Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 264 | 41 858 | 41 136 | 29 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 506 | 15 806 | 8 447 | 1 685 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 506 | 15 806 | 8 447 | 1 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 759 | 26 053 | 32 689 | 27 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 654 | 1 249 | 2 081 | 1 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 471 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 101 | 21 896 | 27 857 | 25 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 908 | 2 146 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 666 | 29 264 | 41 858 | 41 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 202 | 14 506 | 15 806 | 8 447 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 202 | 14 506 | 15 806 | 8 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 464 | 14 759 | 26 052 | 32 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 2 654 | 1 152 | 2 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 904 | 471 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 447 | 12 101 | 20 729 | 27 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 002 | 4 | 2 908 | 2 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 359 | 133 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 264 | 41 858 | 41 136 | 29 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 895 | 3 033 | 2 561 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 551 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 3 285 | 1 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 3 285 | 1 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 570 | 36 025 | 35 291 | 28 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 695 | 567 | 1 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 875 | 35 458 | 34 210 | 28 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 666 | 29 264 | 41 858 | 41 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 764 | 2 895 | 3 029 | 2 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 019 | 2 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 965 | 2 800 | 2 800 | 3 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 965 | 2 800 | 2 800 | 3 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 937 | 23 570 | 36 029 | 35 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 695 | 821 | 1 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 481 | 22 875 | 35 208 | 34 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 051 | 521 | 6 464 | 2 735 |
| Выручка за предыдущий год | 49 368 | 30 533 | 54 246 | 28 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 683 | 30 012 | 47 782 | 26 087 |
| Выручка за отчетный год | 30 533 | 54 246 | 28 822 | 16 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 517 | 2 735 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 517 | 3 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 732 | 1 714 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 012 | 50 729 | 26 087 | 16 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | 3 514 | 3 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 950 | 2 732 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 753 | 226 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 687 | 682 | 68 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 066 | 3 973 | 504 | 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 019 | 223 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 121 | 1 687 | 682 | 68 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 898 | 5 066 | 3 973 | 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 12 | 86 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 83 | 36 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,72 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,69 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 9,11 | 12,80 | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -9,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | 0,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -99,1 % | 4,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 9 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.