Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 832 | 16 222 | 86 282 | 121 150 | 130 241 | 199 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 299 | 74 | 7 900 | 4 485 | 2 806 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 299 | 74 | 7 900 | 4 150 | 2 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 335 | 404 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 710 | 15 923 | 86 208 | 113 250 | 125 756 | 196 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 302 | 6 688 | 35 048 | 41 872 | 34 632 | 27 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 269 | 803 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 149 | 7 746 | 36 017 | 66 543 | 88 906 | 160 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 1 220 | 15 067 | 3 851 | 2 179 | 8 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 181 | 39 | 53 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 202 | 14 832 | 31 719 | 86 282 | 143 295 | 130 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 122 | 215 | 74 | 7 900 | 4 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 122 | 215 | 74 | 7 900 | 4 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 335 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 189 | 14 710 | 31 504 | 86 208 | 135 394 | 125 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 179 | 7 302 | 5 288 | 35 048 | 43 412 | 34 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 231 | 1 012 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 220 | 6 918 | 20 167 | 36 017 | 86 938 | 88 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 790 | 259 | 3 999 | 15 067 | 3 851 | 2 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 181 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 832 | 16 222 | 86 281 | 121 150 | 130 241 | 199 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 058 | 2 660 | 25 482 | 32 202 | 36 739 | 30 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 650 | 16 650 | 16 650 | 16 650 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 650 | 8 822 | 15 542 | 20 079 | 13 666 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 4 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 390 | 4 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 774 | 13 562 | 60 799 | 88 558 | 93 498 | 168 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 739 | 13 527 | 60 799 | 88 145 | 93 315 | 168 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 413 | 183 | 427 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 202 | 14 832 | 31 719 | 86 281 | 143 295 | 130 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 768 | 2 058 | 3 130 | 25 482 | 32 253 | 36 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 048 | 3 120 | 8 822 | 15 593 | 20 079 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 390 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 434 | 12 774 | 28 589 | 60 799 | 110 651 | 93 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 399 | 12 739 | 28 589 | 60 799 | 110 238 | 93 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 183 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 769 | 2 623 | 11 222 | 65 094 | 39 645 | 49 903 |
| Выручка за предыдущий год | 36 447 | 69 647 | 218 809 | 409 178 | 542 008 | 406 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 322 | 67 024 | 207 587 | 344 084 | 502 363 | 357 072 |
| Выручка за отчетный год | 69 647 | 103 901 | 409 178 | 524 501 | 406 975 | 570 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 533 | 65 094 | 39 325 | 49 903 | 85 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | 43 994 | 21 983 | 6 627 | 2 215 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 757 | 12 581 | 36 534 | 74 048 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 730 | 9 343 | 4 761 | 6 742 | 9 098 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 240 | 99 368 | 344 084 | 485 176 | 357 072 | 484 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 2 646 | 43 994 | 22 303 | 6 627 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 576 | 11 757 | 12 581 | 36 534 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 216 | 9 343 | 4 761 | 6 742 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 752 | 7 332 | 8 602 | 5 868 | 4 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 21 866 | 34 525 | 32 568 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 51 | 36 846 | 35 247 | 35 284 | 30 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 363 | 587 | 7 332 | 8 653 | 5 868 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 347 | 184 | 21 312 | 34 525 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 44 | 2 406 | 36 846 | 34 962 | 35 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 290 | 470 | 7 309 | 6 771 | 4 486 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 73 | 117 | 1 492 | 2 149 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 386 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 150 | 1 606 | 1 492 | 2 149 | 1 237 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 390 | 386 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 335 | 69 | ||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 602 | 5 703 | 6 720 | 4 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 602 | 5 703 | 6 720 | 4 486 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 470 | 7 309 | 6 771 | 4 486 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 048 | 8 822 | 15 593 | 20 079 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 058 | 25 482 | 32 253 | 36 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 650 | 16 650 | 16 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 15 542 | 20 079 | 13 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 660 | 32 202 | 36 739 | 30 326 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 6 719 | 4 486 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 602 | 6 719 | 4 486 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 6 719 | 4 486 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 602 | 6 719 | 4 486 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 413 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 413 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 413 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 413 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 660 | 32 202 | 36 739 | 30 326 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 058 | 25 483 | 32 253 | 36 739 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 961 | 6 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 579 | 476 045 | 362 109 | 512 685 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 881 | 470 930 | 354 875 | 504 261 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 698 | 5 115 | 7 234 | 8 424 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 618 | 487 261 | 364 205 | 506 320 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 851 | 470 345 | 344 735 | 484 282 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 678 | 3 354 | 4 464 | 5 048 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | 2 770 | 1 538 | 3 464 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 967 | 10 792 | 13 468 | 13 526 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 85 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | 85 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 961 | 6 100 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 69,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,21 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.