Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 803 | 24 668 | 28 205 | 27 756 | 29 511 | 24 193 | 23 307 | 20 231 | 19 796 | 22 520 | 22 850 | 14 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 202 | 125 | 309 | 15 474 | 14 613 | 13 732 | 12 206 | 12 362 | 11 592 | 15 495 | 8 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 202 | 125 | 309 | 15 474 | 14 613 | 13 732 | 12 206 | 12 362 | 11 592 | 15 495 | 8 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 627 | 24 466 | 28 080 | 27 447 | 14 037 | 9 579 | 9 575 | 8 025 | 7 434 | 10 928 | 7 355 | 6 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 258 | 1 501 | 1 344 | 711 | 3 590 | 136 | 136 | 109 | 85 | 102 | 85 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 21 | 2 746 | 2 773 | 2 653 | 2 653 | 2 849 | 2 530 | 2 530 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 325 | 20 203 | 23 064 | 26 176 | 7 676 | 6 658 | 9 434 | 4 980 | 4 078 | 6 031 | 2 831 | 2 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 044 | 2 762 | 3 654 | 539 | 25 | 10 | 5 | 281 | 616 | 1 944 | 1 906 | 1 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 502 | 22 803 | 24 668 | 28 205 | 27 756 | 29 511 | 24 193 | 20 289 | 20 231 | 19 796 | 22 520 | 22 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 176 | 202 | 125 | 309 | 15 474 | 14 613 | 12 206 | 12 206 | 12 362 | 11 592 | 15 495 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 176 | 202 | 125 | 309 | 15 474 | 14 613 | 12 206 | 12 206 | 12 362 | 11 592 | 15 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 453 | 22 627 | 24 466 | 28 080 | 27 447 | 14 037 | 9 580 | 8 083 | 8 025 | 7 434 | 10 928 | 7 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 877 | 1 258 | 1 501 | 1 344 | 711 | 3 590 | 136 | 109 | 109 | 85 | 102 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 17 | 21 | 2 746 | 2 653 | 2 653 | 2 653 | 2 849 | 2 530 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 557 | 19 682 | 20 203 | 23 064 | 26 176 | 7 676 | 9 434 | 5 258 | 4 980 | 4 078 | 6 031 | 2 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 019 | 1 044 | 2 762 | 3 655 | 539 | 25 | 10 | 61 | 281 | 616 | 1 944 | 1 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 624 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 803 | 24 668 | 28 205 | 27 756 | 29 511 | 24 193 | 23 307 | 20 231 | 19 796 | 22 520 | 22 850 | 14 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 592 | 855 | 973 | 155 | 205 | 205 | 266 | 486 | 682 | 1 131 | 1 581 | 1 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 845 | 963 | 145 | 195 | 195 | 476 | 672 | 1 121 | 1 571 | 1 709 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 794 | 1 564 | 1 668 | 1 764 | 985 | 985 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 794 | 1 564 | 1 668 | 1 764 | 985 | 985 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 417 | 22 249 | 25 564 | 25 837 | 28 321 | 23 003 | 21 656 | 19 745 | 19 114 | 20 004 | 19 884 | 11 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 359 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 667 | 20 381 | 25 564 | 25 837 | 27 437 | 22 119 | 20 772 | 18 861 | 18 230 | 19 120 | 19 000 | 10 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 509 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 502 | 22 803 | 24 668 | 28 205 | 27 756 | 29 511 | 24 193 | 20 289 | 20 231 | 19 796 | 22 520 | 22 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 592 | 855 | 973 | 155 | 205 | 205 | 290 | 486 | 682 | 1 131 | 1 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 582 | 845 | 963 | 145 | 195 | 280 | 476 | 672 | 1 121 | 1 571 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 1 794 | 1 564 | 1 668 | 1 764 | 985 | 985 | 1 385 | 1 385 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 1 794 | 1 564 | 1 668 | 1 764 | 985 | 985 | 1 385 | 1 385 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 304 | 20 417 | 22 249 | 25 564 | 25 837 | 28 321 | 23 003 | 19 999 | 19 745 | 19 114 | 20 004 | 19 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 035 | 750 | 359 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 269 | 19 667 | 20 381 | 25 564 | 25 837 | 27 437 | 22 119 | 19 115 | 18 861 | 18 230 | 19 120 | 19 000 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 509 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 979 | 295 | 311 | 295 | 320 | 217 | 16 | 209 | 274 | 548 | 96 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 612 | 32 705 | 24 775 | 43 807 | 38 588 | 18 565 | 2 099 | 3 718 | 3 994 | 4 302 | 2 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 367 | 32 410 | 24 464 | 43 512 | 38 268 | 18 348 | 2 083 | 3 509 | 3 720 | 3 754 | 2 465 | |
| Выручка за отчетный год | 32 705 | 24 775 | 43 807 | 38 588 | 18 565 | 76 | 900 | 3 718 | 3 994 | 4 302 | 2 561 | 3 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 295 | 321 | 217 | 32 | 72 | 209 | 274 | 548 | 96 | 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 295 | 321 | 217 | 32 | 72 | 209 | 274 | 548 | 96 | 173 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 410 | 24 464 | 43 512 | 38 267 | 18 348 | 44 | 828 | 3 509 | 3 720 | 3 754 | 2 465 | 3 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 311 | 295 | 320 | 217 | 16 | 209 | 274 | 548 | 96 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 310 | 148 | 183 | 68 | 32 | 72 | 209 | 243 | 529 | 96 | 173 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 162 | 147 | 138 | 149 | 32 | 31 | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 130 | 149 | 148 | 182 | 68 | 16 | 193 | 243 | 529 | 96 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 165 | 162 | 147 | 138 | 149 | 16 | 31 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 104 | 119 | 118 | 144 | 50 | 4 | 180 | 196 | 450 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 26 | 30 | 30 | 36 | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 30 | 30 | 36 | 14 | 11 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 2 | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 263 | 118 | 145 | 50 | 61 | 196 | 196 | 450 | 70 | 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 263 | 118 | 145 | 50 | 61 | 196 | 196 | 450 | 70 | 138 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 119 | 118 | 144 | 50 | 4 | 180 | 196 | 450 | 70 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 623 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 525 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 939 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 388 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 370 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 449 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 793 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 658 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 638 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 324 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 939 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,4 % | +7,7 % | -40,5 % | +38,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,55 | 0,37 | 0,56 | 2,18 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,27 | 0,25 | 0,40 | 0,24 | 0,34 | 1,90 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 86,62 | 40,63 | 28,03 | 18,91 | 13,45 | 7,71 | 0,31 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % | 6,9 % | 12,7 % | 3,7 % | 4,9 % | 7,2 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,3 % | 4,9 % | 10,5 % | 2,7 % | 3,9 % | 4,2 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,9 % | 3,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 40,3 % | 28,7 % | 39,8 % | 4,4 % | 8,0 % | 12,3 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,24 | 1,55 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 489 дн. | 373 дн. | 512 дн. | 403 дн. | 292 дн. | 59 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 157 дн. | 1 962 дн. | 1 789 дн. | 1 859 дн. | 2 813 дн. | 1 189 дн. | 51 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 462 дн. | -1 408 дн. | -1 337 дн. | -2 397 дн. | -888 дн. | -13 дн. ▲ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,26 | -1,46 | -1,57 | -0,83 | -1,70 | -0,79 | 0,63 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,37 | -3,63 | -3,64 | -2,27 | -3,27 | -1,71 | 7,15 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 655).