Финансы ООО "Б.И. ЛОДЖИСТИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ ИСТЕРН ЛОДЖИСТИКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 089 | 186 590 | 146 235 | 221 102 | 220 | 21 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 579 | 114 778 | 104 969 | 99 793 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 357 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 766 | 114 355 | 104 824 | 98 204 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 813 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 145 | 1 589 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 509 | 71 812 | 41 265 | 121 309 | 220 | 21 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 292 | 9 422 | 2 181 | 7 601 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 138 | 61 546 | 37 589 | 112 936 | 216 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 61 | 255 | 284 | 4 | 21 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 783 | 1 240 | 467 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 117 | 151 089 | 186 590 | 146 235 | 72 | 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 984 | 103 580 | 114 778 | 104 969 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 784 | 357 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 772 | 102 766 | 114 355 | 104 824 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 212 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 66 | 145 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 132 | 47 510 | 71 812 | 41 265 | 72 | 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 842 | 13 292 | 9 422 | 2 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 192 | 33 117 | 61 546 | 37 589 | 72 | 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 79 | 61 | 255 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 021 | 783 | 1 240 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 089 | 186 590 | 146 235 | 221 102 | 220 | 21 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 085 | 19 551 | 38 697 | 42 088 | 21 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 541 | 38 687 | 42 078 | 21 812 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 046 | 75 881 | 52 812 | 55 225 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 862 | 75 636 | 52 254 | 52 254 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | 558 | 2 971 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 959 | 91 158 | 54 726 | 123 789 | 491 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 204 | 13 713 | 18 240 | 21 625 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 463 | 66 327 | 25 124 | 98 163 | 491 | 129 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 117 | 11 362 | 4 002 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 292 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 117 | 151 089 | 186 590 | 146 235 | 72 | 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 469 | 11 085 | 19 551 | 38 697 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 075 | 19 541 | 38 687 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 254 | 80 046 | 75 881 | 52 812 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 254 | 79 862 | 75 636 | 52 254 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 184 | 245 | 558 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 394 | 59 959 | 91 158 | 54 726 | 72 | 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 512 | 14 204 | 13 713 | 18 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 928 | 43 463 | 66 327 | 25 124 | 72 | 491 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 292 | 11 117 | 11 362 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 954 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 925 | 301 174 | 309 935 | 333 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 264 900 | 444 291 | 453 953 | 452 341 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 025 | 143 117 | 144 018 | 118 842 | ||
| Выручка за отчетный год | 444 291 | 453 953 | 452 341 | 429 388 | 23 630 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 935 | 333 499 | 389 355 | 530 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 079 | 30 965 | 987 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 312 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 289 856 | 302 534 | 345 056 | 274 | 1 231 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 420 769 | 144 018 | 118 842 | 40 033 | 23 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 522 | 20 079 | 30 965 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 277 652 | 289 856 | 302 534 | 274 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 327 | 10 729 | 23 932 | 4 360 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 349 | 8 015 | 6 036 | 3 385 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 2 795 | 9 485 | 11 798 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 815 | 4 130 | 10 482 | 5 040 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 983 | 9 521 | 10 729 | 23 932 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 582 | 9 349 | 8 015 | 6 036 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 921 | 163 | 2 795 | 9 485 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 480 | 4 815 | 4 130 | 10 482 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 187 | 7 615 | 8 467 | 19 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | 1 751 | 2 083 | 4 552 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 184 | 245 | 313 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | 66 | 79 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 906 | 2 083 | 4 552 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 245 | 313 | 2 413 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 79 | 1 444 | |||
| Прочее за отчетный год | 22 833 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 615 | 8 467 | 19 146 | 3 391 | 22 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 615 | 8 467 | 19 146 | 3 391 | 22 083 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 615 | 8 467 | 19 146 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 075 | 19 541 | 38 687 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 085 | 19 551 | 38 697 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 541 | 38 687 | 42 078 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 551 | 38 697 | 42 088 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 466 | 19 146 | 3 391 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 466 | 19 146 | 3 391 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 466 | 19 146 | 3 391 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 466 | 19 146 | 3 391 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 561 | 38 697 | 42 088 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 085 | 19 551 | 38 697 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 208 | 25 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 596 | 595 260 | 411 531 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 525 420 | 538 726 | 360 392 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 176 | 56 534 | 51 139 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 527 388 | 570 180 | 415 734 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 951 | 380 234 | 175 680 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 049 | 65 615 | 73 566 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 506 | 6 036 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 436 | 3 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 446 | 115 129 | 166 488 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 232 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 232 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 232 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 226 | 24 886 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 226 | 24 886 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 444,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Активы | 151,1 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 146,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,79 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,68 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,63 | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 4,5 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,94 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 24 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.