Финансы ЗАО "АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 995 484 | 1 010 517 | 1 008 778 | 1 008 472 | 1 008 761 | 1 008 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 622 | 445 440 | 444 696 | 3 542 | 3 073 | 2 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 035 | 2 882 | 1 747 | 553 | 142 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 587 | 2 558 | 2 950 | 2 989 | 2 931 | 2 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 862 | 565 077 | 564 082 | 1 004 930 | 1 005 688 | 1 005 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 7 | 6 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 460 792 | 453 999 | 453 103 | 453 724 | 454 100 | 454 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 645 | 110 815 | 110 730 | 550 730 | 550 730 | 550 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 182 | 122 | 207 | 462 | 850 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 117 | 35 | 12 | 8 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 027 559 | 995 484 | 1 010 517 | 1 008 778 | 1 008 472 | 1 008 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 828 | 447 622 | 445 440 | 4 696 | 3 542 | 3 073 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 278 | 4 035 | 2 882 | 1 747 | 553 | 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 549 | 3 587 | 2 558 | 2 950 | 2 989 | 2 931 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 732 | 547 862 | 565 077 | 1 004 082 | 1 004 930 | 1 005 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 83 | 7 | 6 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 190 | 460 792 | 453 999 | 453 103 | 453 724 | 454 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 449 | 84 645 | 110 815 | 550 730 | 550 730 | 550 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 862 | 2 182 | 122 | 207 | 462 | 850 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 138 | 117 | 35 | 12 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 995 484 | 1 010 517 | 1 008 777 | 1 008 472 | 1 008 761 | 1 008 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 986 495 | 1 010 214 | 1 008 606 | 1 008 451 | 1 008 678 | 1 008 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 072 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 957 | 6 349 | 6 193 | 6 420 | 6 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 989 | 303 | 171 | 21 | 83 | 67 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 672 | 152 | 139 | 2 | 47 | 15 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 317 | 151 | 32 | 19 | 36 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 027 559 | 995 484 | 1 010 517 | 1 008 777 | 1 008 472 | 1 008 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 273 | 986 495 | 1 010 214 | 1 008 606 | 1 008 451 | 1 008 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 072 | 1 072 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 201 | 7 957 | 6 349 | 6 193 | 6 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 285 | 8 989 | 303 | 171 | 21 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 791 | 8 672 | 152 | 139 | 2 | 47 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 494 | 317 | 151 | 32 | 19 | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 579 | 2 792 | 2 368 | 1 226 | 638 | 260 |
| Выручка за предыдущий год | 2 595 | 2 810 | 2 416 | 1 226 | 638 | 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 18 | 48 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 810 | 2 416 | 1 226 | 638 | 260 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 792 | 2 368 | 1 226 | 638 | 260 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 481 | 6 739 | 3 890 | 1 505 | 1 156 | 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 48 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 205 | 18 481 | 6 739 | 3 890 | 1 505 | 1 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 752 | 284 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 494 | 585 | 778 | 680 | 389 | 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 28 663 | 10 | 653 | 849 | 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 661 | 125 | 123 | 660 | 58 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 752 | 284 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 943 | 494 | 585 | 778 | 680 | 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 430 028 | 41 | 28 663 | 10 | 653 | 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 684 | 19 661 | 125 | 123 | 660 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 720 | 227 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 550 | 391 | 39 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 925 | 3 921 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 3 921 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 038 | 391 | 39 | 57 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 720 | 227 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 720 | 227 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 720 | 227 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 072 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 201 | 7 957 | 6 349 | 6 193 | 6 420 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 018 273 | 1 010 215 | 1 008 607 | 1 008 451 | 1 008 678 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 072 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 957 | 6 349 | 6 420 | 6 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 986 495 | 1 010 215 | 1 008 607 | 1 008 678 | 1 008 678 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 778 | 155 | 25 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 778 | 155 | 25 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 778 | 155 | 25 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 31 778 | 155 | 25 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 986 495 | 1 008 607 | 1 008 451 | 1 008 678 | 1 008 654 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 018 273 | 1 010 214 | 1 008 606 | 1 008 451 | 1 008 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 520 | 86 | 254 | 389 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 639 | 2 761 | 1 596 | 1 300 | 233 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 015 | 2 745 | 1 593 | 1 149 | 233 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 624 | 16 | 3 | 151 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 119 | 2 675 | 1 342 | 911 | 503 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 537 | 327 | 142 | 105 | 62 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 675 | 1 369 | 534 | 374 | 267 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 907 | 979 | 666 | 432 | 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | 86 | 254 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 995,5 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,01 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,95 | 1 864,94 | 15 011,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,92 | 1 864,48 | 15 011,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,66 | 366,13 | 8 228,51 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | 2,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 683 дн. | 53 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15 011,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.