Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМИР-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМИР-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 099 696 | 2 555 587 | 2 959 332 | 3 470 571 | 3 905 105 | 3 940 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 477 | 93 510 | 134 032 | 128 789 | 105 613 | 60 600 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 33 453 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 507 | 133 914 | 128 233 | 105 199 | 60 277 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 118 | 556 | 414 | 323 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 066 219 | 2 462 076 | 2 825 300 | 3 341 782 | 3 799 492 | 3 880 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 257 | 536 266 | 701 586 | 1 213 368 | 1 247 396 | 1 863 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 146 | 63 460 | 74 020 | 100 970 | 65 695 | 76 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 695 | 270 172 | 682 548 | 734 537 | 727 988 | 888 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 777 685 | 1 568 320 | 1 256 037 | 1 213 912 | 1 629 976 | 868 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 940 | 16 426 | 106 924 | 78 429 | 127 725 | 182 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 496 | 7 433 | 4 185 | 566 | 712 | 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 446 363 | 1 105 615 | 2 551 124 | 2 902 863 | 3 470 571 | 3 905 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 858 | 38 933 | 94 841 | 133 527 | 128 789 | 105 613 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 13 849 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 453 | 93 507 | 133 409 | 128 233 | 105 199 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 480 | 1 334 | 118 | 556 | 414 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 505 | 1 066 682 | 2 456 283 | 2 769 336 | 3 341 782 | 3 799 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 844 | 133 257 | 547 940 | 639 432 | 1 213 368 | 1 247 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 940 | 3 146 | 65 091 | 74 240 | 100 970 | 65 695 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 567 | 140 158 | 250 883 | 688 518 | 734 537 | 727 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 777 685 | 1 568 320 | 1 256 037 | 1 213 912 | 1 629 976 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 445 | 7 940 | 16 426 | 106 924 | 78 429 | 127 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 709 | 4 496 | 7 623 | 4 185 | 566 | 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 099 696 | 2 555 587 | 2 959 332 | 3 470 571 | 3 905 105 | 3 940 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 906 | 132 089 | 156 160 | 140 601 | 148 322 | 222 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 079 | 36 150 | 20 591 | 28 312 | 102 895 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 240 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 045 789 | 2 423 497 | 2 803 172 | 3 329 970 | 3 756 783 | 3 477 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 941 929 | 1 884 584 | 2 391 563 | 2 755 245 | 3 192 451 | 2 668 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 860 | 538 913 | 411 609 | 574 725 | 564 332 | 809 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 446 363 | 1 105 615 | 2 551 124 | 2 902 863 | 3 470 571 | 3 905 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 584 | 60 660 | 126 168 | 135 599 | 140 601 | 148 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 010 | 70 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 574 | 6 158 | 15 589 | 20 591 | 28 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 779 | 1 044 954 | 2 424 955 | 2 767 264 | 3 329 970 | 3 756 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 308 907 | 941 929 | 1 884 584 | 2 391 563 | 2 755 245 | 3 192 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 872 | 103 025 | 540 371 | 375 701 | 574 725 | 564 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 732 | 261 714 | 707 958 | 499 579 | 583 529 | 579 365 |
| Выручка за предыдущий год | 2 158 735 | 2 948 312 | 9 458 575 | 7 703 991 | 9 270 565 | 14 293 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 925 003 | 2 686 598 | 8 750 617 | 7 204 412 | 8 687 036 | 13 713 893 |
| Выручка за отчетный год | 2 948 312 | 9 458 323 | 7 703 579 | 9 270 565 | 14 293 258 | 19 050 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 714 | 695 268 | 562 241 | 583 529 | 579 365 | 1 001 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 070 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 632 | 17 488 | 67 794 | 91 530 | 138 215 | 237 198 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 012 | 710 429 | 518 081 | 523 288 | 606 183 | 867 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 686 598 | 8 763 055 | 7 141 338 | 8 687 036 | 13 713 893 | 18 049 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 340 | 36 070 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 135 | 7 632 | 22 320 | 69 672 | 91 530 | 138 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 206 257 | 218 012 | 718 035 | 527 508 | 523 288 | 606 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 991 | 27 024 | 38 832 | 6 370 | 9 749 | 93 257 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 230 | 81 607 | 239 005 | 197 548 | 130 919 | 112 265 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 009 | 133 522 | 311 934 | 376 159 | 264 082 | 239 548 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 911 | 157 590 | 361 174 | 314 150 | 401 950 | 435 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 211 | 46 002 | 225 779 | 97 880 | 94 005 | 112 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 862 | 5 991 | 19 655 | 11 933 | 6 370 | 9 749 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 21 230 | 81 607 | 244 313 | 197 548 | 130 919 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 029 | 52 009 | 133 522 | 312 292 | 376 159 | 264 082 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 092 | 11 911 | 159 419 | 363 543 | 314 150 | 401 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 553 | 11 211 | 55 452 | 186 030 | 97 880 | 94 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 8 317 | 15 508 | 9 431 | 5 002 | 7 721 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 1 287 | 1 806 | 1 886 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 5 471 | 1 216 | 438 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 144 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 298 | 119 | 7 625 | 1 806 | 1 886 | 18 584 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 191 | 93 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | 714 | 215 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 438 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 144 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 563 | 21 428 | 29 991 | 5 002 | 7 721 | 74 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 21 428 | 29 991 | 5 002 | 7 721 | 74 583 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 114 | 8 317 | 15 508 | 9 431 | 5 002 | 7 721 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 560 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 010 | 120 010 | 120 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 589 | 20 591 | 28 312 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 599 | 140 601 | 148 322 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 010 | 120 010 | 120 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 591 | 28 312 | 102 895 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 601 | 148 322 | 222 905 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 002 | 7 721 | 74 583 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 002 | 7 721 | 74 583 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 002 | 7 721 | 74 583 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 002 | 7 721 | 74 583 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 601 | 148 322 | 222 905 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 598 | 140 601 | 148 322 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 011 817 | 13 875 451 | 17 983 261 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 256 389 | 13 140 866 | 17 017 975 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 110 | 21 833 | 24 517 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 732 318 | 712 752 | 940 769 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 473 918 | 13 992 106 | 18 571 966 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 061 262 | 12 628 857 | 17 362 220 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 897 | 108 064 | 138 350 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 372 386 | 280 323 | 247 476 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 187 | 988 | 26 858 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 945 186 | 973 874 | 797 062 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 312 398 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 396 421 | 9 292 335 | 11 390 062 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 82 616 | 105 014 | 82 423 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 206 548 | 9 101 997 | 11 193 630 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 257 | 85 324 | 114 009 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 445 922 | 10 403 187 | 11 077 664 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 092 | 140 786 | 39 059 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 343 830 | 10 262 401 | 11 038 605 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 483 107 | 1 276 803 | 331 051 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 383 646 | 15 663 917 | 19 047 815 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 383 646 | 15 663 917 | 19 047 815 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 900 539 | 14 387 114 | 18 716 764 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 900 539 | 14 387 114 | 18 716 764 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 296 | 54 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 2,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.