Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАС-МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАС-МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 749 281 | 1 532 549 | 1 101 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 9 523 | 24 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 4 413 | 19 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 279 | 5 111 | 5 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 743 934 | 1 523 026 | 1 077 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 692 | 567 711 | 511 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 1 485 | 2 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 325 808 | 913 427 | 493 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 558 | 14 312 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 439 | 16 745 | 8 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 055 | 9 346 | 60 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 174 335 | 1 790 183 | 1 532 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 385 | 10 964 | 9 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 5 673 | 4 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 288 | 5 281 | 5 111 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 950 | 1 779 219 | 1 523 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 689 | 425 942 | 567 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 709 | 1 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 947 307 | 1 237 458 | 913 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 614 | 55 863 | 14 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 351 | 44 942 | 16 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 989 | 9 304 | 9 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 749 423 | 1 532 549 | 1 101 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 013 | 46 881 | 47 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 36 | 36 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 003 | 46 845 | 47 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 998 | 741 218 | 791 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 041 987 | 741 190 | 791 742 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 28 | 9 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 412 | 744 450 | 262 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 011 | 2 833 | 6 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 401 | 741 617 | 256 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 174 335 | 1 790 183 | 1 532 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 923 | 41 943 | 46 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 36 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 913 | 41 933 | 46 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 087 | 893 609 | 741 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 841 076 | 893 597 | 741 190 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 12 | 28 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 325 | 854 631 | 744 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 552 | 2 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 325 | 850 079 | 741 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 771 | 203 953 | 144 615 |
| Выручка за предыдущий год | 625 101 | 1 114 808 | 1 315 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 330 | 910 855 | 1 171 160 |
| Выручка за отчетный год | 582 180 | 1 315 775 | 1 214 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 486 | 144 615 | 152 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 610 | 29 804 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 876 | 114 811 | 187 095 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 694 | 1 171 160 | 1 061 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 412 | 535 | 29 804 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 304 | 202 710 | 114 811 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 745 | 4 145 | 427 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 55 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 390 | 69 570 | 48 657 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 086 795 | 180 129 | 179 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 005 330 | 136 218 | 96 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 375 | 4 145 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 19 022 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 156 | 103 252 | 69 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 334 773 | 1 083 578 | 180 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 965 | 995 508 | 136 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 3 474 | 4 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 900 | 829 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 275 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | 829 | 85 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 1 596 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 089 | 4 912 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 089 | 4 912 | 342 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 3 474 | 4 912 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 881 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 160 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 160 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 160 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 160 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 881 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 943 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 839 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 163 654 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 030 241 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 413 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 097 815 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 830 058 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 897 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 659 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 201 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 777 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 777 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 062 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.