Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 060 | 61 234 | 59 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 521 | 60 380 | 58 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 521 | 60 380 | 58 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 539 | 854 | 1 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 382 | 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 472 | 856 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 63 072 | 61 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 521 | 60 380 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 521 | 60 380 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 551 | 854 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 382 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 382 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 060 | 61 234 | 59 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 481 | 6 206 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 244 | 14 919 | 21 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 244 | 14 919 | 21 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 686 | 43 834 | 31 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 601 | 43 834 | 31 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 63 072 | 61 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 244 | 14 919 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 244 | 14 919 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 958 | 43 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 958 | 43 834 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 168 | 5 473 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 678 | 9 684 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 510 | 4 211 | |
| Выручка за отчетный год | 3 678 | 9 684 | 10 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 5 473 | 5 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 227 | 5 473 | 5 310 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 451 | 4 211 | 4 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 168 | 5 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 708 | 3 855 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 674 | 1 409 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 127 | 91 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 708 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 674 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 328 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 611 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 611 | 3 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 611 | 3 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -900 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -870 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,04 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 23,68 | 8,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 5,9 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 145,5 % | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.