Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСКОН-НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСКОН-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 788 | 27 684 | 6 798 | 12 381 | 26 971 | 18 617 | 17 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 42 | 3 | 2 | 1 635 | 4 064 | 3 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 39 | 1 635 | 4 064 | 3 432 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 679 | 27 642 | 6 794 | 12 379 | 25 336 | 14 553 | 13 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 31 | 37 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 178 | 3 572 | 3 571 | 3 298 | 13 954 | 754 | 10 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 350 | 24 000 | 3 075 | 8 982 | 11 377 | 13 795 | 3 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 40 | 111 | 99 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 482 | 20 788 | 27 684 | 6 798 | 12 381 | 26 971 | 18 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 109 | 42 | 3 | 2 | 1 635 | 4 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 106 | 39 | 1 635 | 4 064 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 293 | 20 679 | 27 642 | 6 794 | 12 379 | 25 336 | 14 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 143 | 31 | 37 | 1 | 5 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 269 | 5 178 | 3 572 | 3 571 | 3 396 | 13 954 | 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 983 | 15 350 | 24 000 | 3 075 | 8 982 | 11 377 | 13 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 40 | 111 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 789 | 27 684 | 6 798 | 12 381 | 26 971 | 18 617 | 17 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 522 | 25 695 | 4 762 | 10 355 | 26 258 | 18 579 | 16 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 510 | 25 683 | 3 761 | 9 354 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 267 | 1 989 | 2 036 | 2 026 | 713 | 38 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 267 | 1 989 | 2 036 | 2 026 | 713 | 38 | 410 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 482 | 20 789 | 27 684 | 6 798 | 12 381 | 26 971 | 18 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 295 | 18 522 | 25 695 | 4 762 | 10 355 | 26 258 | 18 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 284 | 18 510 | 25 683 | 3 761 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 187 | 2 267 | 1 989 | 2 036 | 2 026 | 713 | 38 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 187 | 2 267 | 1 989 | 2 036 | 2 026 | 713 | 38 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 694 | 16 066 | 16 646 | 14 477 | 7 359 | 17 934 | 14 012 |
| Выручка за предыдущий год | 20 790 | 30 709 | 36 116 | 36 167 | 38 188 | 49 476 | 46 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 096 | 14 643 | 19 470 | 21 690 | 30 829 | 31 542 | 32 012 |
| Выручка за отчетный год | 30 709 | 36 116 | 36 167 | 38 188 | 49 476 | 46 024 | 49 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 066 | 16 646 | 14 477 | 15 669 | 17 934 | 14 012 | 12 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 336 | 9 151 | 6 066 | 7 360 | 17 934 | 14 012 | 12 671 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 730 | 7 495 | 8 411 | 8 309 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 643 | 19 470 | 21 690 | 22 519 | 31 542 | 32 012 | 36 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 111 | 9 336 | 9 151 | 6 066 | 7 359 | 17 934 | 14 012 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 583 | 6 730 | 7 495 | 8 411 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 701 | 9 624 | 6 374 | 7 022 | 17 991 | 12 982 | 12 761 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 672 | 830 | 537 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 428 | 130 | 31 | 145 | 1 325 | 9 416 | 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 735 | 487 | 260 | 498 | 1 268 | 10 446 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 140 | 9 701 | 9 624 | 6 374 | 7 021 | 17 991 | 12 982 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | 672 | 830 | 537 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 428 | 130 | 31 | 160 | 1 325 | 9 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 735 | 487 | 260 | 498 | 1 268 | 10 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 088 | 7 728 | 7 674 | 5 077 | 5 593 | 15 903 | 11 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 056 | 1 973 | 1 949 | 1 297 | 1 428 | 2 088 | 1 661 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 973 | 1 949 | 1 297 | 1 428 | 2 088 | 1 661 | 1 389 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 728 | 7 674 | 5 077 | 5 593 | 15 903 | 11 321 | 11 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 728 | 7 674 | 5 077 | 5 593 | 15 903 | 11 321 | 11 372 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 088 | 7 728 | 7 674 | 5 077 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 284 | 18 510 | 25 683 | 3 760 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 296 | 18 522 | 25 695 | 4 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 510 | 25 683 | 3 760 | 9 353 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 522 | 25 695 | 4 762 | 10 355 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 727 | 7 674 | 5 077 | 5 593 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 727 | 7 674 | 6 067 | 5 593 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 727 | 7 674 | 5 077 | 5 593 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 727 | 7 674 | 5 077 | 5 593 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 27 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 501 | 27 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 501 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 522 | 25 695 | 4 762 | 10 355 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 295 | 18 522 | 25 695 | 4 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 704 | 7 809 | 2 413 | 6 134 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 722 | 38 397 | 36 760 | 38 396 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 241 | 37 533 | 36 196 | 38 365 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 481 | 864 | 564 | 31 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 018 | 30 588 | 34 347 | 32 262 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 823 | 2 322 | 1 961 | 1 472 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 976 | 17 010 | 19 663 | 20 285 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 558 | 2 237 | 1 492 | 1 297 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 661 | 9 019 | 11 231 | 77 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 664 | 839 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 664 | 839 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 664 | 839 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 327 | 227 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 327 | 227 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 368 | 8 648 | 5 907 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,90 | 3,34 | 6,11 | 35,53 | 382,97 | 33,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,86 | 3,26 | 6,06 | 35,53 | 382,87 | 33,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,07 | 1,51 | 4,43 | 15,96 | 363,03 | 7,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 | 0,84 | 0,97 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 74,7 % | 45,2 % | 59,0 % | 60,8 % | 65,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,6 % | 54,0 % | 60,6 % | 60,9 % | 67,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,70 | 0,84 | 0,97 | 1,00 | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 15,15 | 17,13 | 49,14 | 523,17 | 53,46 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.