Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК БРЭНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК БРЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 | 389 | 1 527 | 4 712 | 4 599 | 7 059 | 2 060 | 1 009 | 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 360 | 376 | 445 | 510 | 530 | 572 | 727 | 32 | 32 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 572 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 360 | 376 | 445 | 510 | 530 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 727 | 32 | 32 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 13 | 1 082 | 4 202 | 4 069 | 6 487 | 1 333 | 977 | 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 7 | 877 | 3 247 | 3 823 | 5 338 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 937 | 146 | 1 144 | 760 | 794 | 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 199 | 18 | 100 | 5 | 573 | 183 | 171 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 369 | 390 | 2 645 | 4 712 | 4 599 | 3 477 | 2 060 | 1 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 360 | 376 | 510 | 510 | 530 | 670 | 727 | 32 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 530 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 360 | 376 | 510 | 510 | 551 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | 727 | 32 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 9 | 14 | 2 135 | 4 202 | 4 069 | 2 807 | 1 333 | 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 2 043 | 3 247 | 3 823 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 44 | 937 | 146 | 2 001 | 760 | 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 48 | 18 | 100 | 805 | 573 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 369 | 390 | 1 527 | 4 712 | 4 599 | 7 059 | 2 060 | 1 009 | 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 570 | 647 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 560 | 637 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | 543 | 1 631 | 4 255 | 4 029 | 6 412 | 5 580 | 5 197 | 5 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 517 | 540 | 557 | 712 | 712 | 3 022 | 2 772 | 2 437 | 2 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 074 | 3 543 | 3 317 | 3 390 | 2 808 | 2 760 | 2 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 369 | 390 | 2 645 | 4 712 | 4 599 | 3 477 | 2 060 | 1 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 457 | 570 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 447 | 560 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 461 | 519 | 543 | 2 395 | 4 255 | 4 029 | 7 556 | 5 580 | 5 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 517 | 540 | 712 | 712 | 712 | 3 772 | 2 772 | 2 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 1 683 | 3 543 | 3 317 | 3 784 | 2 808 | 2 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 302 | 251 | 4 873 | 3 881 | 268 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 388 | 5 093 | 3 668 | 3 525 | 2 318 | 175 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 923 | 4 791 | 3 417 | 1 348 | 1 563 | 93 | |||
| Выручка за отчетный год | 800 | 5 093 | 3 668 | 1 672 | 2 318 | 175 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 302 | 251 | 161 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 302 | 251 | 161 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 721 | 4 791 | 3 417 | 1 511 | 1 563 | 93 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 465 | 302 | 251 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 42 | 271 | 207 | 100 | 67 | 738 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 3 | 37 | 31 | 44 | 61 | 66 | 738 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 442 | 271 | 207 | 563 | 67 | 738 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 9 | 163 | 23 | 31 | 44 | 563 | 66 | 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 217 | 160 | 1 191 | 559 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 54 | 47 | 423 | 131 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 54 | 47 | 20 | 131 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 217 | 160 | 80 | 559 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 217 | 160 | 80 | 559 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | -667 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 996 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 457 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,0 % | -54,4 % | +38,6 % | -92,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 2,32 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,06 | 0,18 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 1,97 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,21 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,09 | -1,71 | -4,15 | -4,22 | 0,62 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 9,31 | 7,07 | 9,91 | — | — | — | 0,30 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 6,8 % | 9,6 % | 32,6 % | 46,9 % | — | 7,8 % | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 4,4 % | 4,8 % | 24,1 % | -381,1 % | — | 4,9 % | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 3,5 % | 1,1 % | 27,1 % | -66,1 % | -1,2 % | 3,6 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,5 % | 28,1 % | 12,4 % | — | — | — | 14,4 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,80 | 0,24 | 1,13 | 0,17 | 0,00 | 1,23 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 15 дн. | 250 дн. | 120 дн. | 1 656 дн. | — | 122 дн. | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 408 дн. | 1 289 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -422 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 699).