Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТА ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТА ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 311 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 312 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 312 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 483 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 414 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 108 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 027 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 049 |
| Выручка за предыдущий год | 29 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 383 |
| Выручка за отчетный год | 27 875 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 795 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 584 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 127 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 047 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 358 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 531 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 087 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 554 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 087 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 483 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 493 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 245 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 245 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 245 |
| Убыток (ИТОГО) | 5 245 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 493 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 738 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 481 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 906 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 864 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 337 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 213 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 213 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 121,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.