 | 117 217 | 73 732 | 128 355 | 113 572 | 115 925 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 205 296 | 461 342 | 861 599 | 61 043 | 61 043 | 61 043 | 61 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 975 | 804 028 | 1 428 587 | 533 408 | 495 908 | 381 412 | 1 246 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 181 | 953 336 | 4 269 | 2 667 | 1 894 | 3 156 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 763 | 17 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 878 | 138 394 | 214 827 | 214 841 | 209 406 | 221 403 | 94 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 258 000 | 277 000 | 151 800 | 141 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 19 883 | 226 363 | 312 416 | 6 835 | 6 246 | 1 007 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 75 571 | 33 298 | 1 881 | 1 | 52 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 420 189 | 5 185 498 | 4 828 699 | 4 601 579 | 5 098 764 | 5 371 584 | 5 150 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 395 | 209 128 | 225 392 | 402 504 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 995 | 498 995 | 498 995 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 395 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 326 716 | 4 853 154 | 4 498 138 | 4 672 136 | 4 678 758 | 4 923 443 | 4 480 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 207 337 | 4 740 902 | 4 382 482 | 4 554 504 | 4 562 094 | 4 808 786 | 4 367 519 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 895 | 112 252 | 115 656 | 117 632 | 116 664 | 114 656 | 112 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 484 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 078 | 571 950 | 448 350 | 272 232 | 210 878 | 222 749 | 267 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 2 574 | 2 563 | 1 889 | 1 725 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 847 | 492 279 | 448 313 | 269 656 | 208 300 | 220 828 | 265 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 15 | 33 | 50 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 564 | 79 672 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 631 339 | 2 387 378 | 5 172 885 | 4 799 897 | 4 601 579 | 5 098 764 | 5 371 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 879 | 209 128 | 225 392 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 995 | 498 995 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 448 | 2 301 940 | 4 853 154 | 4 495 715 | 4 672 136 | 4 678 758 | 4 923 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 580 292 | 2 207 337 | 4 740 902 | 4 380 059 | 4 554 504 | 4 562 094 | 4 808 786 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 156 | 35 903 | 112 252 | 115 656 | 117 632 | 116 664 | 114 656 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 700 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 012 | 101 863 | 559 337 | 421 970 | 272 232 | 210 878 | 222 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 2 422 | 2 574 | 2 563 | 1 889 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 271 | 46 632 | 492 279 | 419 548 | 269 656 | 208 300 | 220 828 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 15 | 33 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 741 | 54 564 | 67 058 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | 686 452 | 343 596 | 487 053 | 516 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 885 | 1 650 705 | 882 041 | 999 425 | 1 046 091 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 486 | 964 253 | 538 445 | 512 372 | 529 940 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 885 | 1 650 705 | 882 041 | 999 425 | 1 046 091 | 1 106 822 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 399 | 768 941 | 343 596 | 487 053 | 516 151 | 556 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 204 | 557 892 | 286 938 | 410 929 | 446 133 | 492 978 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 489 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 | 128 560 | 56 658 | 76 124 | 70 018 | 63 519 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 | 881 764 | 538 445 | 512 372 | 529 940 | 550 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 204 | 557 892 | 286 938 | 410 929 | 446 133 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 | 128 560 | 56 658 | 76 124 | 70 018 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 168 707 | 66 738 | 18 899 | 221 706 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 1 309 | 2 544 | 22 298 | 33 350 | 24 254 | 17 160 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 578 | 515 453 | 417 167 | 319 136 | 263 395 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 785 | 292 490 | 328 662 | 70 951 | 159 882 | 28 356 | 16 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 306 | 516 566 | 368 813 | 142 381 | 120 256 | 160 708 | 41 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 707 | 66 739 | 18 899 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 309 | 2 544 | 22 298 | 33 350 | 24 254 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 351 578 | 515 453 | 417 167 | 319 136 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 785 | 292 490 | 328 662 | 70 951 | 156 536 | 28 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 76 107 | 516 566 | 368 813 | 142 381 | 116 909 | 160 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 817 | 60 382 | 8 337 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 997 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 584 | 22 091 | 76 349 | 3 404 | 1 559 | 968 | 2 008 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 452 | 28 483 | 74 731 | 53 274 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 997 | 24 674 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 128 | 45 930 | 3 814 | 6 991 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | 128 | 6 991 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 738 | 76 349 | 3 404 | 1 559 | 968 | 2 008 | 1 712 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 770 | 74 731 | 53 274 | 7 325 | |||
