Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТЛАБС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТЛАБС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 035 123 | 987 166 | 992 999 | 2 714 945 | 458 809 | 706 434 | 1 708 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 377 | 10 981 | 14 058 | 26 491 | 14 777 | 11 639 | 3 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 153 | 1 201 | 1 201 | 11 143 | 10 045 | 8 963 | 1 926 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 116 | 2 661 | 2 607 | 7 951 | 3 716 | 1 473 | 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | 10 000 | 7 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 119 | 250 | 397 | 322 | 772 | 507 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 694 | 430 | 370 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 028 746 | 976 185 | 978 941 | 2 688 454 | 444 032 | 694 795 | 1 705 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 004 | 13 141 | 10 594 | 252 005 | 64 066 | 162 411 | 245 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 474 | 37 | 3 527 | 40 | 62 856 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 761 858 | 346 578 | 842 593 | 2 055 599 | 349 622 | 526 766 | 1 278 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 250 | 65 897 | 5 000 | 4 320 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 948 | 51 026 | 372 770 | 28 220 | 5 060 | 113 908 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 409 | 1 230 | 5 304 | 3 041 | 2 123 | 558 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 770 542 | 1 034 973 | 987 285 | 993 000 | 2 714 945 | 440 019 | 706 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 891 | 6 377 | 3 981 | 14 058 | 20 232 | 14 777 | 11 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 132 | 1 153 | 1 201 | 1 201 | 11 143 | 10 045 | 8 963 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 677 | 5 116 | 2 661 | 2 607 | 7 951 | 3 716 | 1 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 108 | 119 | 250 | 397 | 322 | 772 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 741 | 694 | 430 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 766 651 | 1 028 596 | 983 304 | 978 942 | 2 694 713 | 425 242 | 694 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 941 | 226 004 | 13 141 | 10 594 | 252 005 | 64 068 | 162 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 36 474 | 37 | 3 527 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 484 | 761 858 | 346 578 | 842 593 | 2 055 599 | 330 833 | 526 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 509 494 | 65 898 | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 617 | 112 705 | 51 026 | 372 770 | 28 220 | 5 060 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 573 | 4 260 | 1 349 | 5 304 | 2 300 | 2 123 | 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 035 123 | 987 166 | 993 002 | 2 714 946 | 458 809 | 706 434 | 1 708 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 433 | 40 477 | 92 266 | 123 225 | 124 790 | 106 030 | 77 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 423 | 40 467 | 92 256 | 123 215 | 124 780 | 106 020 | 77 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 67 | 122 | 146 | 192 | 240 | 167 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 67 | 122 | 146 | 192 | 240 | 167 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 645 | 946 622 | 900 614 | 2 591 575 | 333 827 | 600 164 | 1 630 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 209 | 404 832 | 164 542 | 289 278 | 457 922 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 998 895 | 946 029 | 899 365 | 2 184 756 | 167 713 | 309 930 | 1 171 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 541 | 593 | 1 249 | 1 986 | 1 573 | 956 | 1 629 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 770 542 | 1 034 973 | 987 287 | 993 001 | 2 714 946 | 440 019 | 706 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 371 | 26 433 | 40 477 | 92 266 | 123 225 | 106 000 | 70 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 361 | 26 423 | 40 467 | 92 256 | 123 215 | 105 990 | 70 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 44 | 67 | 122 | 146 | 192 | 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 44 | 67 | 122 | 146 | 192 | 240 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 150 | 1 008 496 | 946 743 | 900 613 | 2 591 575 | 333 827 | 635 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 209 | 404 832 | 164 542 | 289 278 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 741 | 998 745 | 946 150 | 899 364 | 2 184 756 | 167 713 | 345 659 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 541 | 593 | 1 249 | 1 986 | 1 573 | 956 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 198 | 141 297 | 196 285 | 220 207 | 416 555 | 336 307 | 212 671 |
| Выручка за предыдущий год | 1 187 833 | 1 446 068 | 1 565 958 | 1 827 269 | 3 080 157 | 1 730 531 | 960 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 104 635 | 1 304 771 | 1 369 673 | 1 607 062 | 2 663 602 | 1 394 224 | 747 673 |
