Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Первомайское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 303 | 261 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 068 | 45 821 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 952 | 45 705 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | 68 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 235 | 215 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 708 | 13 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 353 | 200 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 800 | 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 274 | 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 527 | 243 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 605 | 59 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 309 | 58 952 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | 68 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 48 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 922 | 184 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 301 | 11 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 196 | 157 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 898 | 12 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 525 | 2 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 303 | 261 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 011 | 153 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 001 | 153 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 292 | 107 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 370 | 99 553 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 922 | 8 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 527 | 243 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 228 | 155 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 218 | 155 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 299 | 88 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 299 | 82 370 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 922 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 856 | 111 494 |
| Выручка за предыдущий год | 504 262 | 463 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 406 | 351 891 |
| Выручка за отчетный год | 463 385 | 458 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 494 | 142 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 494 | 142 835 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 891 | 315 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 856 | 111 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 185 | 164 646 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 62 557 | 27 400 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 050 | 579 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 778 | 5 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 694 | 11 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 060 | 172 185 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 772 | 62 557 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 919 | 1 050 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 668 | 6 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 155 | 9 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 196 | 148 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 895 | 23 402 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | |
| Прочее за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 402 | 28 714 |
| Прочее за отчетный год | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 295 | 135 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 295 | 135 972 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 196 | 148 783 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 218 | 155 001 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 228 | 155 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 001 | 153 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 011 | 153 584 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 783 | 135 972 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 783 | 135 972 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 783 | 135 972 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 783 | 135 972 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 000 | 137 400 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 178 000 | 137 400 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 000 | 137 400 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 178 000 | 137 400 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 011 | 153 584 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 228 | 155 011 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 449 | 80 149 |
| Поступления – всего за отчетный год | 443 402 | 425 822 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 439 320 | 421 485 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 082 | 4 296 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 365 953 | 345 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 778 | 144 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 672 | 128 126 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 774 | 20 818 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 729 | 7 449 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 100 | 38 837 |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 100 | 38 837 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 100 | 26 337 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 000 | 12 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 036 | 613 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 036 | 613 |
| Платежи – всего за отчетный год | 168 880 | 120 789 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 156 680 | 120 720 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 200 | 69 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 463,4 млн ₽ | 458,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 149,3 млн ₽ | 136,0 млн ₽ |
| Активы | 243,3 млн ₽ | 261,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 155,0 млн ₽ | 153,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 24,1 % | 31,1 % |
| Чистая рентабельность | 32,2 % | 29,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,4 % | 52,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | 88,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 115 дн. |
| Финансовый цикл | 51 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,26 | 10,36 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.