Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВАГОНМАШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВАГОНМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 562 455 | 2 338 927 | 2 353 194 | 1 561 526 | 1 636 328 | 1 821 311 | 977 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 781 580 | 1 833 622 | 1 856 288 | 1 202 729 | 1 157 227 | 558 855 | 523 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 540 049 | 602 729 | 629 455 | 613 478 | 571 919 | 525 148 | 455 518 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 002 | 1 200 002 | 1 200 002 | 549 726 | 549 726 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 693 | 19 749 | 24 780 | 38 427 | 33 867 | 25 926 | 46 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 196 | 10 582 | 1 571 | 698 | 1 395 | 7 539 | 21 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 780 876 | 505 304 | 496 906 | 358 797 | 479 101 | 1 262 457 | 454 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 621 | 259 669 | 223 751 | 134 032 | 144 963 | 154 559 | 209 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 952 | 4 009 | 2 039 | 2 818 | 3 670 | 3 727 | 1 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 226 | 186 425 | 228 472 | 212 185 | 318 341 | 344 399 | 179 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 250 | 738 836 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 270 | 55 082 | 41 025 | 8 512 | 12 126 | 20 936 | 62 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 808 | 119 | 119 | 944 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 303 591 | 2 562 455 | 2 338 927 | 1 710 475 | 1 561 526 | 1 636 328 | 1 828 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 661 | 1 781 580 | 1 833 622 | 1 213 569 | 1 202 729 | 1 157 227 | 562 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 601 | 540 049 | 602 729 | 629 455 | 613 478 | 571 919 | 504 534 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 339 087 | 1 200 002 | 1 200 002 | 557 283 | 549 726 | 549 726 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 566 | 8 693 | 19 749 | 24 780 | 38 427 | 33 867 | 34 769 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 686 | 32 196 | 10 582 | 1 571 | 698 | 1 395 | 23 362 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 649 930 | 780 876 | 505 304 | 496 906 | 358 797 | 479 101 | 1 265 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 899 | 380 621 | 259 669 | 223 751 | 134 032 | 144 963 | 154 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 156 | 4 952 | 4 009 | 2 039 | 2 818 | 3 670 | 3 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 681 | 374 226 | 186 425 | 228 472 | 212 185 | 318 341 | 346 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 250 | 738 836 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 194 | 13 270 | 55 082 | 41 025 | 8 512 | 12 126 | 20 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 808 | 119 | 119 | 1 322 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 562 455 | 2 338 927 | 2 353 194 | 1 561 526 | 1 636 328 | 1 821 311 | 977 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 851 322 | 2 065 183 | 2 039 507 | 1 327 840 | 1 362 098 | 987 569 | 634 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 415 312 | 1 629 173 | 1 603 497 | 891 830 | 926 088 | 551 559 | 198 893 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 868 | 139 730 | 727 | 471 | 108 | 115 | 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 626 | 139 365 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 241 | 365 | 727 | 471 | 108 | 115 | 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 265 | 134 014 | 312 959 | 233 215 | 274 122 | 833 628 | 342 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 343 | 1 627 | 128 770 | 86 563 | 31 000 | 27 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 398 | 111 254 | 163 765 | 117 217 | 212 079 | 766 716 | 266 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 429 | 1 978 | 2 305 | 2 970 | 1 442 | 1 083 | 793 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 096 | 19 155 | 18 119 | 26 466 | 29 601 | 38 827 | 75 265 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 303 591 | 2 562 455 | 2 338 927 | 1 710 475 | 1 561 526 | 1 636 328 | 1 828 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 157 333 | 1 851 322 | 2 065 183 | 1 396 788 | 1 327 840 | 1 362 098 | 952 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 721 323 | 1 415 312 | 1 629 173 | 960 778 | 891 830 | 926 088 | 516 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 583 | 270 868 | 139 730 | 727 | 471 | 108 | 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 627 800 | 270 626 | 139 365 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 783 | 241 | 365 | 727 | 471 | 108 | 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 675 | 440 265 | 134 014 | 312 959 | 233 215 | 274 122 | 875 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 343 | 1 627 | 128 770 | 86 563 | 31 000 | 27 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 811 | 190 398 | 111 254 | 163 765 | 117 217 | 212 079 | 767 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 | 2 429 | 1 978 | 2 305 | 2 970 | 1 442 | 1 083 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 825 | 32 096 | 19 155 | 18 119 | 26 466 | 29 601 | 80 043 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 728 | 299 857 | 34 411 | 110 251 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 145 316 | 2 770 080 | 1 991 072 | 1 327 690 | 1 185 429 | 1 548 328 | 1 831 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 723 588 | 2 470 223 | 2 018 398 | 1 376 119 | 1 213 373 | 1 513 917 | 1 721 493 |
| Выручка за отчетный год | 2 770 080 | 1 991 072 | 1 327 690 | 1 185 429 | 1 548 328 | 1 831 744 | 1 481 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 857 | 34 411 | 100 926 | 11 751 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 857 | 34 411 | 100 926 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 093 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 470 223 | 2 018 398 | 1 376 119 | 1 213 373 | 1 513 917 | 1 730 818 | 1 469 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 728 | 299 857 | 34 411 | 34 304 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 947 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 482 720 | 202 922 | 38 679 | 281 605 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 247 000 | 300 000 | 12 000 | 25 019 | 20 000 | 40 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 210 | 366 | 1 049 | 3 393 | 814 | 2 890 | 2 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 233 | 19 571 | 20 373 | 18 448 | 14 424 | 5 821 | 5 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 733 | 44 519 | 45 429 | 24 224 | 35 245 | 263 031 | 1 222 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 847 | 95 066 | 20 399 | 35 752 | 37 367 | 119 421 | 1 384 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 708 245 | 482 720 | 202 922 | 38 679 | 237 055 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 247 000 | 300 000 | 12 000 | 25 019 | 20 000 | 40 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 210 | 366 | 1 049 | 3 393 | 814 | 2 890 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 633 | 33 233 | 19 571 | 20 373 | 18 448 | 14 424 | 5 821 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 514 | 59 733 | 44 519 | 54 458 | 24 224 | 35 245 | 263 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 395 | 90 847 | 95 066 | 20 399 | 35 752 | 37 367 | 97 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 059 | 427 385 | 213 861 | 34 257 | 230 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 647 | 57 636 | 7 850 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 825 | 124 | 362 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 880 | 1 317 | 11 057 | 5 030 | 13 648 | 902 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 594 | 2 900 | 7 345 | 2 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 636 | 7 850 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 109 | 1 476 | 8 003 | 812 | 40 523 | 35 429 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 057 | 51 517 | 1 476 | 8 003 | 812 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 362 | 256 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 317 | 11 057 | 5 030 | 13 648 | 11 398 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 900 | 7 345 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 385 | 213 861 | 34 257 | 265 472 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 385 | 213 861 | 34 257 | 265 472 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 635 059 | 427 385 | 213 861 | 34 257 | 230 100 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 323 | 1 415 312 | 1 629 173 | 960 778 | 891 830 | 926 088 | 516 188 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 157 333 | 1 851 322 | 2 065 183 | 1 396 788 | 1 327 840 | 1 362 098 | 952 198 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 | 436 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 415 312 | 1 629 173 | 1 603 497 | 891 830 | 926 088 | 551 559 | 198 893 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 851 322 | 2 065 183 | 2 039 507 | 1 327 840 | 1 362 098 | 987 569 | 634 903 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 833 076 | 213 861 | 34 258 | 265 471 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 833 076 | 213 861 | 34 258 | 265 471 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 385 | 213 861 | 34 258 | 265 471 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 427 385 | 213 861 | 34 258 | 265 471 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 691 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 405 691 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 087 | 25 676 | 68 948 | 640 000 | 317 295 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 139 087 | 25 676 | 68 948 | 640 000 | 317 295 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 676 | 22 948 | 222 295 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 676 | 22 948 | 222 295 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 087 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 139 087 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 000 | 640 000 | 95 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 46 000 | 640 000 | 95 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 853 751 | 2 067 161 | 2 041 812 | 1 330 810 | 1 363 540 | 988 652 | 635 696 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 157 372 | 1 853 751 | 2 067 161 | 1 399 093 | 1 330 810 | 1 363 540 | 953 281 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 445 | 214 825 | 64 308 | 34 310 | 78 379 | 29 331 | 180 932 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 795 135 | 2 380 458 | 1 358 980 | 1 160 905 | 1 507 878 | 1 879 606 | 1 695 299 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 751 828 | 2 278 042 | 1 321 934 | 1 137 189 | 1 464 492 | 1 859 178 | 1 691 740 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 419 | 1 786 | 957 | 1 548 | 1 330 | 598 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 888 | 100 630 | 37 046 | 22 759 | 41 838 | 19 098 | 2 961 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 745 690 | 2 165 633 | 1 294 672 | 1 126 595 | 1 429 499 | 1 850 275 | 1 514 367 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 965 839 | 1 435 832 | 646 782 | 455 478 | 734 473 | 1 138 592 | 827 754 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 424 971 | 440 458 | 408 375 | 461 470 | 399 978 | 436 409 | 606 211 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 381 | 17 510 | 20 422 | 18 464 | 15 479 | 4 006 | 7 205 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 208 | 30 482 | 16 945 | 6 082 | 5 405 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 257 291 | 241 350 | 17 893 | 41 353 | 90 811 | 56 969 | 67 792 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 550 | 174 100 | 14 927 | 25 479 | 580 497 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 721 | 361 848 | 5 331 | 38 431 | 1 443 | 61 048 | 580 497 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 441 | 1 382 | 891 | 1 195 | 763 | 2 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 560 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | 60 100 | 194 | 250 | 680 | 16 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 247 000 | 300 000 | 3 200 | 36 986 | 60 000 | 3 995 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | 366 | 1 046 | 1 048 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 171 | 187 748 | 71 523 | 23 504 | 22 206 | 35 569 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 189 741 | 85 753 | 36 913 | 9 763 | 14 464 | 19 069 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 045 | 60 441 | 2 120 | 80 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 385 | 41 554 | 32 490 | 13 661 | 7 742 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 287 409 | 1 865 787 | 172 502 | 408 389 | 371 204 | 60 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 284 455 | 1 660 637 | 172 502 | 408 389 | 371 204 | 60 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 954 | 205 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 427 328 | 2 212 900 | 184 675 | 490 141 | 425 204 | 106 000 | 720 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 560 | 40 000 | 695 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 427 328 | 2 007 280 | 184 675 | 450 581 | 425 204 | 25 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 205 619 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 812 | 3 616 | 8 810 | 41 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213,9 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 265,5 млн ₽ |
| Активы | 2,34 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,77 | 1,59 | 1,54 | 1,75 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 0,87 | 0,95 | 1,21 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -1,1 % | -1,5 % | 2,1 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 59 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.