Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКССТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКССТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 946 | 6 628 | 5 398 | 5 990 | 6 019 | 4 980 | 5 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 946 | 6 628 | 5 398 | 5 990 | 6 019 | 4 980 | 5 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 185 | 251 | 325 | 491 | 710 | 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 429 | 1 105 | 1 241 | 1 073 | 1 435 | 1 354 | 2 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 750 | 2 640 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 462 | 5 272 | 3 837 | 4 565 | 4 045 | 140 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 69 | 27 | 48 | 26 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 245 | 8 946 | 6 628 | 5 398 | 5 990 | 6 019 | 4 980 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 246 | 8 946 | 6 628 | 5 398 | 5 990 | 6 019 | 4 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 55 | 185 | 251 | 325 | 491 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 005 | 1 392 | 1 105 | 1 241 | 1 073 | 1 435 | 1 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 7 462 | 5 272 | 3 837 | 4 565 | 4 045 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 67 | 69 | 27 | 48 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 946 | 6 628 | 5 398 | 5 990 | 6 019 | 4 980 | 5 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 457 | 6 103 | 4 570 | 4 932 | 5 017 | 3 749 | 2 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 038 | 4 505 | 4 867 | 4 952 | 3 684 | 2 545 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 570 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 | 570 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 489 | 525 | 827 | 1 058 | 1 002 | 1 056 | 2 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 489 | 525 | 827 | 1 058 | 1 002 | 1 056 | 2 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 245 | 8 945 | 6 628 | 5 398 | 5 990 | 6 019 | 4 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 532 | 7 457 | 6 103 | 4 570 | 4 932 | 5 017 | 3 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 392 | 6 038 | 4 505 | 4 867 | 4 952 | 3 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 713 | 1 489 | 525 | 828 | 1 058 | 1 002 | 1 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 713 | 1 489 | 525 | 828 | 1 058 | 1 002 | 1 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 531 | 16 946 | 17 039 | 15 485 | 15 390 | 14 758 | 13 024 |
| Выручка за предыдущий год | 32 207 | 31 462 | 30 711 | 30 935 | 31 605 | 36 368 | 29 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 324 | 14 516 | 13 672 | 15 450 | 16 215 | 21 610 | 16 909 |
| Выручка за отчетный год | 31 462 | 30 711 | 30 935 | 31 605 | 36 368 | 29 933 | 29 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 039 | 15 485 | 15 390 | 14 758 | 13 024 | 14 017 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 610 | 3 144 | 3 937 | 3 323 | 1 186 | 350 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 429 | 12 341 | 11 453 | 11 435 | 11 838 | 13 667 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 661 | 13 672 | 15 450 | 16 215 | 21 610 | 16 909 | 15 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 801 | 5 610 | 3 144 | 3 937 | 3 323 | 1 186 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 145 | 11 429 | 12 341 | 11 453 | 11 435 | 11 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 985 | 3 050 | 1 343 | 2 242 | 1 832 | 65 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 985 | 2 560 | 1 811 | 1 695 | 1 491 | 1 123 | 1 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 993 | 4 817 | 3 050 | 1 343 | 2 242 | 1 832 | 65 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 10 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 971 | 1 985 | 2 560 | 1 811 | 1 695 | 1 491 | 1 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 767 | 3 474 | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 167 | 1 343 | 1 104 | 611 | 769 | 647 | 213 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 343 | 1 104 | 611 | 769 | 647 | 213 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 474 | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 474 | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 474 | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 392 | 6 038 | 4 505 | 4 867 | 4 952 | 3 684 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 457 | 6 103 | 4 570 | 4 932 | 5 017 | 3 749 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 038 | 4 505 | 3 394 | 4 952 | 3 684 | 2 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 103 | 4 570 | 3 459 | 5 017 | 3 749 | 2 610 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 946 | 732 | 1 473 | 1 185 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 2 265 | 1 100 | 1 166 | 1 268 | 1 139 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | 2 265 | 1 100 | 1 166 | 1 268 | 1 139 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 1 024 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 148 | 1 024 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 65 | 65 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 65 | 65 | 65 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 2 200 | 1 035 | 1 101 | 1 120 | 115 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | 2 200 | 1 035 | 1 101 | 1 120 | 115 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 571 | 4 932 | 5 017 | 3 749 | 2 610 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 103 | 4 570 | 4 932 | 5 017 | 3 749 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 109 | 567 | 1 628 | 437 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 306 | 36 587 | 37 796 | 42 326 | 35 509 | 34 610 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 169 | 36 552 | 37 681 | 42 105 | 35 474 | 34 553 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | 35 | 115 | 221 | 35 | 57 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 197 | 36 020 | 36 168 | 41 889 | 35 865 | 35 603 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 792 | 8 504 | 7 548 | 10 775 | 9 601 | 7 445 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 056 | 13 707 | 14 501 | 14 942 | 17 736 | 21 792 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 647 | 263 | 679 | 679 | 127 | 81 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 702 | 13 546 | 13 440 | 15 493 | 8 401 | 6 285 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 873 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 200 | 175 | 10 276 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 200 | 175 | 843 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 433 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 100 | 2 202 | 900 | 957 | 3 724 | 9 403 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 300 | 2 002 | 900 | 957 | 974 | 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 750 | 9 303 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 732 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,62 | 6,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,15 | 6,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,04 | 4,64 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.