Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИКОН", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 917 | 52 551 | 374 791 | 306 441 | 302 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 291 | 29 081 | 342 576 | 305 415 | 301 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 082 | 28 882 | 323 886 | 280 116 | 267 366 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 199 | 18 690 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 209 | 25 299 | 34 020 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 626 | 23 470 | 32 215 | 1 026 | 1 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 2 576 | 1 407 | 22 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 366 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 965 | 20 784 | 30 382 | 910 | 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 110 | 426 | 94 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 179 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 956 | 43 956 | 224 232 | 318 830 | 306 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 733 | 312 778 | 305 415 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 737 | 294 088 | 280 116 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 996 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 690 | 25 299 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 956 | 43 956 | 44 499 | 6 052 | 1 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 938 | 10 835 | 4 316 | 787 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 369 | 32 375 | 38 838 | 5 171 | 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 897 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 746 | 746 | 1 345 | 94 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 917 | 52 551 | 374 791 | 306 441 | 302 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 107 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 981 | 45 870 | 367 006 | 322 364 | 337 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 783 | 45 673 | 358 687 | 314 045 | 328 892 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 198 | 8 319 | 8 319 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | 8 319 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 832 | 6 574 | 50 078 | 154 269 | 170 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 74 895 | 93 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 394 | 5 493 | 50 078 | 79 374 | 76 797 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 388 | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 956 | 43 956 | 224 232 | 318 830 | 306 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 297 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 134 | 318 102 | 322 364 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 926 | 309 783 | 314 045 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 319 | 8 319 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 208 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 881 | 43 881 | 50 801 | 144 343 | 154 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 57 847 | 74 895 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 881 | 43 881 | 50 311 | 86 496 | 79 375 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 5 678 | |||
| Выручка за предыдущий год | 59 039 | 15 596 | 2 265 | 4 271 | 5 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 109 | 15 632 | 1 558 | 18 702 | |
| Выручка за отчетный год | 15 596 | 15 596 | 13 998 | 5 678 | 4 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 678 | 4 408 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 089 | 13 127 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 632 | 15 632 | 53 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 707 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 089 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 149 | 33 697 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 9 826 | 16 586 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 61 | 12 606 | 1 196 | 1 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 243 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 661 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 943 | 37 149 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 35 | 19 | 3 530 | 16 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 483 | 338 | 1 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 193 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 9 | 50 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 609 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 198 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 209 | 6 609 | 8 721 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 577 | 34 951 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 577 | 34 951 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 577 | 34 951 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 577 | 34 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 720 | 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 131 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 | 131 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | 131 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 343 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -42,0 млн ₽ | -35,0 млн ₽ |
| Активы | 52,6 млн ₽ | 374,8 млн ₽ | 302,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ | -42,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 0,64 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 0,62 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 490,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -11,2 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.