Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 526 985 | 713 778 | 830 890 | 856 066 | 901 344 | 1 018 583 | 1 090 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 166 | 8 068 | 56 916 | 56 631 | 58 046 | 60 311 | 59 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 166 | 868 | 46 016 | 45 579 | 44 750 | 42 505 | 38 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 200 | 10 900 | 11 052 | 13 296 | 17 806 | 20 447 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 525 819 | 705 710 | 773 974 | 799 435 | 843 298 | 958 272 | 1 031 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 918 | 219 450 | 300 152 | 269 275 | 253 872 | 143 609 | 229 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 919 | 2 357 | 5 629 | 7 940 | 38 635 | 18 244 | 53 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 733 | 359 997 | 374 313 | 375 792 | 388 905 | 473 095 | 437 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 249 | 123 884 | 93 817 | 146 120 | 161 016 | 319 212 | 304 906 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 63 | 308 | 869 | 4 112 | 6 284 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 880 | 528 666 | 713 778 | 830 890 | 851 874 | 838 918 | 993 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 490 | 4 240 | 8 068 | 56 916 | 55 343 | 65 026 | 60 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 490 | 1 166 | 868 | 46 016 | 45 579 | 44 750 | 42 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 074 | 7 200 | 10 900 | 9 764 | 20 276 | 17 806 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 390 | 524 426 | 705 710 | 773 974 | 796 531 | 773 892 | 932 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 514 | 153 559 | 219 450 | 300 152 | 266 177 | 218 972 | 139 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 651 | 2 357 | 5 629 | 7 940 | 38 635 | 18 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 939 | 222 945 | 359 997 | 374 313 | 375 986 | 349 559 | 452 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 520 | 136 249 | 123 884 | 93 817 | 146 120 | 161 016 | 319 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 | 22 | 22 | 63 | 308 | 5 710 | 4 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 526 985 | 713 778 | 830 890 | 856 066 | 901 344 | 1 018 583 | 1 090 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 980 | 76 139 | 98 756 | 213 500 | 307 012 | 316 653 | 356 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 785 | 82 803 | 187 178 | 187 178 | 187 178 | 187 178 | 187 178 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 316 | 340 | 125 340 | 194 272 | 194 272 | 194 272 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 171 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 680 | 319 252 | 279 590 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 650 | 319 250 | 279 550 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 2 | 40 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 325 | 318 387 | 452 544 | 642 566 | 594 331 | 701 930 | 734 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 39 700 | 39 879 | 59 550 | 20 549 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 277 960 | 270 570 | 368 077 | 539 131 | 507 931 | 667 866 | 697 341 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 117 | 44 588 | 43 885 | 65 851 | 34 064 | 36 764 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 365 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 880 | 528 666 | 713 778 | 830 890 | 851 874 | 838 918 | 993 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 110 | 40 348 | 76 139 | 98 756 | 209 293 | 279 093 | 298 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 785 | 1 785 | 82 803 | 187 178 | 187 178 | 187 178 | 187 178 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 316 | 340 | 125 340 | 194 272 | 194 272 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 301 | 38 539 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 973 | 319 252 | 220 040 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 950 | 319 250 | 220 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 2 | 40 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 770 | 349 345 | 318 387 | 512 094 | 642 581 | 559 825 | 694 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 504 | 54 700 | 39 700 | 99 429 | 59 550 | 20 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 266 | 213 311 | 242 707 | 394 500 | 565 916 | 503 466 | 660 742 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 980 | 18 165 | 17 115 | 35 810 | 34 064 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 566 | 119 147 | 273 836 | 393 080 | 437 100 | 507 466 | 609 977 |
| Выручка за предыдущий год | 232 513 | 609 253 | 1 970 660 | 2 324 388 | 2 291 946 | 2 692 337 | 3 293 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 947 | 490 106 | 1 696 824 | 1 931 308 | 1 854 846 | 2 184 871 | 2 683 410 |
| Выручка за отчетный год | 522 183 | 2 084 745 | 2 324 388 | 2 291 946 | 2 709 915 | 3 286 263 | 3 812 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 831 | 387 921 | 393 080 | 437 101 | 315 089 | 602 853 | 765 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 062 | 18 194 | 83 787 | 41 129 | 89 963 | 165 832 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 769 | 369 727 | 309 293 | 395 972 | 407 569 | 512 890 | 599 523 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 352 | 1 696 824 | 1 931 308 | 1 854 845 | 2 394 826 | 2 683 410 | 3 046 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 251 | 22 920 | 18 194 | 83 787 | 38 591 | 97 087 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 315 | 96 227 | 255 642 | 309 293 | 398 509 | 516 191 | 512 890 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 187 | 66 411 | 80 497 | 152 899 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 7 | 3 287 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 100 | 44 195 | 43 074 | 33 697 | 7 166 | 1 122 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 208 | 58 223 | 818 | 12 095 | 289 811 | 18 323 | 17 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 023 | 81 409 | 126 948 | 25 945 | 123 754 | 26 667 | 33 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 