Финансы ООО "ТЕРЕКС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕКС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 579 095 | 682 383 | 266 147 | 73 574 | 73 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 685 | 41 504 | 19 146 | 19 527 | 19 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 118 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 567 | 41 504 | 19 133 | 19 321 | 18 746 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 206 | 415 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 551 410 | 640 879 | 247 001 | 54 047 | 54 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 123 | 46 120 | 23 743 | 16 080 | 10 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 18 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 178 | 582 024 | 221 930 | 37 006 | 44 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 109 | 12 641 | 877 | 915 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 434 | 28 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 425 980 | 511 989 | 682 383 | 266 147 | 73 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 923 | 38 797 | 41 504 | 19 146 | 19 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 254 | 1 939 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 669 | 36 859 | 41 504 | 19 133 | 19 321 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 206 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 418 057 | 473 192 | 640 879 | 247 001 | 54 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 951 | 73 419 | 46 120 | 23 743 | 16 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 18 | 18 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 544 | 394 136 | 582 024 | 221 930 | 37 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 533 | 5 535 | 12 641 | 877 | 915 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 100 | 76 | 434 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 579 095 | 682 383 | 266 147 | 73 574 | 73 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 152 | 5 482 | 3 310 | 5 683 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 77 440 | 77 440 | 77 440 | 77 440 | 77 440 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 2 921 | 355 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 429 | 2 921 | 355 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 514 | 752 665 | 260 311 | 70 263 | 67 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 932 | 570 411 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 582 | 182 254 | 260 311 | 70 263 | 67 952 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 425 980 | 511 989 | 682 383 | 266 147 | 73 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 627 | 5 482 | 3 310 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 440 | 77 440 | 77 440 | 77 440 | 77 440 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 177 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 2 907 | 2 921 | 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | 2 907 | 2 921 | 355 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 270 | 560 622 | 752 665 | 260 311 | 70 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 509 | 497 968 | 570 411 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 239 | 62 654 | 182 254 | 260 311 | 70 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 522 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 540 | 107 054 | 73 728 | 35 686 | 4 204 |
| Выручка за предыдущий год | 1 387 407 | 834 577 | 621 133 | 728 865 | 85 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 286 867 | 727 523 | 547 405 | 693 179 | 81 081 |
| Выручка за отчетный год | 1 157 192 | 621 133 | 728 865 | 85 285 | 20 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 808 | 73 728 | 35 686 | 4 204 | 2 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 617 | 60 936 | 30 391 | 1 173 | 697 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 191 | 12 792 | 5 295 | 3 031 | 1 828 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 066 384 | 547 405 | 693 179 | 81 081 | 17 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 554 | 78 822 | 60 936 | 30 391 | 1 173 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 029 | 28 232 | 12 792 | 5 295 | 3 031 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 957 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 490 | 3 025 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 892 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 295 | 8 637 | 7 571 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 967 | 8 077 | 85 585 | 183 | 2 721 |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 514 | 88 564 | 9 915 | 4 070 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 553 | 98 490 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 1 892 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 330 | 19 538 | 8 637 | 7 571 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 772 | 21 839 | 378 923 | 85 585 | 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 443 | 215 422 | 459 409 | 9 915 | 4 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 424 | 78 685 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 100 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 767 | 14 | 2 566 | 355 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 971 | 25 208 | 4 645 | 188 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 740 | 30 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | 4 416 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 342 | 14 | 2 566 | 355 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 062 | 4 645 | 22 371 | 188 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 685 | 2 372 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 685 | 2 372 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 424 | 78 685 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 440 | 77 440 | 77 440 | 77 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 741 | 5 482 | 3 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 440 | 77 440 | 77 440 | 77 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 482 | 3 311 | 5 683 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 685 | 2 171 | 2 373 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 685 | 2 373 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 685 | 2 171 | 2 373 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 685 | 2 171 | 2 373 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 030 | 21 664 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 030 | 21 664 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 030 | 21 664 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 51 030 | 21 664 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 152 | 5 482 | 3 310 | 5 683 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 627 | 5 482 | 3 310 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 397 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 392 667 | 506 020 | 621 994 | 250 277 | 16 305 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 283 242 | 504 307 | 617 487 | 242 643 | 16 305 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 425 | 1 713 | 4 507 | 7 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 404 091 | 511 272 | 619 597 | 250 288 | 17 047 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 000 861 | 495 247 | 609 026 | 234 648 | 13 515 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 999 | 239 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 006 | 134 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 379 225 | 247 | 10 571 | 15 640 | 3 159 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 892 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 892 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 970 | 13 459 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 970 | 13 459 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 436 | 49 | 30 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 266,1 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 73,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,77 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,54 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,6 % | -3,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 72 дн. | 207 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 316 дн. | 1 382 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.