Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТОПТИМА"., Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТОПТИМА".
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 140 254 | 1 387 222 | 2 386 297 | 3 219 589 | 3 867 242 | 3 700 229 | 4 307 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 23 | 93 499 | 170 820 | 6 726 | 6 730 | 249 556 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 139 484 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 23 | 7 066 | 6 726 | 6 730 | 5 955 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 499 | 163 754 | 104 117 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 140 206 | 1 387 198 | 2 292 798 | 3 048 769 | 3 860 516 | 3 693 499 | 4 057 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 911 379 | 1 095 422 | 1 935 498 | 2 396 669 | 2 410 889 | 2 620 538 | 2 578 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 371 | 76 034 | 93 568 | 48 518 | 3 002 | 15 054 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 220 | 178 936 | 209 489 | 542 916 | 1 306 081 | 1 021 585 | 1 153 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 051 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 215 | 36 763 | 54 216 | 60 591 | 43 435 | 36 262 | 324 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 43 | 26 | 75 | 58 | 61 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 905 503 | 1 140 254 | 1 387 057 | 2 386 297 | 3 219 589 | 3 867 242 | 3 700 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 122 | 49 | 23 | 93 499 | 170 820 | 6 726 | 6 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 23 | 7 066 | 6 726 | 6 730 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 122 | 93 499 | 163 754 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 882 381 | 1 140 206 | 1 387 033 | 2 292 798 | 3 048 769 | 3 860 516 | 3 693 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 693 481 | 911 379 | 1 095 422 | 1 935 498 | 2 396 669 | 2 410 889 | 2 620 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 580 | 97 371 | 75 802 | 93 568 | 48 518 | 3 002 | 15 054 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 214 | 121 220 | 179 003 | 209 489 | 542 916 | 1 306 081 | 1 021 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 97 051 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 105 | 10 215 | 36 763 | 54 217 | 60 591 | 43 435 | 36 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 43 | 26 | 75 | 58 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 140 254 | 1 387 222 | 2 386 297 | 3 219 589 | 3 867 242 | 3 700 229 | 4 307 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 731 | 31 598 | 382 075 | 382 574 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 531 | 31 398 | 381 874 | 382 373 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 2 842 553 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 2 842 553 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 523 | 1 340 624 | 2 730 608 | 3 838 191 | 3 485 167 | 3 317 655 | 1 499 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 026 126 | 1 201 715 | 2 409 446 | 3 527 813 | 3 057 045 | 3 004 398 | 908 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 397 | 138 909 | 321 162 | 310 378 | 428 116 | 313 252 | 590 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 905 503 | 1 140 254 | 1 387 057 | 2 386 297 | 3 219 589 | 3 867 242 | 3 700 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 731 | 31 598 | 382 075 | 382 574 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 531 | 31 398 | 381 874 | 382 373 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 495 | 1 120 523 | 1 355 459 | 2 730 608 | 3 838 192 | 3 485 167 | 3 317 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 957 398 | 1 026 126 | 1 216 715 | 2 409 446 | 3 527 814 | 3 057 045 | 3 004 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 096 | 94 397 | 138 744 | 321 162 | 310 378 | 428 116 | 313 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 964 | 391 221 | 385 716 | 556 694 | 1 021 456 | 1 272 884 | 513 096 |
| Выручка за предыдущий год | 173 862 | 824 760 | 998 837 | 1 349 889 | 1 992 995 | 2 472 685 | 1 857 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 898 | 433 539 | 613 121 | 793 195 | 971 539 | 1 199 801 | 1 344 817 |
| Выручка за отчетный год | 824 760 | 998 837 | 1 349 889 | 1 992 995 | 2 472 685 | 1 857 913 | 2 115 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 221 | 385 716 | 556 694 | 1 021 456 | 1 272 884 | 513 096 | 680 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 358 | 156 473 | 246 867 | 756 094 | 836 536 | 215 720 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 243 863 | 229 243 | 309 827 | 265 362 | 436 348 | 520 587 | 464 764 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 433 539 | 613 121 | 793 195 | 971 539 | 1 199 801 | 1 344 817 | 1 434 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 358 | 156 473 | 246 867 | 756 094 | 836 536 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 192 | 243 863 | 229 243 | 309 827 | 265 362 | 436 348 | 520 587 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 692 | 14 893 | 1 248 656 | 782 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 613 | 53 305 | 73 206 | 118 597 | 149 916 | 120 717 | 81 767 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 334 | 79 389 | 361 890 | 1 121 050 | 1 066 428 | 390 668 | 267 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 403 | 167 664 | 1 003 313 | 2 102 512 | 504 392 | 261 678 | 922 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 693 | 14 756 | 1 248 656 | 782 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 16 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 097 | 50 613 | 53 305 | 73 206 | 118 597 | 149 916 | 120 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 469 | 209 334 | 79 252 | 361 890 | 1 121 050 | 1 066 428 | 390 668 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 224 | 162 402 | 167 664 | 1 003 313 | 2 102 512 | 504 392 | 261 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 724 | 11 729 | 997 838 | 499 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 847 | 3 027 | 86 223 | 283 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 069 | 93 499 | 70 255 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 666 | 581 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 847 | 3 027 | 86 223 | 283 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 231 | 1 844 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 540 | 1 844 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 93 499 | 70 255 | 163 754 | 104 118 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 666 | 581 | 1 998 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 723 | 11 866 | 1 000 677 | 499 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 723 | 11 866 | 1 000 677 | 499 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 724 | 11 729 | 997 838 | 499 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 531 | 31 398 | 381 874 | 382 373 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 731 | 31 598 | 382 075 | 382 574 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 398 | 381 874 | 382 373 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 598 | 382 075 | 382 574 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 866 | 1 666 | 1 000 677 | 499 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 866 | 1 666 | 1 000 677 | 499 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 866 | 1 000 677 | 499 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 866 | 1 000 677 | 499 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 666 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 863 | 274 291 | 416 924 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 280 863 | 274 291 | 416 924 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 863 | 274 291 | 416 924 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 280 863 | 274 291 | 416 924 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 382 075 | 382 574 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 598 | 382 075 | 382 574 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 923 | 34 143 | 522 146 | 631 144 | 278 727 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 999 106 | 1 467 526 | 1 629 318 | 1 758 871 | 2 285 567 | 2 172 661 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 946 596 | 1 458 914 | 1 625 513 | 1 757 186 | 1 956 523 | 1 858 748 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 510 | 8 612 | 3 805 | 1 685 | 329 044 | 313 913 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 029 070 | 1 450 603 | 1 595 175 | 1 236 725 | 1 654 423 | 1 893 934 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 344 180 | 1 317 471 | 1 123 819 | 1 213 948 | 306 357 | 319 738 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 302 | 9 921 | 14 301 | 22 777 | 29 580 | 31 401 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 964 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 261 | 4 819 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 674 363 | 118 392 | 457 055 | 1 318 486 | 1 542 795 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 857 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 321 857 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 862 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 862 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 046 | 76 815 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 046 | 76 815 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 852 | 16 923 | 34 143 | 123 474 | 631 144 | 278 727 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 698 | 530 | 7 509 | 10 066 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | -375,9 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 499 тыс. ₽ |
| Активы | 1,39 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 3,87 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,84 | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,42 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -15,8 % | 25,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 652 дн. | 891 дн. | 733 дн. | 711 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 148 дн. | 130 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.