Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ПРОДАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ПРОДАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 767 | 42 714 | 93 693 | 66 730 | 125 466 | 136 316 | 172 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 30 | 21 | 10 373 | 7 951 | 5 277 | 9 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 30 | 21 | 10 373 | 7 950 | 5 277 | 9 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 712 | 42 684 | 93 672 | 56 356 | 117 515 | 131 039 | 163 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 61 | 770 | 767 | 967 | 1 175 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 053 | 4 706 | 10 541 | 7 007 | 12 639 | 13 884 | 12 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 249 | 29 163 | 80 429 | 48 277 | 91 585 | 96 832 | 122 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 502 | 8 621 | 2 576 | 32 | 12 362 | 18 977 | 25 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 946 | 64 | 270 | 162 | 380 | 1 472 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 254 | 16 427 | 41 268 | 93 693 | 66 730 | 125 466 | 136 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 55 | 30 | 21 | 10 373 | 7 951 | 5 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 55 | 30 | 21 | 10 373 | 7 950 | 5 277 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 175 | 16 372 | 41 238 | 93 672 | 56 356 | 117 515 | 131 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 85 | 174 | 61 | 770 | 767 | 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 879 | 1 053 | 4 707 | 10 541 | 7 007 | 12 639 | 13 884 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 161 | 12 072 | 27 735 | 80 429 | 48 277 | 90 685 | 96 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 149 | 1 502 | 8 621 | 2 576 | 32 | 13 262 | 18 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 984 | 1 660 | 64 | 270 | 162 | 380 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 767 | 42 714 | 93 693 | 66 730 | 125 466 | 136 316 | 172 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 4 888 | 7 322 | 13 618 | 22 818 | 26 168 | 36 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 730 | 4 878 | 7 312 | 13 608 | 22 808 | 26 158 | 36 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 027 | 37 826 | 86 371 | 53 112 | 102 647 | 110 148 | 135 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 974 | 33 116 | 75 753 | 46 237 | 91 051 | 96 522 | 123 833 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 053 | 4 711 | 10 618 | 6 875 | 11 596 | 13 627 | 12 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 254 | 16 427 | 41 268 | 93 693 | 66 730 | 125 466 | 136 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 630 | 4 086 | 7 322 | 13 618 | 22 818 | 26 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 620 | 4 076 | 7 312 | 13 608 | 22 808 | 26 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 106 | 15 797 | 37 181 | 86 371 | 53 112 | 102 648 | 110 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 106 | 14 744 | 32 470 | 75 753 | 46 237 | 91 051 | 96 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 053 | 4 711 | 10 618 | 6 875 | 11 596 | 13 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 685 | 41 260 | 4 642 | 3 882 | 10 425 | 6 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 050 | 45 126 | 109 374 | 164 370 | 186 333 | 229 919 | 270 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 365 | 3 866 | 104 732 | 160 488 | 189 290 | 219 494 | 263 718 |
| Выручка за отчетный год | 45 126 | 109 374 | 164 370 | 186 333 | 229 919 | 270 223 | 292 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 121 | 103 618 | 3 882 | 10 425 | 6 505 | 21 456 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 025 | 4 692 | 3 882 | 10 425 | 6 505 | 21 456 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 | 98 926 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 005 | 5 756 | 160 488 | 189 290 | 219 494 | 263 718 | 270 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 1 007 | 4 642 | 3 882 | 10 425 | 6 505 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 350 | 40 253 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 939 | 4 718 | 12 636 | 9 396 | 11 006 | 6 642 | 12 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 119 | 11 263 | 18 582 | 2 812 | 3 188 | 863 |
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 93 | 2 509 | 6 229 | 2 231 | 3 051 | 9 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 504 | 818 | 4 612 | 12 636 | 9 396 | 11 006 | 6 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 431 | 78 | 198 | 11 263 | 18 582 | 2 812 | 3 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 267 | 228 | 2 509 | 6 229 | 2 231 | 3 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 608 | 3 837 | 3 236 | 7 499 | 8 804 | 5 297 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 210 | 775 | 1 345 | 1 887 | 2 201 | 1 343 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 8 055 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 944 | 1 345 | 1 887 | 2 201 | 1 343 | 2 845 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 055 | 10 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 729 | 3 774 | 3 236 | 7 499 | 8 805 | 5 297 | 9 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 3 774 | 3 236 | 7 499 | 8 805 | 5 297 | 9 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 357 | 608 | 3 837 | 3 236 | 7 499 | 8 804 | 5 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 699 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 599 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 408 599 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 401 900 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 129 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 538 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 375 668 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 136,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,08 | 1,06 | 1,14 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,96 | 0,91 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 3,5 % | 11,2 % | 7,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.