Финансы ООО "КРЕДИТ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 128 | 12 234 | 10 772 | 11 597 | 11 516 | 25 461 | 36 942 | 51 098 | 63 070 | 93 178 | 67 166 | 87 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 3 569 | 4 277 | 14 199 | 27 374 | 17 034 | 34 570 | 31 981 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | 3 569 | 4 277 | 8 332 | 21 094 | 9 011 | 30 044 | 28 527 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 107 | 1 420 | 788 | 692 | 947 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 760 | 4 860 | 7 235 | 3 834 | 2 507 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 128 | 12 234 | 10 772 | 11 597 | 11 412 | 21 892 | 32 665 | 36 899 | 35 696 | 76 144 | 32 596 | 55 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 122 | 122 | 3 050 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 525 | 229 | 984 | 3 | 9 762 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 612 | 6 976 | 7 630 | 8 677 | 3 676 | 8 984 | 29 060 | 11 366 | 10 881 | 34 760 | 31 256 | 24 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 500 | 4 400 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 432 | 5 136 | 3 020 | 2 920 | 2 223 | 9 666 | 3 362 | 3 624 | 23 718 | 36 044 | 757 | 21 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 457 | 2 718 | 15 | 9 424 | 1 095 | 936 | 578 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 479 | 12 128 | 12 234 | 10 772 | 11 597 | 11 516 | 25 461 | 46 444 | 51 098 | 63 070 | 93 178 | 67 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 3 569 | 5 633 | 14 199 | 27 374 | 17 034 | 34 570 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 3 569 | 5 621 | 8 332 | 21 094 | 9 011 | 30 044 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 107 | 1 420 | 788 | 692 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 3 760 | 4 860 | 7 235 | 3 834 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 479 | 12 128 | 12 234 | 10 772 | 11 597 | 11 412 | 21 892 | 40 811 | 36 899 | 35 696 | 76 144 | 32 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 122 | 122 | 3 050 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 525 | 984 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 063 | 9 612 | 6 976 | 7 630 | 5 879 | 3 676 | 8 984 | 4 743 | 11 366 | 10 881 | 34 760 | 31 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 11 500 | 4 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 416 | 2 432 | 5 136 | 3 020 | 2 920 | 2 223 | 9 666 | 377 | 3 624 | 23 718 | 36 044 | 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 798 | 2 457 | 2 718 | 32 691 | 9 423 | 1 095 | 936 | 578 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 128 | 12 234 | 10 772 | 11 597 | 11 516 | 25 462 | 36 942 | 51 098 | 63 070 | 93 178 | 67 166 | 87 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 638 | 725 | 808 | 1 233 | 4 824 | 15 816 | 31 455 | 31 238 | 28 942 | 15 627 | 13 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 814 | 15 806 | 31 445 | 17 628 | 15 332 | 2 017 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 952 | 455 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 952 | 455 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 490 | 11 509 | 9 964 | 10 364 | 6 692 | 9 645 | 5 487 | 17 908 | 33 673 | 77 551 | 54 050 | 164 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 490 | 11 509 | 9 964 | 10 364 | 6 692 | 9 645 | 5 487 | 17 558 | 32 894 | 76 315 | 52 299 | 163 214 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 781 | 1 374 | 916 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 779 | 455 | 378 | 367 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 479 | 12 128 | 12 234 | 10 772 | 11 597 | 11 516 | 25 462 | 46 444 | 51 098 | 63 070 | 93 178 | 67 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 638 | 725 | 808 | 1 233 | 4 824 | 15 816 | 36 636 | 31 238 | 28 942 | 15 627 | 13 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 223 | 4 814 | 15 806 | 36 626 | 17 628 | 15 332 | 2 017 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 771 | 455 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 771 | 455 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 | 11 490 | 11 509 | 9 964 | 10 364 | 6 692 | 9 645 | 9 808 | 18 089 | 33 673 | 77 551 | 54 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 140 | 11 490 | 11 509 | 9 964 | 10 364 | 6 692 | 9 645 | 9 808 | 17 908 | 32 348 | 76 315 | 52 299 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 781 | 1 374 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 779 | 455 | 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 012 | 514 | 218 | 261 | 4 051 | 7 150 | 16 630 | 71 843 | 17 867 | 16 450 | 33 380 | 20 617 |
| Выручка за предыдущий год | 18 026 | 17 317 | 34 320 | 36 163 | 10 230 | 16 445 | 35 696 | 72 190 | 96 558 | 109 090 | 239 234 | 320 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 986 | 16 803 | 34 102 | 35 902 | 6 179 | 9 295 | 19 066 | 347 | 78 691 | 92 640 | 205 854 | 300 144 |
