Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 554 | 16 667 | 18 675 | 19 376 | 30 259 | 30 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 418 | 8 242 | 8 124 | 7 852 | 8 406 | 8 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 418 | 8 242 | 8 124 | 7 852 | 8 406 | 8 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 136 | 8 425 | 10 551 | 11 524 | 21 852 | 22 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 2 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 823 | 8 302 | 10 425 | 11 347 | 21 390 | 22 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 116 | 124 | 177 | 462 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 066 | 14 554 | 16 667 | 18 675 | 19 429 | 30 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 678 | 8 418 | 8 242 | 8 124 | 7 852 | 8 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 678 | 8 418 | 8 242 | 8 124 | 7 852 | 8 406 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 6 136 | 8 425 | 10 551 | 11 577 | 21 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 5 823 | 8 302 | 10 425 | 11 400 | 21 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 313 | 116 | 124 | 177 | 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 554 | 16 667 | 18 675 | 19 376 | 30 259 | 30 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 058 | 8 242 | 12 484 | 16 497 | 22 176 | 27 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 591 | 4 690 | 3 940 | 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 591 | 4 690 | 3 940 | 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 906 | 3 735 | 2 251 | 2 479 | 8 083 | 2 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 771 | 1 371 | 5 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 135 | 2 364 | 2 251 | 2 479 | 2 683 | 2 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 066 | 14 554 | 16 667 | 18 675 | 19 429 | 30 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 119 | 6 058 | 8 242 | 12 484 | 16 498 | 22 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 5 591 | 4 690 | 3 940 | 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 5 591 | 4 690 | 3 940 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 446 | 2 905 | 3 735 | 2 251 | 2 532 | 8 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 129 | 771 | 1 371 | 5 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 317 | 2 134 | 2 364 | 2 251 | 2 532 | 2 683 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 739 | 2 880 | 3 001 | 3 999 | 3 803 | 4 549 |
| Выручка за предыдущий год | 3 939 | 4 325 | 4 690 | 5 576 | 6 255 | 6 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 200 | 1 445 | 1 689 | 1 577 | 2 452 | 2 322 |
| Выручка за отчетный год | 4 326 | 4 690 | 5 576 | 6 255 | 6 871 | 7 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 881 | 3 001 | 3 999 | 3 803 | 4 549 | 4 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 881 | 3 001 | 3 999 | 3 803 | 4 549 | 4 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 445 | 1 689 | 1 577 | 2 452 | 2 322 | 3 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 739 | 2 880 | 3 001 | 3 999 | 3 803 | 4 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 168 | 2 402 | 4 526 | 4 388 | 6 143 | 6 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 078 | 623 | 1 644 | 2 167 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 716 | 599 | 551 | 38 | 50 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 063 | 2 167 | 2 402 | 4 526 | 4 388 | 6 143 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 | 1 078 | 623 | 1 644 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 662 | 716 | 599 | 551 | 38 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 063 | 1 937 | 2 184 | 4 242 | 4 013 | 5 679 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 218 | 284 | 375 | 464 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 284 | 375 | 464 | 621 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 168 | 2 184 | 4 242 | 4 013 | 5 679 | 5 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 168 | 2 184 | 4 242 | 4 013 | 5 679 | 5 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 2,26 | 4,69 | 4,65 | 2,70 | 8,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 2,25 | 4,69 | 4,65 | 2,70 | 8,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,49 | 0,67 | 0,85 | 0,73 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 1,02 | 0,50 | 0,17 | 0,36 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 13,1 % | 22,7 % | 20,7 % | 18,8 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 26,5 % | 34,0 % | 24,3 % | 25,6 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.