Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЭК ХОЛДИНГ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЭК ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 155 076 | 1 670 175 | 1 781 916 | 2 115 058 | 4 337 562 | 6 429 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 328 | 311 480 | 310 712 | 4 722 | 12 697 | 925 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 447 | 2 321 | 2 185 | 2 625 | 4 187 | 14 019 |
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 781 | 529 | 672 | 2 116 | 844 848 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 303 | 307 242 | 307 242 | 10 | 10 | 542 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 137 | 755 | 1 415 | 6 384 | 16 767 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 866 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 146 748 | 1 358 695 | 1 471 204 | 2 110 336 | 4 324 865 | 5 504 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 143 | 390 970 | 570 263 | 926 139 | 2 160 846 | 2 577 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 988 | 25 439 | 41 643 | 50 926 | 109 753 | 17 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 191 | 876 275 | 794 508 | 939 266 | 1 805 986 | 2 858 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 153 | 17 045 | 16 148 | 112 982 | 240 373 | 28 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 622 | 47 608 | 45 642 | 77 786 | 3 585 | 15 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 651 | 1 358 | 3 000 | 3 237 | 4 322 | 7 479 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 899 | 1 155 076 | 1 670 175 | 1 781 916 | 2 115 058 | 4 337 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 556 | 8 328 | 311 480 | 310 712 | 4 722 | 12 697 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 615 | 1 447 | 2 321 | 2 185 | 2 625 | 4 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 578 | 781 | 529 | 672 | 2 116 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 820 | 6 303 | 307 242 | 307 242 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 121 | 1 137 | 755 | 1 415 | 6 384 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 343 | 1 146 748 | 1 358 695 | 1 471 204 | 2 110 336 | 4 324 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 143 | 390 970 | 570 263 | 926 139 | 2 160 846 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 40 988 | 25 439 | 41 643 | 50 926 | 109 753 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 636 191 | 876 275 | 794 508 | 939 266 | 1 805 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 153 | 17 045 | 16 148 | 112 982 | 240 373 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 141 | 68 622 | 47 608 | 45 642 | 77 786 | 3 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 651 | 1 358 | 3 000 | 3 237 | 4 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 155 076 | 1 670 176 | 1 781 916 | 2 115 058 | 4 337 562 | 6 429 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 493 545 | 584 631 | 635 839 | 652 584 | 1 094 743 | 3 012 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 576 224 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 233 | 178 319 | 229 528 | 246 272 | 688 431 | 2 436 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 000 | 662 500 | 750 000 | 514 800 | 1 022 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 662 500 | 750 000 | 514 800 | 560 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 462 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 531 | 585 545 | 483 577 | 712 475 | 2 728 019 | 3 415 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 956 | 3 211 | 3 517 | 98 229 | 196 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 661 531 | 577 904 | 476 588 | 701 881 | 2 614 089 | 3 160 264 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 684 | 3 777 | 7 077 | 15 700 | 59 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 899 | 1 155 076 | 1 670 175 | 1 781 916 | 2 115 058 | 4 337 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 545 | 584 630 | 635 839 | 652 584 | 1 094 743 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 406 302 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 233 | 178 319 | 229 528 | 246 272 | 688 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 000 | 662 500 | 175 000 | 514 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | 662 500 | 175 000 | 514 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 827 | 661 531 | 585 545 | 483 577 | 1 287 475 | 2 728 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 730 | 1 956 | 3 211 | 578 517 | 98 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 097 | 661 531 | 577 904 | 476 588 | 701 881 | 2 614 089 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 684 | 3 777 | 7 077 | 15 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 977 | 847 138 | 1 001 917 | 1 289 850 | 2 307 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 909 929 | 3 384 192 | 4 072 451 | 4 711 660 | 7 927 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 257 952 | 2 537 054 | 3 070 534 | 3 421 810 | 5 620 268 | |
| Выручка за отчетный год | 2 909 929 | 3 384 192 | 4 072 451 | 4 711 660 | 7 927 290 | 10 764 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 977 | 847 138 | 1 001 917 | 1 289 850 | 2 307 022 | 3 455 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 408 | 171 251 | 198 346 | 271 286 | 1 009 142 | 1 677 785 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 393 569 | 675 887 | 803 571 | 1 018 564 | 1 297 880 | 1 777 653 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 257 952 | 2 537 054 | 3 070 534 | 3 421 810 | 5 620 268 | 7 308 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 409 | 171 251 | 198 346 | 271 286 | 1 009 142 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 036 | 393 568 | 675 887 | 803 571 | 1 018 564 | 1 297 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 562 | 115 959 | 70 783 | 31 031 | 555 011 | 1 068 375 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 2 106 | 3 102 | 3 775 | 5 166 | 2 290 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 2 071 | 63 804 | 114 137 | 101 117 | 41 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 372 451 | 58 360 | 40 323 | 478 492 | 123 494 | 421 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 516 