Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 033 | 925 760 | 921 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 356 | 8 215 | 1 802 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 225 | 8 076 | 1 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 139 | 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 677 | 917 546 | 920 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 314 | 205 963 | 439 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 004 | 681 297 | 438 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 971 | 25 800 | 42 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 004 | 3 113 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 374 | 1 371 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 668 | 346 307 | 1 062 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 296 | 550 | 5 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 749 | 419 | 5 547 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 548 | 131 | 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 372 | 345 757 | 1 056 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 435 | 58 021 | 526 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 966 | 272 365 | 455 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 974 | 1 276 | 14 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 415 | 14 079 | 9 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 498 | 10 | 50 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 033 | 925 760 | 921 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 106 | 29 276 | 26 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 006 | 29 176 | 26 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 831 | 1 264 | 1 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 831 | 1 264 | 1 188 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 096 | 895 221 | 894 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 886 | 47 515 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 096 | 894 335 | 846 539 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 669 | 346 307 | 1 062 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 860 | 27 671 | 26 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 760 | 27 571 | 26 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 498 | 5 068 | 1 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 498 | 5 068 | 1 305 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 312 | 313 568 | 1 034 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 559 | 24 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 229 | 312 009 | 1 010 408 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 083 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 567 | 18 255 | 39 693 |
| Выручка за предыдущий год | 221 489 | 90 936 | 370 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 922 | 72 681 | 330 461 |
| Выручка за отчетный год | 75 840 | 409 683 | 529 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 714 | 92 528 | 63 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 336 | 6 385 | 8 885 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 378 | 86 143 | 54 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 126 | 317 155 | 465 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 366 | 7 888 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 118 | 17 889 | 31 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 217 | 5 812 | 1 671 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 567 | 2 589 | 3 384 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 4 199 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 760 | 3 454 | 29 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 446 | 6 453 | 35 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 037 | 3 032 | 1 992 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 1 | 1 933 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 920 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 510 | 12 555 | 6 826 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 318 | 9 890 | 12 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 619 | 13 143 | 1 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 789 | 652 | 885 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 | 10 763 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 217 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 4 085 | 1 378 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 333 | 2 394 | 117 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 429 | |
| Прочее за отчетный год | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 963 | 4 129 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 963 | 4 129 | 293 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 619 | 13 143 | 1 059 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 760 | 27 571 | 26 338 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 860 | 27 671 | 26 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 006 | 29 176 | 26 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 106 | 29 276 | 26 438 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 179 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 179 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 179 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 179 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 107 | 29 276 | 26 731 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 860 | 27 671 | 26 438 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 834 | 42 629 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 336 | 455 584 | 304 880 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 793 | 455 333 | 294 674 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 543 | 251 | 10 206 |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 580 | 443 750 | 262 251 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 823 | 306 285 | 121 418 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 883 | 96 563 | 81 485 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 052 | 11 020 | 722 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 822 | 58 626 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 845 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 845 | 8 388 | 10 488 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 780 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 558 | 4 058 | 8 700 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 287 | 10 | 8 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 358 | 40 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 776 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 582 | 40 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 14 254 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 14 254 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 230 | 36 831 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 230 | 36 831 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Активы | 925,8 млн ₽ | 922,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 344 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 029 дн. | 663 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.