Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОО ЛОГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОО ЛОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 120 | 201 957 | 202 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 345 | 201 582 | 201 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 351 | 193 780 | 192 316 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 994 | 7 802 | 8 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 775 | 375 | 1 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 317 | 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 021 | 59 | 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 800 | 203 120 | 201 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 462 | 201 345 | 201 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 127 | 195 351 | 193 780 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 335 | 5 994 | 7 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 338 | 1 775 | 375 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 278 | 755 | 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 1 021 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 120 | 201 957 | 202 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 756 | 177 289 | 171 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 208 000 | 208 000 | 208 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 135 | 7 135 | 7 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 246 | 23 161 | 28 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 246 | 23 161 | 28 068 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 118 | 1 506 | 2 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 118 | 1 506 | 2 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 800 | 203 120 | 201 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 631 | 185 756 | 177 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 208 000 | 208 000 | 208 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 135 | 7 135 | 7 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 208 | 15 246 | 23 161 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 208 | 15 246 | 23 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 961 | 2 118 | 1 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 961 | 2 118 | 1 506 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 487 | 1 239 | 1 268 |
| Выручка за предыдущий год | 4 014 | 2 727 | 2 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 527 | 1 488 | 1 576 |
| Выручка за отчетный год | 2 727 | 2 844 | 6 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 1 268 | 4 967 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 734 | 5 305 | 4 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 488 | 1 576 | 1 800 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 782 | 4 734 | 5 305 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 592 | 915 | 1 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 446 | 5 322 | 5 325 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | 592 | 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 087 | 5 446 | 5 322 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 266 | 1 659 | 1 808 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 659 | 1 808 | 1 127 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 208 000 | 208 000 | 208 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 135 | 7 135 | 7 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 631 | 185 756 | 177 289 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 208 000 | 208 000 | 208 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 135 | 7 135 | 7 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 756 | 177 289 | 171 726 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 874 | 8 467 | 5 563 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 874 | 8 467 | 5 563 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 874 | 8 467 | 5 563 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 874 | 8 467 | 5 563 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 756 | 177 289 | 171 726 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 631 | 185 756 | 177 289 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 211 | 2 958 | 7 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 | 14 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 197 | 2 944 | 7 035 |
| Прочие поступления за отчетный год | 840 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 696 | 10 920 | 10 930 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 966 | 4 265 | 4 663 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 738 | 1 114 | 1 224 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 992 | 5 541 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 446 | 7 000 | 3 617 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 820 | 7 000 | 5 960 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 820 | 7 000 | 5 960 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 374 | 2 343 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 374 | 2 343 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 961 | 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 203,1 млн ₽ | 202,0 млн ₽ | 202,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,25 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,25 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,04 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -4,2 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.