Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 899 | 101 285 | 285 140 | 556 633 | 408 479 | 439 236 | 147 631 | 78 497 | 78 236 | 79 865 | 69 796 | 435 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 184 | 99 946 | 283 790 | 306 803 | 313 446 | 353 026 | 144 226 | 73 751 | 73 754 | 73 504 | 45 830 | 345 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 184 | 99 946 | 283 790 | 300 781 | 303 221 | 342 801 | 138 135 | 67 659 | 67 662 | 67 783 | 38 679 | 345 926 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 022 | 10 225 | 10 225 | 6 091 | 6 092 | 6 092 | 5 721 | 7 151 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 715 | 1 339 | 1 350 | 249 830 | 95 033 | 86 210 | 3 405 | 4 746 | 4 482 | 6 361 | 23 966 | 89 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 17 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 376 | 276 | 677 | 688 | 678 | 844 | 1 116 | 809 | 809 | 186 | 176 | 4 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 331 | 797 | 650 | 248 479 | 650 | 41 080 | 650 | 500 | 500 | 80 138 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 249 | 20 | 644 | 61 944 | 1 075 | 1 636 | 2 399 | 1 897 | 5 649 | 6 454 | 4 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 31 761 | 43 211 | 3 | 1 538 | 1 776 | 26 | 16 836 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 403 | 117 899 | 101 285 | 285 140 | 556 633 | 408 479 | 439 236 | 103 319 | 78 497 | 78 236 | 79 865 | 69 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 516 | 107 184 | 99 946 | 283 790 | 306 804 | 313 446 | 353 026 | 73 741 | 73 751 | 73 754 | 73 504 | 45 830 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 516 | 107 184 | 99 946 | 283 790 | 300 781 | 303 221 | 342 801 | 67 649 | 67 659 | 67 662 | 67 783 | 38 679 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 022 | 10 225 | 10 225 | 6 092 | 6 092 | 6 092 | 5 721 | 7 151 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 887 | 10 715 | 1 339 | 1 350 | 249 830 | 95 033 | 86 210 | 29 578 | 4 746 | 4 482 | 6 361 | 23 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 17 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 1 376 | 276 | 677 | 688 | 678 | 844 | 1 034 | 809 | 809 | 186 | 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 528 | 9 331 | 797 | 650 | 248 479 | 650 | 41 080 | 26 006 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 6 | 249 | 20 | 644 | 61 944 | 1 075 | 1 103 | 2 399 | 1 897 | 5 649 | 6 454 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 31 761 | 43 211 | 1 435 | 1 538 | 1 776 | 26 | 16 836 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 899 | 101 285 | 285 140 | 556 633 | 408 479 | 439 236 | 147 631 | 78 497 | 78 236 | 79 865 | 69 796 | 435 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 614 | 178 168 | 168 152 | 62 483 | 78 497 | 78 236 | 79 365 | 69 795 | 417 236 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 228 875 | 228 876 | 228 876 | 249 876 | 249 876 | 249 876 | 249 876 | 249 876 | 249 876 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 335 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 698 | 105 735 | 108 348 | 114 639 | 217 360 | 19 895 | 17 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 698 | 105 735 | 108 348 | 114 639 | 217 360 | 19 895 | 17 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 572 | 12 241 | 221 265 | 244 380 | 230 311 | 53 724 | 65 253 | 500 | 1 | 1 134 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 524 | 12 237 | 220 380 | 244 375 | 230 311 | 53 724 | 763 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 4 | 885 | 5 | 65 253 | 500 | 1 | 371 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 403 | 117 899 | 101 285 | 285 140 | 556 633 | 408 479 | 439 236 | 103 319 | 78 497 | 78 236 | 79 865 | 69 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 614 | 178 168 | 168 152 | 103 319 | 78 497 | 78 236 | 79 365 | 69 795 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 228 876 | 228 876 | 228 876 | 249 876 | 249 876 | 249 876 | 249 876 | 249 876 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 379 | 117 698 | 105 735 | 108 348 | 96 083 | 217 360 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 379 | 117 698 | 105 735 | 108 348 | 96 083 | 217 360 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 434 | 12 572 | 12 241 | 221 265 | 262 936 | 230 311 | 53 724 | 500 | 1 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 715 | 12 524 | 12 237 | 220 380 | 262 931 | 230 311 | 53 724 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 48 | 4 | 885 | 5 | 500 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | 1 253 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 24 029 | 17 680 | 6 378 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 235 | 16 427 | 16 809 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 17 680 | 6 378 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 333 | 307 | 246 | 186 | 184 | 185 | 331 | 53 | 185 | 15 | 231 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 427 | 16 809 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 920 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 369 | 333 | 307 | 246 | 186 | 184 | 185 | 235 | 53 | 185 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 184 | 1 870 | 542 922 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 220 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 727 | 505 | 13 | 39 | 304 | 4 184 | 2 739 | 140 | 50 134 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 659 | 4 620 | 9 095 | 11 086 | 12 555 | 6 852 | 11 638 | 763 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 371 | 7 374 | 102 | 36 507 | 204 712 | 62 956 | 299 673 | 5 000 | 14 200 | 749 998 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 319 | 7 272 | 786 | 18 090 | 215 926 | 70 118 | 408 846 | 30 130 | 261 | 2 945 | 25 185 | 256 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 185 | 41 165 | 1 870 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 47 059 | 5 220 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 685 | 727 | 505 | 13 | 39 | 304 | 4 184 | 7 | 140 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 799 | 5 659 | 4 620 | 9 095 | 11 086 | 12 555 | 6 852 | 1 020 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 618 | 12 371 | 7 374 | 102 | 36 507 | 204 712 | 62 956 | 17 074 | 5 000 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 251 | 13 319 | 7 272 | 786 | 18 089 | 215 926 | 70 118 | 21 720 | 30 130 | 261 | 2 945 | 11 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 709 | 41 165 | 1 129 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 430 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 476 | 4 202 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 133 | 1 430 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 202 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 499 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 207 | 1 129 | 347 441 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 207 | 1 129 | 347 441 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 709 | 41 165 | 1 129 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 228 876 | 228 876 | 228 876 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 615 | 178 168 | 168 152 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 228 875 | 228 876 | 228 876 | 249 876 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 614 | 178 168 | 168 152 | 62 483 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 228 875 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 207 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 242 087 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 207 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 207 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 20 443 | 19 447 | 10 016 | 126 669 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 320 | 20 443 | 19 447 | 10 016 | 126 669 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 20 443 | 19 447 | 10 016 | 126 669 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 320 | 20 443 | 19 447 | 10 016 | 126 669 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 614 | 178 168 | 168 152 | 62 483 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 614 | 178 168 | 168 152 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 356 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 147 142 | 58 134 | 1 082 | 35 595 | 12 | 216 573 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 147 142 | 58 134 | 82 | 35 595 | 12 | 216 573 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 361 | 2 359 | 636 | 19 786 | 94 285 | 36 982 | 60 289 | 508 | 748 | 1 886 | 359 525 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 | 140 | 402 | 247 | 160 | 520 | 193 | 421 | 280 | 407 | 278 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | 39 | 47 | 45 | 45 | 51 | 54 | 45 | 64 | 43 | 55 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 974 | 1 524 | 19 466 | 31 960 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 405 | 381 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 656 | 187 | 28 | 94 080 | 46 | 60 042 | 42 | 23 | 1 436 | 359 192 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 499 | 7 188 | 239 209 | 52 099 | 25 990 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 052 | 7 188 | 452 299 | 1 196 145 | 166 241 | 96 891 | 82 000 | 8 980 000 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 473 | 6 378 | 116 | 31 553 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 052 | 651 | 452 144 | 1 195 841 | 166 133 | 65 100 | 82 000 | 8 980 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 527 | 159 | 39 | 304 | 108 | 238 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 553 | 694 837 | 956 936 | 114 142 | 157 623 | 56 010 | 6 | 500 | 11 509 | 9 606 250 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | 18 076 | 2 450 | 1 623 | 10 | 6 | 500 | 509 | 17 475 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 541 | 676 761 | 954 486 | 114 142 | 60 000 | 56 000 | 9 060 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 000 | 11 000 | 528 775 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 247 229 | 97 193 | 5 000 | 14 200 | 767 437 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 610 | 247 229 | 2 430 | 312 079 | 5 000 | 14 200 | 767 437 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 280 | 610 | 19 200 | 2 400 | 17 200 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 228 029 | 21 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 291 079 | 5 000 | 14 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 176 | 5 676 | 294 539 | 76 156 | 214 886 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 176 | 5 676 | 124 191 | 21 366 | 188 886 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 348 | 54 790 | 26 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | 4 055 | 74 456 | 561 | 1 296 | 3 752 | 805 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -126,7 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | -261 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | 347,4 млн ₽ | ||
| Активы | 147,6 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 435,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62,5 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 417,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | — | — | 12,72 | 23 966,00 | 79,05 | 2,62 ▲ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | — | — | 12,67 | 7 130,00 | 79,03 | 2,41 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | — | — | 12,30 | 6 954,00 | 74,80 | 1,83 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,96 | 0,77 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,15 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,8 % | -31,6 % | -0,3 % | 1,4 % | -13,7 % | 79,8 % | 3,5 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -202,7 % | -31,6 % | -0,3 % | 1,4 % | -13,7 % | 83,3 % | 10,8 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,38 | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 79,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2524).