Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗА АГРОФИНАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗА АГРОФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 740 | 118 223 | 141 130 | 330 260 | 406 371 | 397 707 | 395 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 092 | 114 728 | 140 281 | 326 779 | 391 986 | 391 686 | 391 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 219 | 3 219 | 3 219 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 74 149 | 74 149 | 74 149 | 182 460 | 247 367 | 247 367 | 247 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 710 | 35 710 | 50 776 | 144 319 | 144 619 | 144 319 | 144 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 014 | 1 650 | 12 137 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 3 495 | 849 | 3 481 | 14 385 | 6 021 | 3 841 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 556 | 3 420 | 102 | 539 | 7 754 | 1 329 | 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 601 | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 71 | 746 | 2 942 | 6 630 | 91 | 2 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 992 | 116 740 | 118 223 | 141 130 | 330 260 | 406 371 | 397 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 785 | 115 092 | 114 728 | 140 281 | 326 779 | 391 986 | 391 686 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 219 | 3 219 | 3 219 | 3 219 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 74 149 | 74 149 | 74 149 | 74 149 | 182 460 | 247 367 | 247 367 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 710 | 35 710 | 35 710 | 50 776 | 144 319 | 144 619 | 144 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 707 | 2 014 | 1 650 | 12 137 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 207 | 1 648 | 3 495 | 849 | 3 481 | 14 385 | 6 021 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 181 | 1 556 | 3 420 | 102 | 539 | 7 754 | 1 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 601 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 90 | 71 | 746 | 2 942 | 6 630 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 740 | 118 223 | 141 130 | 330 260 | 406 371 | 397 707 | 395 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 539 | 40 234 | 17 588 | 134 718 | 243 846 | 227 633 | 227 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 421 | 176 703 | 176 703 | 176 703 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 30 895 | 93 684 | 93 684 | 93 684 | 93 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 671 | 50 674 | 59 095 | 114 195 | 162 136 | 156 636 | 142 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 338 | 50 645 | 59 066 | 2 327 | 162 107 | 156 607 | 142 107 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 333 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 839 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 530 | 27 315 | 64 447 | 81 346 | 389 | 13 438 | 26 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 530 | 27 315 | 64 447 | 81 346 | 388 | 532 | 898 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 12 906 | 25 260 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 992 | 116 740 | 118 223 | 141 130 | 330 260 | 406 371 | 397 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 578 | 46 539 | 40 234 | 17 588 | 134 718 | 243 846 | 227 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 000 | 51 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 421 | 176 703 | 176 703 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 30 895 | 93 684 | 93 684 | 93 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 749 | 44 671 | 50 674 | 83 378 | 114 196 | 162 136 | 156 636 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 722 | 44 338 | 50 645 | 59 066 | 2 327 | 162 107 | 156 607 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 333 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 283 | 111 840 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 665 | 25 530 | 27 315 | 40 164 | 81 346 | 389 | 13 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 651 | 25 530 | 27 315 | 40 164 | 81 346 | 388 | 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 1 | 12 906 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 329 | 7 341 | 5 471 | 6 812 | 6 915 | 7 754 | 2 461 |
| Выручка за предыдущий год | 10 097 | 8 142 | 7 085 | 8 432 | 8 534 | 9 360 | 4 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 768 | 801 | 1 614 | 1 620 | 1 619 | 1 606 | 1 583 |
| Выручка за отчетный год | 8 142 | 7 085 | 8 432 | 8 534 | 9 360 | 4 044 | 11 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 341 | 5 471 | 6 812 | 6 915 | 7 754 | 2 461 | 9 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 925 | 2 020 | 3 535 | 3 594 | 6 481 | 1 124 | 8 628 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 416 | 3 451 | 3 277 | 3 321 | 1 273 | 1 337 | 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 801 | 1 614 | 1 620 | 1 619 | 1 606 | 1 583 | 1 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 900 | 3 925 | 2 020 | 3 535 | 3 594 | 6 481 | 1 124 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 429 | 3 416 | 3 451 | 3 277 | 3 321 | 1 273 | 1 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 960 | 36 700 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 186 | 457 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 054 | 2 800 | 2 786 | 778 | 885 | 12 906 | 12 354 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 113 | 200 | 696 | 35 550 | 1 | 4 728 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 5 465 | 53 978 | 42 454 | 4 451 | 4 618 | 1 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 960 | 36 700 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 186 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 317 | 4 054 | 2 800 | 2 786 | 778 | 885 | 12 906 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 113 | 200 | 696 | 35 550 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 080 | 24 | 5 465 | 53 978 | 42 454 | 4 451 | 4 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 961 | 36 700 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 999 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 397 | 10 487 | 2 325 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 137 | 8 439 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 309 | 47 | 7 788 | 1 099 | 918 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 207 | 1 309 | 47 | 1 099 | 918 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 999 | 364 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 304 | 10 559 | 8 439 | 2 325 | |||
| Прочее за отчетный год | 72 | 12 137 | 8 439 | 2 894 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 961 | 54 342 | 107 982 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 961 | 36 700 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 105 421 | 71 282 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 961 | 54 342 | 107 982 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 421 | 71 282 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 000 | 51 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 30 895 | 199 105 | 270 387 | 270 387 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 578 | 46 539 | 40 234 | 17 587 | 134 718 | 243 846 | 227 633 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 000 | 11 000 | 30 895 | 199 105 | 270 387 | 270 387 | 270 387 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 539 | 40 234 | 17 587 | 134 718 | 243 846 | 227 633 | 227 262 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 895 | 168 210 | 82 982 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 962 | 11 000 | 36 700 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 962 | 11 000 | 19 895 | 168 210 | 119 682 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 962 | 36 700 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 962 | 36 700 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 105 421 | 82 982 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 105 421 | 82 982 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 62 789 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 000 | 62 789 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 19 895 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 895 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 554 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 305 | 42 542 | 51 079 | 16 213 | 371 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 305 | 42 542 | 51 079 | 10 554 | 16 213 | 371 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 305 | 42 542 | 51 079 | 16 213 | 371 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 305 | 42 542 | 51 079 | 16 213 | 371 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 554 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 554 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 11 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 11 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 146 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 539 | 40 234 | 17 587 | 49 222 | 243 846 | 227 633 | 227 261 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 578 | 46 539 | 40 234 | 17 587 | 134 718 | 243 846 | 227 633 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 577 | 6 836 | 4 469 | 3 133 | 13 092 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 352 | 5 407 | 11 760 | 9 351 | 2 011 | 5 869 | 15 739 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 352 | 5 407 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 044 | 9 258 | 2 011 | 5 626 | 14 646 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 716 | 93 | 243 | 1 093 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 775 | 5 426 | 4 924 | 4 882 | 4 232 | 2 736 | 2 647 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 937 | 3 666 | 3 282 | 3 344 | 1 235 | 1 269 | 912 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 1 | 3 | 125 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 838 | 1 760 | 1 633 | 1 538 | 2 996 | 1 464 | 1 610 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 024 | 5 908 | 4 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 024 | 6 208 | 728 | 9 632 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 024 | 6 208 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 599 | 9 201 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 129 | 431 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 4 900 | 5 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 4 900 | 5 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 | 167 238 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 238 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 189 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 6 161 | 3 297 | 167 876 | 5 500 | 14 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 14 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 700 | 6 161 | 3 297 | 167 876 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 675 | 2 196 | 3 049 | 2 724 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -42,5 млн ₽ | -51,1 млн ₽ |
| Активы | 141,1 млн ₽ | 330,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,1 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -241,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.