Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА СВЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 | 466 | 556 | 587 | 2 248 | 1 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 | 466 | 556 | 587 | 2 248 | 1 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 638 | 496 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 409 | 516 | 244 | 1 005 | 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 57 | 40 | 343 | 605 | 353 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 | 128 | 466 | 556 | 587 | 2 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 128 | 466 | 556 | 587 | 2 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 638 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 21 | 409 | 516 | 244 | 1 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 107 | 57 | 40 | 343 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 | 466 | 556 | 587 | 2 248 | 1 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 78 | 187 | 226 | 542 | 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 68 | 177 | 216 | 532 | 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 388 | 369 | 361 | 1 706 | 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 126 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 362 | 343 | 335 | 1 580 | 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 | 128 | 466 | 556 | 587 | 2 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 68 | 78 | 187 | 226 | 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 58 | 68 | 177 | 216 | 532 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 60 | 388 | 369 | 361 | 1 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 34 | 362 | 343 | 335 | 1 580 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 322 | 511 | 447 | 593 | 1 170 |
| Выручка за предыдущий год | 1 503 | 1 510 | 2 823 | 4 863 | 5 707 | 7 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 381 | 1 188 | 2 312 | 4 416 | 5 114 | 6 586 |
| Выручка за отчетный год | 1 510 | 2 823 | 4 863 | 5 707 | 7 756 | 9 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 511 | 447 | 593 | 1 170 | 2 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 363 | 286 | 454 | 491 | 662 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 148 | 161 | 139 | 679 | 1 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 188 | 2 312 | 4 416 | 5 114 | 6 586 | 7 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 302 | 363 | 286 | 454 | 491 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 148 | 161 | 139 | 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 13 | 136 | 59 | 394 | 571 |
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 50 | 141 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 350 | 452 | 395 | 147 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 21 | 13 | 136 | 59 | 394 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 281 | 350 | 452 | 395 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 17 | 10 | 109 | 38 | 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 3 | 27 | 12 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 27 | 12 | 79 | 114 |
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 10 | 109 | 38 | 315 | 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 10 | 109 | 38 | 315 | 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 17 | 10 | 109 | 38 | 315 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 58 | 68 | 177 | 216 | 532 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 | 68 | 78 | 187 | 226 | 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 68 | 177 | 216 | 532 | 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 | 78 | 187 | 226 | 542 | 998 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 11 | 109 | 39 | 316 | 456 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 11 | 109 | 39 | 316 | 456 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 11 | 109 | 39 | 316 | 456 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 11 | 109 | 39 | 316 | 456 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 | 187 | 226 | 542 | 998 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 | 78 | 187 | 226 | 542 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 349 | 935 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | 2 423 | 4 696 | 5 183 | 9 355 | 7 182 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 | 2 358 | 4 268 | 5 047 | 8 656 | 6 574 |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 428 | 136 | 699 | 608 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 | 2 074 | 5 109 | 5 287 | 8 420 | 7 401 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 204 | 1 884 | 4 869 | 5 069 | 7 657 | 6 458 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 | 148 | 158 | 167 | 322 | 376 |
| Прочие платежи за отчетный год | 178 | 42 | 82 | 51 | 441 | 567 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 350 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 350 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 349 | 1 385 | 131 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 4 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 457 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.