Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 820 | 127 486 | 100 522 | 328 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 538 | 1 774 | 3 083 | 5 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 475 | 1 749 | 3 083 | 5 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 282 | 125 712 | 97 439 | 322 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 387 | 52 570 | 48 449 | 81 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 306 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 627 | 72 287 | 47 324 | 120 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 592 | 70 | 70 | 120 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 785 | 1 290 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 078 | 118 536 | 125 997 | 347 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 816 | 1 538 | 1 774 | 5 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 576 | 63 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 236 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 475 | 1 749 | 5 835 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 262 | 116 998 | 124 223 | 341 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 108 | 41 387 | 50 042 | 85 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 039 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 358 | 74 627 | 72 287 | 129 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 180 | 592 | 70 | 125 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 555 | 392 | 785 | 1 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 820 | 127 486 | 100 522 | 328 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 041 | 8 976 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 028 | 23 028 | 23 028 | 23 028 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 779 | 118 510 | 103 242 | 338 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 722 | 97 482 | 63 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 057 | 21 027 | 39 925 | 338 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 078 | 118 536 | 125 997 | 347 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 685 | 11 041 | 6 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 028 | 23 028 | 23 028 | 23 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 393 | 107 495 | 119 548 | 269 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 621 | 83 722 | 97 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 772 | 23 773 | 22 066 | 269 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 585 | 66 642 | 74 526 | 27 725 |
| Выручка за предыдущий год | 153 659 | 176 691 | 202 274 | 148 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 074 | 110 049 | 127 748 | 120 457 |
| Выручка за отчетный год | 176 691 | 202 274 | 188 460 | 41 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 642 | 77 054 | 35 305 | 8 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 835 | 6 684 | 518 | 3 000 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 959 | 3 708 | 3 772 | 2 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 848 | 66 662 | 31 015 | 2 346 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 049 | 125 220 | 153 155 | 33 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 835 | 4 156 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 599 | 4 959 | 3 708 | 22 942 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 568 | 55 848 | 66 662 | 6 324 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 3 | 9 | 648 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 675 | 8 435 | 7 504 | 948 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 232 | 66 | 121 | 6 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 550 | 654 | 3 648 | 12 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 342 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 782 | 39 | 3 | 3 849 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 634 | 14 675 | 8 435 | 1 352 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 282 | 69 233 | 66 | 137 584 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 506 | 69 550 | 654 | 140 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 847 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 475 | 274 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 349 | 194 | 766 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 427 | 349 | 194 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 475 | 274 | 1 335 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 847 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 028 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 028 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 461 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 883 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 924 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 388 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 013 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 762 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 948 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 665 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 329 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 548 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 548 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 127,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.