Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИБР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИБР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 269 | 3 894 | 3 558 | 3 957 | 5 345 | 7 609 | 25 823 | 17 005 | 14 535 | 16 949 | 33 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 22 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 22 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 258 | 3 884 | 3 547 | 3 936 | 5 332 | 7 599 | 25 813 | 16 995 | 14 525 | 16 885 | 33 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 25 | 24 | 49 | 15 | 147 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 | 2 153 | 1 678 | 1 997 | 2 482 | 5 522 | 7 370 | 1 514 | 11 763 | 8 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 308 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 036 | 1 706 | 1 845 | 1 890 | 2 850 | 2 062 | 18 296 | 15 481 | 2 762 | 8 608 | 2 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 846 | 3 269 | 3 894 | 3 558 | 3 957 | 5 316 | 16 071 | 25 823 | 17 005 | 14 535 | 16 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 10 | 22 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 10 | 22 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 3 258 | 3 884 | 3 547 | 3 935 | 5 303 | 16 061 | 25 813 | 16 995 | 14 525 | 16 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 25 | 24 | 49 | 121 | 147 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 1 214 | 2 153 | 1 678 | 1 996 | 2 453 | 3 102 | 7 370 | 1 514 | 11 763 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 277 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 053 | 2 036 | 1 706 | 1 845 | 1 890 | 2 850 | 12 838 | 18 296 | 15 481 | 2 762 | 8 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 269 | 3 894 | 3 558 | 3 957 | 5 345 | 7 609 | 25 823 | 17 005 | 14 535 | 16 949 | 33 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 261 | 3 880 | 3 358 | 3 725 | 3 296 | 6 160 | 23 706 | 16 849 | 14 487 | 15 278 | 29 792 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 14 | 200 | 231 | 2 049 | 1 449 | 2 117 | 156 | 48 | 1 671 | 3 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 14 | 200 | 231 | 2 049 | 1 449 | 2 117 | 156 | 48 | 1 671 | 3 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 846 | 3 269 | 3 894 | 3 558 | 3 957 | 5 316 | 16 071 | 25 823 | 17 005 | 14 535 | 16 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 846 | 3 261 | 3 880 | 3 358 | 3 725 | 4 583 | 14 428 | 23 706 | 16 849 | 14 487 | 15 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 14 | 200 | 232 | 733 | 1 643 | 2 117 | 156 | 48 | 1 671 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 14 | 200 | 232 | 733 | 1 643 | 2 117 | 156 | 48 | 1 671 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 219 | 1 650 | 1 374 | 2 175 | 990 | 1 812 | 187 820 | 197 889 | 166 525 | 104 478 | 127 932 |
| Выручка за предыдущий год | 28 452 | 24 143 | 23 675 | 24 618 | 29 863 | 30 006 | 99 262 | 105 111 | 90 189 | 51 792 | 65 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 233 | 22 493 | 22 301 | 22 443 | 28 873 | 28 194 | 88 558 | 92 778 | 76 336 | 52 686 | 62 483 |
| Выручка за отчетный год | 24 143 | 23 675 | 24 618 | 29 863 | 30 006 | 40 644 | 105 111 | 90 189 | 51 792 | 65 449 | 109 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 | 1 374 | 2 175 | 990 | 1 840 | 2 777 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 650 | 1 374 | 2 175 | 990 | 1 840 | 2 777 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 493 | 22 301 | 22 443 | 28 873 | 28 166 | 37 867 | 92 778 | 76 336 | 52 686 | 62 483 | 92 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 219 | 1 650 | 1 374 | 2 175 | 990 | 1 812 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 605 | 1 329 | 806 | 983 | 1 765 | 2 712 | 41 | 468 | 220 | 59 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 45 | 1 369 | 7 | 75 | 65 | 41 | 144 | 220 | 59 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 171 | 1 605 | 1 329 | 806 | 983 | 1 737 | 98 | 41 | 468 | 220 | 59 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 45 | 45 | 1 369 | 7 | 75 | 98 | 41 | 144 | 220 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 1 415 | 619 | 67 | 87 | 850 | 7 666 | 9 278 | 11 142 | 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 190 | 710 | 739 | 896 | 887 | 2 940 | 3 014 | 2 891 | 1 248 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 710 | 739 | 896 | 2 203 | 1 135 | 3 014 | 2 891 | 1 248 | 2 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 415 | 619 | 67 | 87 | 1 577 | 9 278 | 11 142 | 791 | 14 515 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 415 | 619 | 67 | 87 | 1 577 | 9 278 | 11 142 | 791 | 14 515 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 475 | 4 333 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 725 | 4 583 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 046 | 5 910 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 296 | 6 160 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 577 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 577 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 577 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 577 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 429 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 429 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 296 | 6 160 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 725 | 4 583 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 960 | 5 458 | 14 861 | 5 846 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 577 | 38 794 | 100 461 | 96 034 | 41 598 | 70 545 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 577 | 37 831 | 100 461 | 96 033 | 41 598 | 70 545 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 963 | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 617 | 39 581 | 95 003 | 81 173 | 54 317 | 64 699 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 215 | 2 461 | 33 326 | 12 901 | 1 388 | 1 232 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 457 | 23 888 | 42 890 | 46 440 | 51 144 | 58 585 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 883 | 1 852 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 062 | 11 380 | 18 787 | 21 832 | 1 785 | 4 882 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 324 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 324 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 324 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 960 | 5 458 | 5 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,1 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,2 % | -42,6 % | +26,4 % | +67,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,24 | 12,19 | 108,94 | 302,60 | 10,10 | 8,90 | 2,89 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,23 | 12,12 | 108,94 | 302,60 | 10,10 | 8,90 | 2,64 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,42 | 8,64 | 99,24 | 57,54 | 5,15 | 8,90 | 2,08 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 0,90 | 0,89 | 0,70 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,35 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 11,7 % | 15,4 % | -1,7 % | 4,5 % | 15,7 % | 8,7 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,8 % | 12,4 % | -4,6 % | 1,2 % | 13,3 % | 4,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 35,9 % | 65,5 % | -16,3 % | 4,7 % | 43,3 % | 12,9 % ▲ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 39,1 % | 66,1 % | -16,3 % | 5,2 % | 48,7 % | 27,1 % ▲ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,07 | 5,30 | 3,56 | 3,86 | 3,26 | 3,53 ▼ | 3,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 6 дн. | 83 дн. | 46 дн. | — | 43 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).