| Выручка за отчетный год | 1 446 068 | 1 565 958 | 1 827 269 | 3 080 157 | 1 730 531 | 960 344 | 1 528 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 297 | 196 285 | 220 207 | 416 555 | 336 307 | 212 671 | 175 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 769 | 70 603 | 1 903 | 115 300 | 16 789 | 29 677 | 92 218 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 640 | 1 597 | 2 987 | 2 819 | 5 268 | 17 763 | 17 974 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 888 | 124 085 | 215 317 | 298 436 | 314 250 | 165 231 | 64 900 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 304 771 | 1 369 673 | 1 607 062 | 2 663 601 | 1 394 224 | 747 673 | 1 353 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 659 | 35 769 | 70 603 | 1 903 | 115 300 | 16 789 | 29 677 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 640 | 1 597 | 2 987 | 2 819 | 5 268 | 17 763 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 539 | 103 888 | 124 085 | 215 317 | 298 436 | 314 250 | 165 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 977 | 15 755 | 62 667 | 50 967 | 3 779 | 573 | 30 716 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 2 697 | 8 806 | 2 639 | 1 224 | 4 | 314 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 184 | 3 | 26 251 | 65 501 | 32 365 | 47 895 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 259 | 32 249 | 79 343 | 693 972 | 649 545 | 79 335 | 206 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 051 | 89 610 | 27 382 | 734 693 | 598 278 | 76 078 | 219 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 778 | 12 977 | 15 755 | 62 667 | 50 967 | 3 779 | 573 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 141 | 2 697 | 8 806 | 2 639 | 1 224 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 184 | 3 | 26 251 | 65 501 | 32 365 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 732 | 23 259 | 32 249 | 79 343 | 689 216 | 649 545 | 79 335 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 641 | 46 051 | 89 610 | 27 382 | 729 937 | 598 278 | 76 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 955 | 1 063 | 14 044 | 51 788 | 30 959 | 1 565 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 792 | 7 988 | 1 698 | 10 976 | 12 628 | 2 089 | 945 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 10 | 131 | 148 | 450 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 3 930 | 10 | 7 504 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 988 | 1 698 | 10 976 | 12 626 | 2 089 | 945 | 9 095 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 389 | 1 441 | 1 705 | 2 308 | 1 187 | 370 | 2 820 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 5 389 | 1 441 | 1 705 | 2 308 | 1 187 | 370 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 23 | 24 | 24 | 46 | 73 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 10 | 131 | 148 | 450 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 930 | 10 | 7 507 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 063 | 14 044 | 51 788 | 30 958 | 1 565 | 30 | 7 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | 14 044 | 51 788 | 30 958 | 1 565 | 30 | 7 623 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 955 | 1 063 | 14 044 | 51 788 | 30 959 | 1 565 | 30 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 256 | 123 215 | 105 990 | 70 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 266 | 123 225 | 106 000 | 70 302 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 215 | 124 780 | 105 990 | 77 915 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 225 | 124 790 | 106 000 | 77 925 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 958 | 1 565 | 7 623 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 958 | 1 565 | 7 623 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 958 | 1 565 | 7 623 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 958 | 1 565 | 7 623 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 225 | 124 790 | 106 030 | 77 925 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 266 | 123 225 | 106 000 | 70 301 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 226 946 | 150 981 | 634 651 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 712 864 | 3 319 748 | 758 978 | 976 244 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 349 532 | 3 106 157 | 758 978 | 926 105 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 591 | 50 139 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 875 483 | 2 092 802 | 607 997 | 341 593 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 940 416 | 1 741 687 | 301 615 | 184 808 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 459 | 184 600 | 162 156 | 76 161 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 712 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 318 | 9 477 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 878 | 82 115 | 128 234 | 53 941 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 722 | 12 928 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 324 | 12 928 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 025 | 12 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 710 | 928 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 007 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 602 | 4 320 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | 4 320 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 602 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 344 657 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 842 726 | 1 381 327 | 741 582 | 741 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 842 726 | 1 381 327 | 741 582 | 740 998 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 069 | 2 938 862 | 921 464 | 1 264 880 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 647 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 282 | 2 006 | 217 774 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 760 | 106 451 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 336 | 5 741 | 2 397 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,08 млрд ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 987,2 млн ₽ | 2,71 млрд ₽ | 458,8 млн ₽ | 706,4 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,33 | 1,16 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,94 | 1,13 | 0,89 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,13 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 244 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 35 дн. | 17 дн. | 79 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 299 дн. | 44 дн. | 151 дн. | 316 дн. |
| Финансовый цикл | — | -21 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.