Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СЕРВИС РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР СЕРВИС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 552 | 22 107 | 46 498 | 37 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 907 | 3 963 | 9 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 907 | 3 963 | 9 131 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 550 | 21 200 | 42 535 | 28 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 101 | 2 178 | 6 652 | 4 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 190 | 5 445 | 8 649 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 2 158 | 1 853 | 1 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 266 | 15 675 | 28 585 | 14 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 786 | 16 610 | 22 107 | 46 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 907 | 3 963 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 907 | 3 963 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 769 | 16 610 | 21 200 | 42 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 317 | 1 714 | 2 178 | 6 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 239 | 1 190 | 5 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 692 | 1 147 | 2 158 | 1 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 760 | 13 510 | 15 674 | 28 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 552 | 22 107 | 46 498 | 37 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 056 | 14 467 | 20 260 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 457 | 20 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 496 | 18 892 | 32 031 | 17 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 496 | 18 892 | 32 031 | 17 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 786 | 16 610 | 22 107 | 46 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 | 1 046 | 3 215 | 14 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 046 | 3 205 | 14 457 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 300 | 15 307 | 18 892 | 32 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 300 | 15 307 | 18 892 | 32 031 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 135 | 1 292 | 3 205 | 14 457 |
| Выручка за предыдущий год | 79 306 | 139 443 | 216 699 | 229 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 829 | 138 151 | 213 494 | 215 204 |
| Выручка за отчетный год | 95 908 | 216 699 | 229 661 | 271 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 205 | 14 457 | 11 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 205 | 14 457 | 11 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 512 | 213 494 | 215 204 | 259 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 292 | 3 205 | 14 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 205 | 14 457 | 11 777 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 292 | 3 205 | 14 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | 1 033 | 2 564 | 14 457 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 259 | 641 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 641 | 2 891 | 2 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 117 | 2 564 | 11 566 | 9 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 117 | 2 564 | 11 566 | 9 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 033 | 2 564 | 14 457 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 215 | 14 467 | 20 260 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 303 | 3 215 | 14 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 95,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 6,15 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 12,70 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.