Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ-АГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕЗ-АГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 | 119 | 191 | 352 | 346 | 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 85 | 81 | 77 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 89 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 | 26 | 102 | 267 | 265 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 10 | 6 | 12 | 10 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 16 | 96 | 255 | 255 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 | 254 | 119 | 191 | 352 | 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 97 | 93 | 89 | 85 | 81 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 89 | 85 | 81 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 157 | 26 | 102 | 267 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 72 | 10 | 6 | 12 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 85 | 16 | 96 | 255 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 | 119 | 191 | 352 | 347 | 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 111 | 187 | 348 | 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 | 254 | 119 | 191 | 352 | 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 187 | 348 | 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 139 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 | 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 110 | 103 | 194 | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 273 | 480 | 499 | 499 | 499 | 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 284 | 381 | 389 | 396 | 305 | 346 |
| Выручка за отчетный год | 480 | 499 | 499 | 499 | 374 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 110 | 103 | 194 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 110 | 103 | 194 | 28 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 | 389 | 396 | 305 | 346 | 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 110 | 103 | 194 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 86 | 87 | 176 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 24 | 16 | 18 | 22 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 86 | 87 | 177 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 13 | 24 | 16 | 17 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 71 | 72 | 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 71 | 72 | 161 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 71 | 72 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ |
| Активы | 254 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,25 | 3,25 | 25,50 | 66,75 | 66,25 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,25 | 3,25 | 25,50 | 66,75 | 66,25 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,25 | 2,00 | 24,00 | 63,75 | 63,75 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 59,7 % | 37,7 % | 45,7 % | -1,4 % | -378,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,9 % | 64,0 % | 38,5 % | 46,3 % | -1,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.