Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.В.Ф.", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.В.Ф." Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	29 883	34 849	40 410	46 179	59 191	54 168	75 793	74 304
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	64	49	36	26	166	260	42	114
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	64	49	36	26	166	260	42	114
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	29 819	34 800	40 374	46 153	59 025	53 909	75 752	74 189
Запасы на конец отчетного года	4 966	4 426	6 569	5 885	11 390	12 990	18 044	15 747
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 849	24 769	31 676	40 143	46 965	40 530	57 345	58 274
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 004	3 789	202	109	670	389	363	168
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 814	1 927	15
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 710	29 883	34 849	40 410	45 312	59 191	54 168	78 960
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	80	64	49	36	26	166	260	42
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	80	64	49	36	26	166	260	42
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	17 630	29 819	34 800	40 374	45 286	59 026	53 909	78 918
Запасы на конец предыдущего года	7 791	4 966	4 426	6 569	5 885	11 390	12 990	20 546
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 506	21 795	24 769	31 676	39 291	46 965	40 530	58 271
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	333	1 004	3 789	202	110	671	389	101
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 052	1 814	1 927
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	29 883	34 849	40 410	46 179	59 191	54 168	75 793	74 304
ИТОГО капитал на конец отчетного года	289	1 064	2 698	2 820	2 516	4 836	3 465	4 725
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 054	2 688	2 810
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 903	3 225	2 490	1 483	596	4 644	4 471	581
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 903	3 225	2 490	1 483	596	4 644	4 471	581
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	27 691	30 560	35 222	41 876	56 079	44 688	67 857	68 998
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		71		142			3	43
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 691	30 489	35 222	41 735	56 079	44 688	67 854	68 955
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 710	29 883	34 849	40 410	45 312	59 191	54 168	78 960
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 253	289	1 064	2 698	2 746	2 516	4 836	4 949
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		279	1 054	2 688
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 500	1 903	3 225	2 490	1 598	596	4 644	1 420
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 500	1 903	3 225	2 490	1 598	596	4 644	1 385
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								35
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 957	27 691	30 560	35 222	40 968	56 079	44 688	72 590
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			71		210			43
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 957	27 691	30 489	35 222	40 758	56 079	44 688	72 547
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	81 384	919	1 247	3 375	14	4 239	2 111	20 492
Выручка за предыдущий год	41 210	36 325	41 744	67 885	21 929	31 277	46 050	10 550
Себестоимость продаж за предыдущий год	40 174	35 406	40 497	64 510	21 915	27 038	43 939	9 942
Выручка за отчетный год	36 325	41 744	67 885	21 929	31 277	46 050	34 907	12 806
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 247	3 375	5 368	2 065	2 111	1 503
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		881	2 469	147	2 065	2 111	1 503
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		366	906	5 221
Себестоимость продаж за отчетный год	35 541	40 497	64 510	16 561	29 212	43 939	33 404	12 708
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		784	881	2 469	14	4 239	2 111
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		135	366	906
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 244	896	1 794	152	1 548	1 747	540	98
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	391	2 767	144	261	349	1 881	59	55
Прочие расходы за отчетный год	853	2 752	819	256	866	2 245	1 022	43
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	364	322	896	1 794	60	3 722	1 747	166
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		391	2 767	144	526	349	1 881
Прочие расходы за предыдущий год	364	853	2 752	819	480	866	2 245	166
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	506	235	775	1 435	48	3 560	1 562	442
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	166	87	121	359	12	162	185
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	87	121	160	30	310	185	411
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	235	775	1 634	122	1 238	1 562	129	110
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	235	775	1 634	122	1 238	1 562	129	110
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		235	775	1 435
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	67,9 млн ₽	21,9 млн ₽	31,3 млн ₽	46,1 млн ₽	34,9 млн ₽	12,8 млн ₽
Чистая прибыль	1,6 млн ₽	122 тыс. ₽	1,2 млн ₽	1,6 млн ₽	129 тыс. ₽	110 тыс. ₽
Активы	40,4 млн ₽	46,2 млн ₽	59,2 млн ₽	54,2 млн ₽	75,8 млн ₽	74,3 млн ₽
Капитал и резервы	2,7 млн ₽	2,8 млн ₽	2,5 млн ₽	4,8 млн ₽	3,5 млн ₽	4,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-67,7 %	+42,6 %	+47,2 %	-24,2 %	-63,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,10	1,05	1,21	1,12	1,08	1,44 ▼	1,30
Коэффициент быстрой ликвидности	0,91	0,96	0,85	0,92	0,85	0,85	1,10 ▼	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,10 ▼	0,08
Коэффициент автономии	0,07	0,06	0,04	0,09	0,05	0,06	0,37 ▼	0,21
Финансовый рычаг	13,98	15,38	22,53	10,20	20,87	14,73	0,90 ▼	2,02
Рентабельность продаж	3,6 %	0,7 %	6,6 %	4,6 %	4,3 %	0,8 %	4,8 % ▼	4,3 %
Чистая рентабельность	2,4 %	0,6 %	4,0 %	3,4 %	0,4 %	0,9 %	2,2 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	0,3 %	2,1 %	2,9 %	0,2 %	0,1 %	2,0 % ▼	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	60,6 %	4,3 %	49,2 %	32,3 %	3,7 %	2,3 %	14,0 % ▼	11,8 %
Оборачиваемость активов	1,68	0,47	0,53	0,85	0,46	0,17	1,31 ▼	1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности	170 дн.	668 дн.	548 дн.	321 дн.	600 дн.	1 661 дн.	115 дн. ▼	132 дн.
Оборачиваемость запасов	37 дн.	130 дн.	142 дн.	108 дн.	197 дн.	452 дн.	39 дн. ▼	48 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	199 дн.	920 дн.	701 дн.	371 дн.	741 дн.	1 981 дн.	—	—
Финансовый цикл	8 дн.	-122 дн.	-10 дн.	58 дн.	55 дн.	133 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,13	0,09	0,05	0,17	0,10	0,07	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,43	0,90	0,55	1,44	0,78	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4834).