566 | 11 903 | 31 512 | 62 073 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 100 | 44 195 | 43 074 | 33 697 | 7 166 | 1 122 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 990 | 25 464 | 4 329 | 810 | 12 095 | 73 593 | 15 722 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 675 | 27 421 | 27 578 | 126 943 | 26 505 | 26 190 | 49 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 293 | 9 238 | 868 | 19 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 003 | 5 716 | 448 | 3 770 | 41 156 | 40 467 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 20 | 38 | 40 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 074 | 4 128 | 3 700 | 1 137 | 10 512 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 287 | 510 | 3 989 | 41 156 | 40 467 | 69 320 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 179 | 13 422 | 22 374 | 24 341 | 24 145 | 36 099 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 149 | 13 422 | 6 314 | 24 342 | 30 522 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 127 | 3 697 | 152 | 3 532 | 2 641 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 870 | 28 787 | 37 560 | 86 220 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 870 | 28 787 | 37 560 | 86 220 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 293 | 9 238 | 868 | 19 136 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 785 | 1 785 | 82 803 | 187 178 | 187 178 | 187 178 | 187 178 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | 340 | 340 | 125 340 | 194 272 | 194 272 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 301 | 38 539 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 110 | 40 348 | 76 139 | 98 756 | 209 293 | 279 093 | 298 229 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 785 | 82 803 | 187 178 | 187 178 | 187 178 | 187 178 | 187 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 | 340 | 340 | 125 340 | 194 273 | 194 272 | 194 272 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 171 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 980 | 76 139 | 98 756 | 213 500 | 307 013 | 316 653 | 356 133 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 81 018 | 104 375 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 316 | 125 000 | 68 933 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 870 | 28 829 | 37 560 | 86 220 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 870 | 81 334 | 104 375 | 125 000 | 97 762 | 37 560 | 86 220 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 870 | 28 829 | 37 560 | 86 220 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 870 | 28 829 | 37 560 | 86 220 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 316 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 316 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 81 018 | 104 375 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 125 000 | 68 933 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 81 018 | 104 375 | 125 000 | 68 933 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 543 | 81 758 | 10 256 | 28 316 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 543 | 81 758 | 28 316 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 543 | 81 758 | 10 256 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 543 | 81 758 | 10 256 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 316 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 316 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 139 | 98 756 | 213 500 | 307 012 | 316 653 | 356 134 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 348 | 76 139 | 98 756 | 209 293 | 279 093 | 298 229 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 230 163 | 20 913 | 201 309 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 685 909 | 2 303 409 | 2 475 726 | 2 428 250 | 2 785 369 | 3 389 355 | 3 976 188 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 874 | 1 992 279 | 2 433 361 | 2 381 827 | 2 781 842 | 3 320 084 | 3 976 969 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 326 035 | 311 130 | 42 365 | 46 423 | 3 527 | 69 271 | 8 218 |
| Платежи – всего за отчетный год | 731 616 | 2 483 896 | 2 502 011 | 2 198 087 | 2 764 456 | 3 188 046 | 3 976 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 369 | 1 659 064 | 1 924 173 | 1 768 014 | 2 375 644 | 2 720 396 | 3 405 626 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 647 | 120 260 | 97 233 | 126 878 | 126 426 | 200 528 | 227 640 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 195 | 43 074 | 33 697 | 7 166 | 1 122 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 200 | 29 915 | 706 | 65 | 79 | 30 454 | 79 878 |
| Прочие платежи за отчетный год | 317 400 | 630 462 | 345 072 | 269 433 | 155 187 | 102 337 | 165 830 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 410 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 | 846 | 3 134 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 453 | 846 | 3 134 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 159 | 4 186 | 4 560 | 4 611 | 1 724 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 159 | 4 186 | 4 560 | 4 611 | 1 724 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 163 884 | 165 307 | 64 854 | 29 931 | 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 163 | 220 007 | 105 463 | 127 233 | 75 696 | 4 285 | 5 027 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 650 | 220 000 | 1 088 | 2 233 | 6 763 | 4 285 | 5 027 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 81 018 | 104 375 | 125 000 | 68 933 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 495 | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 279 | 54 700 | 40 609 | 262 111 | 45 765 | 24 834 | 4 462 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 700 | 40 609 | 262 111 | 45 765 | 24 834 | 4 462 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 187 279 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 177 | 91 552 | 46 284 | 176 995 | 1 300 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 814 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,8 млн ₽ |
| Активы | 901,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.