Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО СЕРГЕЯ ГРАЧЕВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО СЕРГЕЯ ГРАЧЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 741 | 82 365 | 85 222 | 82 044 | 72 666 | 53 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 741 | 82 365 | 85 222 | 82 044 | 72 666 | 53 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 289 | 5 304 | 5 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 814 | 50 870 | 55 245 | 44 166 | 66 966 | 48 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 986 | 23 986 | 23 986 | 23 986 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 83 | 724 | 1 129 | 396 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 385 | 2 159 | 7 474 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 446 | 77 741 | 82 365 | 85 222 | 74 382 | 72 666 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 446 | 77 741 | 82 365 | 85 222 | 74 382 | 72 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 265 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 289 | 5 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 779 | 44 814 | 50 870 | 55 245 | 67 964 | 66 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 986 | 23 986 | 23 986 | 23 986 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 290 | 83 | 724 | 1 129 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 313 | 3 385 | 2 159 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 741 | 82 365 | 85 222 | 82 044 | 72 666 | 53 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 275 | 17 555 | 19 543 | 15 927 | 7 938 | 19 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 265 | 17 545 | 19 533 | 15 917 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 466 | 64 810 | 65 678 | 66 117 | 64 728 | 34 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 463 | 64 810 | 65 678 | 66 109 | 64 720 | 34 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 446 | 77 741 | 82 365 | 85 222 | 74 382 | 72 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 332 | 19 275 | 17 555 | 19 543 | 8 270 | 7 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 322 | 19 265 | 17 545 | 19 533 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 114 | 58 466 | 64 810 | 65 678 | 66 112 | 64 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 111 | 58 463 | 64 810 | 65 678 | 66 104 | 64 720 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 097 | 20 940 | 17 050 | 14 855 | 12 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 921 | 27 526 | 26 383 | 17 774 | 2 580 | 14 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 824 | 6 586 | 9 333 | 2 919 | 4 435 | 2 195 |
| Выручка за отчетный год | 27 526 | 26 383 | 17 774 | 2 514 | 14 545 | 26 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 940 | 17 050 | 14 855 | 2 384 | 12 350 | 23 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 490 | 12 447 | 8 339 | 785 | 12 350 | 23 481 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 450 | 4 603 | 6 516 | 1 599 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 586 | 9 333 | 2 919 | 130 | 2 195 | 2 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 300 | 14 490 | 12 447 | 8 339 | 12 350 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 797 | 6 450 | 4 603 | 6 516 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 141 | 12 096 | 8 174 | 594 | 12 104 | 23 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 351 | 165 | 191 | 246 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 071 | 14 141 | 12 096 | 8 174 | 12 104 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 349 | 351 | 165 | 191 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 431 | 13 421 | 11 468 | 8 174 | 11 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | 720 | 628 | 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 720 | 628 | 438 | 388 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 421 | 11 468 | 7 736 | 594 | 12 104 | 22 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 421 | 11 468 | 7 736 | 594 | 12 104 | 22 958 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 431 | 13 421 | 11 468 | 8 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Активы | 82,4 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 53,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 7,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,30 | 1,12 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,22 | 1,04 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,38 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,15 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 9,1 % | 16,7 % | 42,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 152,5 % | 116,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 658 дн. | 882 дн. | 762 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.