Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО СТРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО СТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 581 | 6 561 | 7 004 | 3 643 | 4 274 | 2 502 | 467 | 3 670 | 3 473 | 4 819 | 9 255 | 13 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 147 | 134 | 121 | 109 | 96 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 860 | 1 860 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 147 | 134 | 121 | 109 | 96 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 860 | 1 860 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 421 | 6 414 | 6 870 | 3 522 | 4 165 | 2 406 | 467 | 2 664 | 2 467 | 3 813 | 7 395 | 11 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 1 320 | 1 456 | 280 | 19 | 1 | 1 868 | 1 868 | 2 308 | 4 032 | 3 900 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 2 235 | 155 | 2 764 | 1 619 | 2 195 | 463 | 574 | 574 | 1 200 | 1 820 | 5 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 987 | 2 852 | 3 859 | 478 | 2 527 | 210 | 4 | 222 | 25 | 305 | 1 543 | 1 873 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 771 | 3 581 | 6 561 | 7 004 | 3 643 | 4 274 | 2 502 | 2 151 | 3 670 | 3 473 | 4 819 | 9 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 147 | 134 | 121 | 109 | 96 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 860 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 147 | 134 | 121 | 109 | 96 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 860 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 771 | 3 421 | 6 414 | 6 870 | 3 522 | 4 165 | 2 406 | 2 151 | 2 664 | 2 467 | 3 813 | 7 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 1 320 | 1 456 | 280 | 19 | 1 | 737 | 1 868 | 1 868 | 2 308 | 4 032 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 962 | 268 | 2 235 | 155 | 2 764 | 1 619 | 2 195 | 186 | 574 | 574 | 1 200 | 1 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 809 | 2 987 | 2 852 | 3 859 | 478 | 2 527 | 210 | 1 228 | 222 | 25 | 305 | 1 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 581 | 6 561 | 7 004 | 3 643 | 4 274 | 2 502 | 467 | 3 670 | 3 473 | 4 819 | 9 255 | 13 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 415 | 305 | 995 | 1 095 | 4 723 | 9 066 | 9 577 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | 295 | 985 | 1 085 | 4 713 | 9 056 | 9 567 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 978 | 4 168 | 3 206 | 5 318 | 3 667 | 1 385 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 978 | 4 168 | 3 206 | 5 318 | 3 667 | 1 385 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 483 | 1 168 | 2 531 | 2 452 | 1 658 | 1 074 | 143 | 2 675 | 2 378 | 96 | 189 | 3 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 550 | 500 | 1 200 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 1 168 | 2 531 | 902 | 1 158 | 1 074 | 143 | 2 675 | 2 378 | 96 | 189 | 2 245 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 771 | 3 581 | 6 561 | 7 004 | 3 643 | 4 274 | 2 502 | 2 151 | 3 670 | 3 473 | 4 819 | 9 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 808 | 98 | 415 | 305 | 129 | 995 | 2 080 | 4 723 | 9 066 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 405 | 295 | 119 | 985 | 2 070 | 4 713 | 9 056 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 978 | 4 168 | 3 206 | 5 318 | 3 667 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 978 | 4 168 | 3 206 | 5 318 | 3 667 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 963 | 3 483 | 1 168 | 2 531 | 2 452 | 1 658 | 1 074 | 2 022 | 2 675 | 1 393 | 96 | 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | 500 | 812 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 963 | 3 483 | 1 168 | 2 531 | 902 | 1 158 | 1 074 | 1 210 | 2 675 | 1 393 | 96 | 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 700 | 1 918 | 817 | 19 520 | 36 621 | 10 747 | 10 724 | 2 339 | 3 252 | 1 282 | 3 202 | 22 777 |
| Выручка за предыдущий год | 14 687 | 66 808 | 7 523 | 19 520 | 36 621 | 11 558 | 11 334 | 18 470 | 12 255 | 15 787 | 55 878 | 134 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 013 | 64 890 | 6 706 | 811 | 610 | 16 131 | 9 003 | 14 505 | 52 676 | 111 588 | ||
| Выручка за отчетный год | 66 808 | 7 523 | 19 520 | 36 621 | 11 558 | 11 334 | 7 243 | 12 255 | 15 787 | 55 878 | 134 365 | 96 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 979 | 36 621 | 10 747 | 10 724 | 6 759 | 3 252 | 1 282 | 3 202 | 22 777 | 1 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 817 | 979 | 355 | 94 | 985 | 1 116 | 573 | 1 282 | 3 202 | 22 777 | 1 481 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 266 | 10 653 | 9 739 | 5 643 | 2 679 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 890 | 6 706 | 18 541 | 811 | 610 | 484 | 9 003 | 14 505 | 52 676 | 111 588 | 95 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 918 | 817 | 979 | 355 | 94 | 985 | 412 | 573 | 1 282 | 3 202 | 22 777 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 541 | 36 266 | 10 653 | 9 739 | 1 927 | 2 679 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 359 | 409 | 2 | 587 | 1 266 | 406 | 1 282 | 3 202 | 5 686 | 1 481 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 4 | 1 | 61 | 8 | 650 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 346 | 412 | 978 | 2 666 | 640 | 398 | 500 | 169 | 17 091 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 667 | 409 | 2 | 587 | 866 | 406 | 1 282 | 3 202 | 5 686 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 13 | 4 | 1 | 61 | 8 | 579 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 659 | 2 346 | 412 | 978 | 2 666 | 640 | 398 | 155 | 169 | 17 091 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 317 | 463 | 664 | 256 | 1 095 | 2 643 | 4 343 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 296 | 92 | 112 | 70 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 92 | 112 | 70 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 149 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 463 | 1 178 | 256 | 1 095 | 2 643 | 4 343 | 511 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 463 | 1 178 | 256 | 1 095 | 2 643 | 4 343 | 511 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 463 | 664 | 256 | 1 095 | 2 643 | 4 343 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 511 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 995 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,8 % | +253,9 % | +140,5 % | -27,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 39,72 | 39,13 | 3,24 | 1,66 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,25 | 15,68 | 17,79 | 2,11 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 3,18 | 8,16 | 0,54 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,32 | 0,98 | 0,98 | 0,74 | 0,47 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 2,17 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 0,68 ▲ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 8,1 % | 5,7 % | 17,0 % | 1,5 % | 5,2 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 6,9 % | 4,7 % | 3,2 % | 0,5 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 31,5 % | 54,8 % | 46,9 % | 3,9 % | 2,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 100,0 % | 56,0 % | 47,9 % | 5,3 % | 11,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,34 | 4,55 | 11,60 | 14,52 | 7,45 | 1,31 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 20 дн. | 85 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 47 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 33 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 60 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 92 дн. ▲ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | -16 дн. | 0 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 20 дн. ▼ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,04 | 0,97 | 0,97 | 0,69 | 0,50 ▲ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,99 | 4,15 | 64,37 | 62,79 | 9,97 | 4,21 ▲ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).