| Прочее за отчетный год | 605 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 121 817 | 60 381 | 8 337 | 177 113 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 121 817 | 60 381 | 8 337 | 177 113 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 817 | 559 377 | 8 337 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 995 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 498 995 | 498 995 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 879 | 209 129 | 225 393 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 498 995 | 498 995 | 498 995 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 395 | 209 129 | 225 393 | 402 505 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 498 995 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 121 817 | 932 | 60 382 | 16 264 | 177 112 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 121 817 | 932 | 559 377 | 16 264 | 177 112 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 121 817 | 60 382 | 8 337 | 177 112 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 516 | 121 817 | 60 382 | 8 337 | 177 112 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 498 995 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 498 995 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | 7 927 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 932 | 7 927 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 181 | 225 932 | 7 459 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 223 181 | 225 932 | 7 459 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 181 | 225 932 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 223 181 | 225 932 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 459 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 459 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 395 | 209 128 | 225 392 | 402 504 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 878 | 209 128 | 225 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 964 620 | 29 117 | 324 197 | 397 146 | 464 714 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 399 146 | 1 636 075 | 862 464 | 1 040 103 | 1 078 814 | 1 138 109 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 679 | 896 244 | 8 695 | 13 380 | 18 302 | 17 253 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 510 425 | 852 592 | 961 810 | 1 039 837 | 1 120 594 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 394 467 | 229 406 | 1 177 | 64 913 | 20 675 | 262 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | 723 932 | 671 455 | 833 347 | 715 906 | 681 668 | 673 395 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 293 | 289 219 | 378 407 | 350 907 | 362 218 | 394 800 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 262 | 323 | 294 | 405 | 488 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 358 790 | 340 857 | 308 641 | 265 922 | 206 215 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 369 | 31 942 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 368 639 | 23 184 | 113 760 | 56 064 | 45 754 | 39 950 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 725 | 271 488 | 284 584 | 1 620 100 | 5 467 650 | 4 676 800 | 1 286 793 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 620 100 | 5 467 650 | 4 676 800 | 1 283 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 793 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 725 | 271 488 | 28 554 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 115 833 | 1 876 479 | 634 970 | 1 977 068 | 5 709 109 | 5 063 299 | 1 733 427 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 084 436 | 1 864 300 | 634 970 | 79 910 | 5 034 | 399 | 11 017 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 897 100 | 5 704 075 | 5 062 900 | 1 722 410 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 540 | 12 179 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 857 | 58 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 914 | 2 136 257 | 22 269 | 990 826 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 627 913 | 2 557 362 | 492 000 | 22 269 | 17 620 | 3 345 959 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 592 913 | 2 557 362 | 491 117 | 3 336 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 000 | 883 | 22 269 | 17 620 | 9 959 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 999 | 421 105 | 1 020 181 | 100 947 | 2 355 133 | 17 680 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 969 | 421 105 | 1 020 181 | 100 947 | 2 355 133 | 17 680 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 783 | 206 480 | 86 053 | 1 001 473 | 400 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -223,2 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 5,19 млрд ₽ | 4,83 млрд ₽ | 5,10 млрд ₽ | 5,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 209,1 млн ₽ | 225,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 1,25 | 1,81 | 5,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,18 | 1,80 | 5,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,70 | 0,75 | 5,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 23,38 | 22,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 2,5 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 28,9 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 715 983 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 369 716 дн. | 186 дн. | 148 дн. | 152 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,45 | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,16 | 1,15 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.