Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ ПАРТНЕРШИП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ ПАРТНЕРШИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 057 | 378 547 | 152 535 | 247 990 | 137 781 | 134 807 | 137 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 | 339 | 4 146 | 2 306 | 3 113 | 2 297 | 1 122 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 135 | 118 | 102 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 411 | 239 | 4 011 | 2 188 | 3 010 | 2 286 | 1 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 11 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 647 | 378 208 | 148 389 | 245 684 | 134 667 | 132 510 | 136 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 671 | 300 | 16 295 | 100 379 | 6 927 | 17 038 | 49 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 598 | 53 424 | 71 620 | 89 113 | 38 464 | 37 359 | 18 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 378 | 323 292 | 53 923 | 50 876 | 85 738 | 76 053 | 65 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 156 | 6 551 | 3 316 | 3 538 | 2 060 | 1 684 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 550 | 93 057 | 378 547 | 152 535 | 247 990 | 137 781 | 134 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 433 | 411 | 339 | 4 146 | 2 306 | 3 113 | 2 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 135 | 118 | 102 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 433 | 411 | 239 | 4 011 | 2 188 | 3 010 | 2 286 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 117 | 92 646 | 378 208 | 148 389 | 245 684 | 134 667 | 132 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 859 | 16 671 | 300 | 16 295 | 100 379 | 6 927 | 17 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 904 | 50 909 | 53 424 | 71 620 | 89 113 | 38 464 | 37 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 354 | 22 378 | 323 292 | 53 923 | 50 876 | 85 738 | 76 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 630 | 1 156 | 6 551 | 3 316 | 3 538 | 2 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 057 | 378 547 | 152 535 | 247 990 | 137 781 | 134 807 | 137 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 520 | 124 221 | 134 167 | 136 057 | 125 336 | 125 343 | 126 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 121 | 134 067 | 135 957 | 125 236 | 125 243 | 125 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 114 | 175 | 141 | 398 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 114 | 175 | 141 | 398 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 538 | 254 326 | 18 277 | 111 819 | 12 270 | 9 323 | 10 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 489 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 049 | 254 326 | 18 277 | 111 819 | 12 270 | 9 323 | 10 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 550 | 93 057 | 378 547 | 152 535 | 247 990 | 137 781 | 134 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 078 | 14 520 | 124 221 | 134 167 | 136 057 | 125 336 | 125 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 420 | 124 121 | 134 067 | 135 957 | 125 236 | 125 243 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 114 | 175 | 141 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 114 | 175 | 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 471 | 78 537 | 254 326 | 18 277 | 111 819 | 12 270 | 9 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 489 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 471 | 77 048 | 254 326 | 18 277 | 111 819 | 12 270 | 9 323 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 217 | 29 837 | 159 275 | 19 991 | 3 826 | 7 706 | 470 |
| Выручка за предыдущий год | 102 357 | 201 874 | 460 176 | 218 989 | 54 087 | 293 161 | 68 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 860 | 172 037 | 300 901 | 198 998 | 50 261 | 285 455 | 67 688 |
| Выручка за отчетный год | 201 874 | 460 176 | 218 989 | 54 087 | 293 161 | 68 158 | 55 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 275 | 19 991 | 3 826 | 7 706 | 470 | 1 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 275 | 19 991 | 3 826 | 7 706 | 470 | 1 646 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 037 | 300 901 | 198 998 | 50 261 | 285 455 | 67 688 | 53 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 837 | 159 275 | 19 991 | 3 826 | 7 706 | 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 805 | 151 573 | 20 341 | 2 295 | 379 | 1 053 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 487 | 18 | 66 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 815 | 16 | 1 878 | 237 | 103 | 2 180 | 9 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 990 | 7 718 | 2 015 | 1 786 | 17 075 | 2 271 | 10 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 076 | 20 662 | 151 573 | 20 341 | 2 295 | 379 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 487 | 18 | 66 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 1 814 | 16 | 1 878 | 237 | 103 | 2 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 856 | 10 990 | 7 718 | 2 015 | 1 786 | 17 075 | 2 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 14 738 | 120 421 | 16 290 | 1 889 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 5 921 | 30 835 | 3 960 | 383 | 1 425 | 416 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 11 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 317 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 924 | 30 835 | 3 960 | 383 | 1 425 | 416 | 54 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 53 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 60 | 33 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 11 | |||||
| Прочее за отчетный год | 317 | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 738 | 120 421 | 16 290 | 1 889 | 7 | 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 738 | 120 421 | 16 290 | 1 889 | 7 | 740 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 738 | 120 421 | 16 290 | 1 889 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 420 | 124 121 | 134 067 | 135 957 | 125 236 | 125 243 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 520 | 124 221 | 134 167 | 136 057 | 125 336 | 125 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 121 | 134 067 | 135 957 | 125 236 | 125 243 | 125 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 221 | 134 167 | 136 057 | 125 336 | 125 343 | 126 083 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 422 | 16 371 | 1 890 | 7 | 740 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 422 | 16 371 | 1 890 | 7 | 740 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 422 | 16 290 | 1 890 | 7 | 740 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 422 | 16 290 | 1 890 | 7 | 740 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | 6 425 | 10 713 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 000 | 6 425 | 10 713 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 713 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 713 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 425 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 425 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 221 | 134 167 | 136 057 | 125 336 | 125 342 | 126 083 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 520 | 124 221 | 134 167 | 136 057 | 125 336 | 125 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 304 272 | 32 004 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 289 | 197 343 | 149 515 | 218 965 | 74 756 | 86 516 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 099 | 196 740 | 138 803 | 214 171 | 67 664 | 76 370 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 603 | 10 712 | 4 794 | 7 092 | 10 146 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 196 017 | 451 563 | 150 579 | 186 961 | 84 941 | 97 160 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 714 | 161 802 | 60 740 | 89 467 | 27 509 | 20 161 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 637 | 142 227 | 60 281 | 58 702 | 39 316 | 46 064 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 510 | 33 977 | 4 002 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 140 | 113 557 | 25 556 | 38 792 | 18 116 | 30 935 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 859 | 500 | 30 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 859 | 500 | 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 859 | 500 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 5 171 | 2 000 | 70 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 | 5 171 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 | 481 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 | 17 | 481 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 487 | 17 | 481 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 271 | 10 465 | 1 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 275 | 10 465 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 996 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 914 | 34 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 137,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.