| Выручка за отчетный год | 17 317 | 34 320 | 36 163 | 10 230 | 16 445 | 35 696 | 51 473 | 96 558 | 109 090 | 239 234 | 320 761 | 256 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 261 | 1 078 | 7 150 | 16 630 | 27 504 | 17 867 | 16 450 | 33 380 | 20 617 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 218 | 261 | 1 078 | 5 643 | 15 235 | 21 117 | 4 001 | 828 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 507 | 1 395 | 6 387 | 13 866 | 17 970 | 47 093 | 19 789 | 40 791 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 803 | 34 102 | 35 902 | 9 152 | 9 295 | 19 066 | 23 969 | 78 691 | 92 640 | 205 854 | 300 144 | 299 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | 218 | 261 | 1 078 | 5 643 | 15 235 | 455 | 4 001 | 828 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 973 | 1 507 | 1 395 | 71 388 | 13 866 | 17 970 | 47 093 | 19 789 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 110 | 120 | 533 | 4 488 | 13 769 | 20 107 | 1 781 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 497 | 1 038 | 1 424 | 2 695 | 576 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 141 | 525 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 258 | 6 | 357 | 233 | 23 449 | 1 789 | 583 | 2 937 | 1 771 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 161 | 399 | 551 | 1 512 | 1 715 | 24 459 | 28 727 | 2 935 | 5 930 | 3 372 | 5 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 451 | 110 | 120 | 533 | 4 488 | 13 769 | 1 781 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 81 | 497 | 1 038 | 1 424 | 2 695 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 15 | 145 | 141 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 53 | 258 | 6 | 357 | 233 | 1 992 | 1 789 | 583 | 2 937 | 1 771 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 63 | 161 | 399 | 551 | 1 512 | 1 715 | 2 656 | 28 727 | 2 935 | 5 785 | 3 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 88 | 83 | 425 | 3 592 | 10 992 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 22 | 37 | 108 | 893 | 2 777 | 3 457 | 538 | 1 967 | |||
| Прочее за предыдущий год | 126 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 22 | 37 | 108 | 893 | 2 777 | 4 023 | 3 457 | 538 | 1 967 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 126 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 88 | 83 | 425 | 3 592 | 10 992 | 16 084 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 88 | 83 | 425 | 3 592 | 10 992 | 16 084 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 | 3 592 | 10 992 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 806 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 816 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 445 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 455 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 639 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 639 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 639 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 639 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 455 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 225 | 39 593 | 35 172 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 829 558 | 932 304 | 2 115 484 | 5 081 824 | 6 824 110 | 4 961 161 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 534 | 82 128 | 91 823 | 160 677 | 219 154 | 99 230 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 784 024 | 850 176 | 2 023 661 | 4 921 147 | 6 604 956 | 4 861 931 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 835 862 | 942 615 | 2 084 259 | 5 042 231 | 6 843 004 | 4 925 989 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 904 | 68 851 | 100 075 | 198 241 | 296 546 | 130 310 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 236 | 15 567 | 20 176 | 31 511 | 43 304 | 32 690 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 91 | 187 | 309 | 525 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 242 | 452 | 135 | 720 | 399 | 176 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 781 480 | 857 654 | 1 963 686 | 4 811 759 | 6 502 446 | 4 762 288 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 400 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 400 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 465 | 23 508 | 27 049 | 14 369 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 465 | 23 508 | 27 049 | 14 369 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 780 | 13 556 | 334 | 641 | 1 856 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | 17 694 | 1 036 | 1 420 | 2 639 | 463 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 890 | 3 600 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 600 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 494 | 1 036 | 1 420 | 2 639 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 890 | 4 138 | 702 | 779 | 783 | 831 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 890 | 3 615 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 523 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 245 | 20 094 | 16 726 | 20 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,6 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 239,2 млн ₽ | 320,8 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -90,4 млн ₽ | ||
| Активы | 36,9 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 31,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -77,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,0 % | +119,3 % | +34,1 % | -19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,95 | 2,06 | 1,06 | 0,98 | 0,60 | 0,34 | 2,11 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,91 | 1,48 | 1,03 | 0,97 | 0,59 | 0,28 | 1,89 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,84 | 0,70 | 0,52 | 0,01 | 0,13 | 1,42 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,46 | 0,17 | 0,20 | -0,89 | 0,67 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,64 | 1,18 | 4,96 | 4,12 | — | 0,13 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % | -1,4 % | -5,7 % | 0,3 % | -32,5 % | 9,8 % ▼ | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -19,7 % | -2,1 % | -5,6 % | -0,7 % | -35,2 % | 8,4 % ▼ | 24,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,5 % | -37,2 % | -3,6 % | -14,3 % | -3,2 % | -103,8 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -60,8 % | -7,9 % | -85,2 % | -16,6 % | — | 7,1 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,89 | 1,73 | 2,57 | 4,78 | 2,95 | 0,77 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 36 дн. | 53 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 58 дн. ▲ | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.19 (компаний: 203).