303 | 113 687 | 107 184 | 608 385 | 481 674 | 991 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 563 | 115 959 | 70 783 | 31 031 | 555 011 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 2 106 | 3 102 | 3 775 | 5 166 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 75 | 2 071 | 63 804 | 114 137 | 101 117 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 451 | 58 360 | 40 323 | 478 492 | 123 494 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 516 303 | 113 687 | 107 184 | 608 385 | 481 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 414 | 91 086 | 51 209 | 16 744 | 442 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 270 | 26 003 | 18 550 | 8 801 | 117 812 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 626 | 1 121 | 1 137 | 660 | 4 968 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 270 | 26 003 | 18 550 | 8 801 | 117 812 | 219 851 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 478 | 1 674 | 4 774 | 1 935 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 478 | 1 674 | 4 774 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 121 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 137 | 660 | 4 968 | 1 438 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | 643 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 171 | 91 086 | 51 209 | 16 744 | 442 159 | 846 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 171 | 91 086 | 51 209 | 16 744 | 442 159 | 846 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 414 | 91 086 | 51 209 | 16 744 | 442 159 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 406 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 233 | 178 319 | 229 528 | 246 272 | 688 431 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 493 545 | 584 631 | 635 840 | 652 584 | 1 094 743 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 406 302 | 576 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 319 | 229 528 | 246 272 | 688 431 | 2 436 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 584 631 | 635 840 | 652 584 | 1 094 743 | 3 012 484 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 169 923 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 085 | 51 209 | 16 744 | 442 159 | 1 747 698 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 085 | 51 209 | 16 744 | 442 159 | 1 917 741 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 085 | 51 209 | 16 744 | 442 159 | 846 770 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 085 | 51 209 | 16 744 | 442 159 | 846 770 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 169 923 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 169 923 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 120 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 928 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 901 048 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 584 630 | 635 839 | 652 583 | 1 094 743 | 3 012 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 933 545 | 584 630 | 635 839 | 652 583 | 1 094 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 729 | 74 449 | 216 507 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 322 110 | 3 778 070 | 4 678 540 | 7 032 162 | 9 313 472 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 128 460 | 3 764 685 | 4 630 574 | 6 975 108 | 9 278 738 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 566 | 9 079 | 6 727 | 18 729 | 7 717 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 193 084 | 4 306 | 41 239 | 38 325 | 27 017 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 164 381 | 4 143 970 | 5 055 877 | 6 957 713 | 9 096 965 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 965 331 | 3 681 321 | 4 539 654 | 5 991 015 | 8 169 891 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 928 | 166 911 | 340 863 | 418 803 | 423 443 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | 59 928 | 109 835 | 65 141 | 37 140 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 312 | 27 318 | 27 326 | 116 504 | 143 714 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 695 | 208 492 | 38 199 | 366 250 | 322 777 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 170 | 1 679 | 324 999 | 34 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 170 | 1 697 | 415 017 | 1 662 526 | 332 116 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 407 719 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 170 | 897 | 1 740 | 1 659 523 | 329 615 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 608 | 544 | 3 003 | 2 501 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | 5 014 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | 90 018 | 1 669 200 | 297 663 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 | 18 | 2 243 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 669 200 | 295 420 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 499 061 | 362 500 | 83 592 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 000 | 1 221 676 | 1 000 303 | 2 127 209 | 2 273 192 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 000 | 1 021 676 | 1 000 303 | 2 127 209 | 2 103 269 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 200 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 923 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 939 | 859 176 | 916 711 | 2 267 491 | 2 513 008 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 859 176 | 916 711 | 2 267 491 | 2 513 008 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 939 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 672 960 | 31 254 | 11 144 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 245 | 1 435 | 1 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 442,2 млн ₽ | 846,8 млн ₽ |
| Активы | 1,67 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 4,34 млрд ₽ | 6,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 635,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 3,04 | 2,96 | 1,59 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,77 | 1,59 | 0,75 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,80 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 2,9 % | 0,8 % | 10,2 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 68 дн. | 99 дн. | 140 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.