Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 287 | 12 646 | 11 407 | 51 462 | 45 497 | 40 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 18 | 18 | 39 253 | 26 114 | 27 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 39 235 | 25 349 | 26 223 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 765 | 911 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 776 | 12 629 | 11 389 | 12 209 | 19 383 | 13 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 647 | 210 | 251 | 419 | 210 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 856 | 11 754 | 7 017 | 10 494 | 18 806 | 12 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 273 | 665 | 4 121 | 1 296 | 367 | 558 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 531 | 11 287 | 12 646 | 11 407 | 51 462 | 45 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 18 | 18 | 39 253 | 26 114 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 493 | 39 235 | 25 349 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 765 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 532 | 10 776 | 12 629 | 11 389 | 12 209 | 19 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 647 | 210 | 251 | 419 | 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 364 | 7 856 | 11 754 | 7 017 | 10 494 | 18 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 2 273 | 665 | 4 121 | 1 296 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 287 | 12 684 | 11 407 | 51 462 | 45 497 | 40 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 371 | 3 626 | 3 991 | 5 249 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 852 | 1 667 | 481 | 40 856 | 58 635 | 6 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 852 | 1 667 | 481 | 40 650 | 57 952 | 5 470 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 683 | 660 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 064 | 7 391 | 6 934 | 5 357 | 7 990 | 56 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 840 | 3 340 | 1 045 | 5 889 | 3 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 224 | 4 051 | 6 934 | 4 312 | 2 101 | 52 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 531 | 11 287 | 12 646 | 11 407 | 51 462 | 45 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 892 | 1 371 | 3 626 | 3 991 | 5 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 639 | 2 852 | 1 667 | 481 | 40 856 | 58 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 639 | 2 852 | 1 667 | 481 | 40 650 | 57 952 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 683 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 064 | 7 354 | 6 934 | 5 357 | 7 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 840 | 3 340 | 1 045 | 5 889 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 224 | 4 014 | 6 934 | 4 312 | 2 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 2 819 | 714 | 524 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 976 | 27 544 | 24 080 | 20 369 | 5 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 944 | 24 725 | 23 366 | 19 845 | 5 814 | |
| Выручка за отчетный год | 4 976 | 27 544 | 24 080 | 20 369 | 5 028 | 5 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 2 819 | 714 | 524 | 1 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 2 819 | 714 | 524 | 1 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 944 | 24 725 | 23 366 | 19 845 | 5 814 | 3 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 2 819 | 714 | 524 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 821 | 512 | 1 796 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 547 | 28 | 2 414 | 2 524 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | 41 | 2 243 | 1 910 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 477 | 243 | 943 | 26 867 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 821 | 512 | 1 796 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 547 | 28 | 2 414 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 479 | 41 | 2 243 | 1 910 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 477 | 243 | 943 | 26 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 254 | 373 | 1 256 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 567 | 139 | 540 | 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 567 | 139 | 540 | 271 | 169 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 254 | 373 | 1 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 254 | 373 | 1 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -550 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | -678 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | -21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,71 | 1,64 | 2,28 | 2,43 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,68 | 1,61 | 2,20 | 2,40 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,09 | 0,59 | 0,24 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,29 | 0,35 | 0,10 | -0,46 | -0,54 |
| Финансовый рычаг | 7,23 | 2,49 | 1,86 | 8,80 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 17,8 % | 3,3 % | 2,4 % | -61,3 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,1 % | 62,2 % | 9,3 % | 23,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.