Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР МЕДИКАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР МЕДИКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 269 | 248 277 | 205 782 | 150 187 | 275 684 | 110 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 951 | 4 408 | 2 409 | 3 103 | 4 477 | 17 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 951 | 7 198 | 6 312 | 3 116 | 4 271 | 17 340 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 17 | 109 | 207 | 611 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 318 | 243 869 | 203 373 | 147 084 | 271 207 | 92 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 161 | 210 576 | 188 186 | 75 378 | 164 758 | 41 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 000 | 823 | 465 | 749 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 889 | 9 261 | 3 439 | 31 071 | 92 192 | 11 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 268 | 19 264 | 10 271 | 39 830 | 9 802 | 32 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 768 | 654 | 341 | 3 706 | 6 773 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 604 | 230 135 | 248 277 | 205 782 | 150 188 | 231 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 6 584 | 4 408 | 2 409 | 3 103 | 4 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 692 | 7 618 | 7 198 | 6 312 | 3 116 | 4 271 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 5 | 17 | 109 | 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 914 | 223 551 | 243 869 | 203 373 | 147 085 | 227 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 493 | 162 060 | 210 576 | 188 186 | 75 378 | 164 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 597 | 4 000 | 823 | 465 | 749 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 610 | 17 238 | 9 261 | 3 439 | 31 071 | 48 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 811 | 43 112 | 19 264 | 10 271 | 39 830 | 9 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 544 | 768 | 654 | 341 | 3 706 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 269 | 248 277 | 205 782 | 150 188 | 275 684 | 110 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 224 | 182 866 | 149 385 | 46 220 | 68 277 | 31 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 181 846 | 148 365 | 45 200 | 67 257 | 30 384 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 2 | 114 | 137 | 139 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 2 | 114 | 137 | 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 045 | 65 388 | 56 395 | 103 854 | 207 270 | 79 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 045 | 65 388 | 55 683 | 103 854 | 207 270 | 76 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 712 | 3 325 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 604 | 230 135 | 248 277 | 205 782 | 150 188 | 231 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 190 | 128 517 | 182 866 | 149 385 | 46 220 | 24 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 497 | 181 846 | 148 365 | 45 200 | 23 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 23 | 2 | 114 | 137 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 23 | 2 | 114 | 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 414 | 101 599 | 65 388 | 56 395 | 103 854 | 207 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 414 | 101 599 | 65 388 | 55 683 | 103 854 | 207 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 712 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 627 | 267 906 | 179 924 | 215 251 | 206 136 | 228 275 |
| Выручка за предыдущий год | 201 949 | 672 471 | 573 426 | 668 069 | 694 471 | 534 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 678 | 404 565 | 393 502 | 452 818 | 488 335 | 306 121 |
| Выручка за отчетный год | 585 161 | 573 426 | 668 069 | 694 471 | 534 396 | 576 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 924 | 215 251 | 206 136 | 228 275 | 206 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 856 | 118 895 | 42 456 | 55 157 | 99 754 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 068 | 96 356 | 163 680 | 173 118 | 107 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 540 469 | 393 502 | 452 818 | 488 335 | 306 121 | 369 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 185 | 95 856 | 118 895 | 42 456 | 55 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 721 | 84 068 | 96 356 | 163 680 | 173 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 505 | 68 655 | 114 905 | 56 102 | 28 131 | 79 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 943 | 25 818 | 20 780 | 118 002 | 64 367 | 135 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 562 | 53 019 | 24 770 | 104 356 | 91 393 | 154 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 791 | 121 027 | 68 655 | 114 905 | 56 102 | 28 131 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 787 | 30 609 | 25 818 | 20 780 | 118 002 | 64 367 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 004 | 48 767 | 53 019 | 24 770 | 104 356 | 91 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 097 | 96 622 | 54 349 | 91 315 | 43 803 | 22 057 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 957 | 24 419 | 14 303 | 23 623 | 12 279 | 6 148 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 1 | 12 | 92 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 278 | 14 303 | 23 623 | 12 279 | 6 148 | 14 809 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 647 | 45 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 649 | 45 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 21 | 112 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 12 | 92 | 97 | 95 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 795 | 54 349 | 91 315 | 43 803 | 22 057 | 65 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 795 | 54 349 | 91 315 | 43 803 | 22 057 | 65 068 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 622 | 54 349 | 91 315 | 43 803 | 22 057 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 673 | 181 846 | 148 365 | 45 200 | 23 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 693 | 182 866 | 149 385 | 46 220 | 24 472 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 848 | 148 365 | 45 200 | 67 257 | 30 384 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 868 | 149 385 | 46 220 | 68 277 | 31 404 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 349 | 91 315 | 103 004 | 22 057 | 65 068 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 349 | 91 315 | 103 004 | 22 057 | 65 068 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 349 | 91 315 | 103 004 | 22 057 | 65 068 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 349 | 91 315 | 103 004 | 22 057 | 65 068 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 124 796 | 43 803 | 58 136 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | 124 796 | 43 803 | 58 136 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 174 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 796 | 43 803 | 58 136 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 124 796 | 43 803 | 58 136 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 866 | 150 098 | 46 220 | 68 277 | 34 725 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 517 | 182 865 | 150 098 | 46 220 | 24 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 809 | 170 219 | 8 100 | 73 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 366 | 974 565 | 926 638 | 727 309 | 749 240 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 577 813 | 670 068 | 691 303 | 504 337 | 550 555 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 902 | 4 413 | 11 988 | 3 876 | 3 430 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 874 335 | 887 756 | 756 419 | 719 209 | 675 913 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 523 665 | 501 282 | 432 194 | 442 902 | 389 046 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 397 | 13 883 | 30 089 | 20 648 | 23 845 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 989 | 24 072 | 22 081 | 8 461 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 425 | 343 369 | 269 184 | 245 228 | 259 883 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 454 | 140 647 | 38 108 | 50 578 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 95 454 | 140 647 | 38 108 | 50 578 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 572 | 22 749 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 585,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 28,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Активы | 224,3 млн ₽ | 248,3 млн ₽ | 275,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 3,73 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,44 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,29 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 21,9 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 195 дн. | 196 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.