Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМОНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМОНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 262 | 50 272 | 76 822 | 87 607 | 75 487 | 100 428 | 79 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 1 249 | 1 206 | 1 163 | 1 153 | 1 121 | 1 080 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 297 | 302 | 259 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 947 | 947 | 947 | 1 163 | 1 153 | 1 121 | 1 080 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 018 | 49 023 | 75 616 | 86 443 | 74 334 | 99 307 | 78 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 229 | 2 893 | 3 070 | 36 711 | 36 386 | 54 853 | 29 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 206 | 903 | 750 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 183 | 44 701 | 71 438 | 49 732 | 37 948 | 44 453 | 49 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 81 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 349 | 445 | 358 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 778 | 44 262 | 50 272 | 73 166 | 87 280 | 75 487 | 100 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 131 | 1 244 | 1 249 | 1 206 | 1 163 | 1 153 | 1 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 184 | 297 | 302 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 947 | 947 | 947 | 1 206 | 1 163 | 1 153 | 1 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 647 | 43 018 | 49 023 | 71 960 | 86 117 | 74 334 | 99 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 700 | 4 229 | 2 893 | 3 985 | 36 441 | 36 386 | 54 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 053 | 1 206 | 903 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 721 | 37 183 | 44 701 | 67 975 | 49 676 | 37 948 | 44 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 50 | 81 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 349 | 445 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 261 | 50 272 | 76 822 | 87 607 | 75 487 | 100 428 | 79 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 488 | 3 936 | 3 652 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 478 | 1 926 | 1 642 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 469 | 5 021 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 469 | 5 021 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 773 | 46 336 | 65 701 | 120 720 | 92 593 | 128 763 | 115 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 763 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 773 | 46 336 | 65 701 | 120 720 | 92 593 | 115 211 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 778 | 44 261 | 50 272 | 73 166 | 87 280 | 75 487 | 100 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 674 | 3 488 | 3 936 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 478 | 1 926 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 469 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 469 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 104 | 40 773 | 46 336 | 98 992 | 120 362 | 92 593 | 129 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 593 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 104 | 40 773 | 46 336 | 98 992 | 120 362 | 129 354 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 392 | 6 487 | 5 478 | 7 923 | 28 700 | 14 270 | 139 |
| Выручка за предыдущий год | 34 112 | 51 331 | 37 686 | 60 697 | 107 965 | 114 534 | 87 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 720 | 44 844 | 32 208 | 52 774 | 79 265 | 100 264 | 87 829 |
| Выручка за отчетный год | 51 331 | 37 686 | 60 697 | 107 965 | 114 534 | 87 968 | 90 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 487 | 5 478 | 12 203 | 28 695 | 14 270 | 139 | 16 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 042 | 1 166 | 7 009 | 28 695 | 14 270 | 139 | 16 050 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 445 | 4 312 | 5 194 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 844 | 32 208 | 48 494 | 79 270 | 100 264 | 87 829 | 74 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 989 | 1 042 | 1 166 | 7 923 | 28 700 | 14 270 | 139 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 403 | 5 445 | 4 312 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 296 | 617 | 236 | 5 043 | 581 | 1 386 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 385 | 12 777 | 473 | 62 219 | 42 252 | 18 105 | 62 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 131 | 13 326 | 7 563 | 90 678 | 51 479 | 17 663 | 76 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 2 296 | 617 | 273 | 5 043 | 581 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 953 | 7 385 | 12 777 | 7 237 | 62 219 | 42 252 | 17 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 876 | 6 131 | 13 326 | 52 188 | 90 646 | 51 479 | 16 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 448 | 212 | 4 536 | 451 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 481 | 169 | 202 | 61 | 507 | 130 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 481 | 169 | 203 | 54 | 507 | 130 | 282 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 814 | 448 | 182 | 4 536 | 451 | 1 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 814 | 448 | 182 | 4 536 | 451 | 1 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 814 | 448 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 | 1 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 674 | 3 488 | 3 936 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 | 1 926 | 1 642 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 488 | 3 936 | 3 652 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 448 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 814 | 448 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 448 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 814 | 448 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 284 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 488 | 3 936 | 3 652 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 674 | 3 488 | 3 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 435 | 34 300 | 44 572 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 273 | 34 300 | 44 238 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 334 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 542 | 34 269 | 52 122 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 589 | 7 372 | 50 911 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 578 | 543 | 505 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 460 | 257 | 76 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 915 | 26 097 | 630 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 | 200 | 7 469 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | 100 | 8 620 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 | 100 | 8 620 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | 100 | 1 151 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 | 100 | 1 151 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 451 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 87,6 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 79,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33,1 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | -40,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,80 | 0,77 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,41 | 0,35 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,23 | -0,28 | -0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 6,0 % | 0,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 132 дн. | 228 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 556 дн. | 337 дн. | — | 568 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | -0,25 | -0,30 | -0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,84 | -1,33 | -2,12 | -3,26 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.