Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛПРОМ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛПРОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	109 320	161 495	289 620	287 186	335 374	395 758	447 829
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	54 060	50 474	50 483	129 045	130 026	144 184	51 644
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 084	1 075	1 084	2 416	3 897	3 054	2 244
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	52 976	49 399	49 399	126 629	126 129	141 129	49 399
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	55 260	111 021	239 137	158 141	205 348	251 574	396 185
Запасы на конец отчетного года				30 494	21 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		885	865	1 826	3 382	287	181
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	55 226	107 564	211 046	95 980	157 371	251 284	396 003
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	34	598	274	8 679	23	1	1
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 974	26 952	21 163	23 276	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	87 996	109 320	161 495	289 620	287 187	335 375	395 758
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	49 399	54 060	50 474	50 483	129 045	130 026	144 183
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		1 084	1 075	1 084	2 416	3 897	3 054
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	49 399	52 976	49 399	49 399	126 629	126 129	141 129
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	38 597	55 260	111 021	239 137	158 142	205 349	251 575
Запасы на конец предыдущего года					30 494	21 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		681	885	865	1 826	3 382	287
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	38 534	53 272	107 564	211 046	95 980	157 371	251 284
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	63	34	598	274	8 679	23	1
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 273	1 974	26 952	21 163	23 276	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	109 320	161 496	289 620	287 187	335 374	395 758	447 829
ИТОГО капитал на конец отчетного года	223	258	302	334	369
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		11	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		89	121	141	162	169	208
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		157	170	181	196
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		4 390	118 450	103 400	103 400	117 663	102 688
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		4 390	118 450	103 400	103 400	117 663	102 688
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	109 097	156 848	170 868	183 453	231 605	315 396	406 912
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 081	1 712	1 898	11 434	19 842	29 012	34 634
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	104 016	154 957	168 791	171 840	211 763	286 384	372 278
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		179	179	179
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	87 996	109 320	161 495	289 620	287 187	335 374	395 759
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	54	223	258	302	334	369
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		11	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		89	89	121	141	162	169
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		123	158	170	181	196
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			4 390	118 450	103 400	103 400	117 663
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			4 390	118 450	103 400	103 400	117 663
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	87 941	109 097	156 848	170 868	183 453	231 605	315 397
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 516	5 081	1 712	1 898	11 434	19 842	29 012
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	80 425	104 016	154 957	168 791	171 840	211 763	286 384
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			179	179	179

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	69 815	32 663	55 190	55 240	60 140	64 642	64 630
Выручка за предыдущий год	31 525	32 663	55 190	154 816	971 523	77 403	85 926
Себестоимость продаж за предыдущий год	38 290			99 576	911 383	12 761	21 296
Выручка за отчетный год	32 663	55 190	154 816	971 523	77 403	85 926	64 607
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		55 190	55 240	60 140	64 642	64 630	64 607
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		845		11 193	8 738
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		54 345	66 332	48 947	55 904	94 856	67 050
Себестоимость продаж за отчетный год	32 883		99 576	911 383	12 761	21 296
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			845		11 193	8 738
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		32 883	54 345	66 332	48 947	55 904	94 856
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 159	65	15	15	23
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		198		932	1 237	1 031	1 136
Проценты к уплате за отчетный год	433	758	198	10 641	9 766	8 731	9 603
Прочие доходы за отчетный год	1 229	31	29 297	996	8 810	26 823
Прочие расходы за отчетный год	497	251	17 992	2 465	8 996	26 562	13 584
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 241	79	65	15	15	23
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		286	198		932	1 237	1 031
Проценты к уплате за предыдущий год	535	433	758	198	10 641	9 766	8 731
Прочие доходы за предыдущий год	10 005	943	31	29 297	996	8 810	26 823
Прочие расходы за предыдущий год	2 701	497	251	17 992	2 465	8 996	26 562
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3	78	44	14	11	14
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1	1	1	1	2	6	13
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			20		2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1	1	1	2	6	13	14
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		20		2	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	78	45	45	32	34
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	78	44	14	11	14
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		1	31	21	20	7	39
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		167	45	45	32	34
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		89	1	31	21	20	7
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	11	11	11
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	121	162	169
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	170	196
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	302	369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	11	11	11
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	141	169	208
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	170
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	322
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	21	7	39
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		37 481
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21		39
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		37 481
Чистая прибыль (ИТОГО)		37 481
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	21	7	39
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	21	7	39
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			24 508
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			24 508
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			24 508
Убыток (ИТОГО)			24 508
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	334
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	302	369

Движение денежных средств

	2015	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	943 080	6 956
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	943 080	5 987
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		969
Платежи – всего за отчетный год	959 445	7 041
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	956 264	1 154
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	384
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3
Прочие платежи за отчетный год	2 794	5 887
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	24 770
Поступления – всего за отчетный год	24 770
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	24 770
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		63
Поступления – всего за отчетный год		63
Получение кредитов и займов за отчетный год		63
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 405
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2018
Выручка	—	—
Чистая прибыль	11 тыс. ₽	-24,5 млн ₽
Активы	287,2 млн ₽	447,8 млн ₽
Капитал и резервы	334 тыс. ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,86	0,97
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,97
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,00
Коэффициент автономии	0,00	—
Финансовый рычаг	858,84	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-5,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,3 %	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	12 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	69 дн.	—
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,16	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,57	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.