Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТШИП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТШИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 782 | 43 798 | 24 367 | 39 565 | 61 512 | 61 939 | 77 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 965 | 7 680 | 3 078 | 9 891 | 16 245 | 11 823 | 18 030 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 589 | 361 | 152 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 965 | 7 669 | 3 059 | 9 875 | 15 656 | 11 462 | 17 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 19 | 16 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 817 | 36 118 | 21 289 | 29 674 | 45 267 | 50 116 | 59 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 016 | 139 | 5 594 | 9 164 | 1 122 | 1 365 | 2 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 821 | 1 424 | 8 056 | 10 279 | 6 685 | 355 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 417 | 32 773 | 7 496 | 7 312 | 35 981 | 40 193 | 44 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 1 780 | 142 | 2 918 | 1 479 | 2 881 | 3 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 2 | 5 322 | 9 476 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 637 | 42 782 | 43 798 | 24 367 | 39 565 | 61 512 | 61 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 058 | 4 965 | 7 680 | 3 078 | 9 891 | 16 245 | 11 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 589 | 361 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 058 | 4 965 | 7 669 | 3 059 | 9 875 | 15 656 | 11 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 19 | 16 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 579 | 37 817 | 36 118 | 21 289 | 29 674 | 45 267 | 50 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 589 | 5 016 | 139 | 5 594 | 9 165 | 1 122 | 1 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 438 | 8 821 | 1 424 | 8 056 | 10 279 | 6 685 | 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 797 | 23 417 | 32 773 | 7 496 | 7 312 | 35 981 | 40 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 614 | 477 | 1 780 | 142 | 2 918 | 1 479 | 2 881 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 85 | 2 | 5 321 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 782 | 43 797 | 24 366 | 39 565 | 61 512 | 61 939 | 77 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 886 | 38 962 | 14 883 | 6 331 | 52 132 | 52 205 | 54 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 876 | 38 942 | 14 863 | 6 311 | 52 112 | 52 185 | 54 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 200 | 2 279 | 9 000 | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 200 | 2 279 | 9 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 696 | 2 557 | 9 483 | 24 234 | 9 380 | 9 734 | 22 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 848 | 564 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 712 | 2 309 | 7 314 | 23 303 | 7 446 | 7 157 | 19 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 226 | 415 | 367 | 1 934 | 2 577 | 2 743 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 103 | 22 | 1 755 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 637 | 42 782 | 43 797 | 24 366 | 39 565 | 61 512 | 61 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 895 | 25 886 | 38 962 | 14 883 | 6 331 | 52 132 | 52 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 885 | 25 876 | 38 942 | 14 863 | 6 311 | 52 112 | 52 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 200 | 9 200 | 2 279 | 9 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 200 | 9 200 | 2 279 | 9 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 541 | 7 696 | 2 557 | 9 483 | 24 234 | 9 380 | 9 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 053 | 1 848 | 564 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 488 | 4 712 | 2 309 | 7 314 | 23 303 | 7 446 | 7 156 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 226 | 415 | 367 | 1 934 | 2 577 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | 22 | 1 755 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 720 | 23 915 | 24 678 | 7 122 | 64 837 | 8 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 260 202 | 229 662 | 151 106 | 135 259 | 194 988 | 188 555 | 110 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 482 | 205 747 | 126 428 | 143 759 | 187 866 | 123 718 | 102 687 |
| Выручка за отчетный год | 229 662 | 151 106 | 135 259 | 194 988 | 188 555 | 110 952 | 162 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 915 | 24 678 | 7 122 | 64 837 | 8 265 | 20 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 669 | 12 112 | 49 518 | 297 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 246 | 12 566 | 14 603 | 15 523 | 15 319 | 17 790 | 20 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 747 | 126 428 | 143 759 | 187 866 | 123 718 | 102 687 | 141 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 730 | 11 669 | 12 112 | 49 518 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 990 | 12 246 | 12 566 | 14 603 | 15 523 | 15 319 | 17 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 019 | 10 731 | 45 841 | 8 | 2 842 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 795 | 119 | 564 | 159 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 576 | 94 | 48 486 | 121 761 | 8 079 | 12 855 | 10 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 431 | 1 356 | 49 394 | 121 283 | 11 599 | 3 326 | 8 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 624 | 10 019 | 10 731 | 45 859 | 8 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 816 | 795 | 119 | 564 | 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 598 | 576 | 94 | 48 486 | 121 761 | 8 079 | 12 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 888 | 1 431 | 1 356 | 49 394 | 121 283 | 11 581 | 3 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 386 | 9 991 | 13 066 | 45 819 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 28 | 64 | 24 | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 64 | 24 | 63 | 414 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 975 | 2 156 | 4 792 | 1 761 | 9 274 | 67 | 132 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 079 | 1 975 | 2 156 | 4 792 | 9 274 | 67 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 16 | 129 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 991 | 13 066 | 45 801 | 74 | 2 378 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 991 | 13 066 | 45 801 | 74 | 2 378 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 386 | 9 991 | 13 066 | 45 819 | 74 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 311 | 52 758 | 52 185 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 331 | 52 778 | 52 205 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 112 | 52 758 | 54 563 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 132 | 52 778 | 54 583 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 801 | 2 377 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 801 | 2 377 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 801 | 2 377 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 801 | 2 377 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 132 | 52 205 | 54 583 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 331 | 52 132 | 52 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 277 | 4 374 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 756 | 107 055 | 159 382 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 755 | 101 004 | 152 479 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 6 051 | 6 903 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 479 | 117 903 | 155 008 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 543 | 74 533 | 98 389 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 325 | 31 002 | 40 046 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 19 | 751 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 596 | 12 349 | 15 822 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 320 | 6 050 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 250 | 6 050 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 70 | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 000 | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 724 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 724 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 402 | 424 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 18 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 77,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,13 | 2,24 | 1,22 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,51 | 0,81 | 0,42 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,01 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,8 % | -98,5 % | -21,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 19 дн. | 45 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.