Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЭС-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЭС-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 005 | 19 150 | 31 983 | 11 152 | 8 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 999 | 238 | 119 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 999 | 238 | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 005 | 19 150 | 30 984 | 10 914 | 8 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 548 | 3 073 | 757 | 619 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 14 650 | 16 864 | 7 988 | 7 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 510 | 524 | 511 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 2 891 | 9 243 | 1 435 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 237 | 141 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 881 | 2 005 | 19 150 | 31 983 | 11 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 999 | 238 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 999 | 238 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 881 | 2 005 | 19 150 | 30 984 | 10 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 548 | 3 073 | 757 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 769 | 1 823 | 14 650 | 16 864 | 7 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 510 | 524 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 182 | 2 891 | 9 243 | 1 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 237 | 141 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 005 | 19 150 | 31 983 | 11 152 | 8 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 659 | 2 098 | 6 589 | 7 462 | 6 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 998 | 6 489 | 7 362 | 6 837 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 17 052 | 25 394 | 3 690 | 1 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 17 052 | 25 337 | 3 690 | 1 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 881 | 2 005 | 19 150 | 31 983 | 11 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 707 | 1 659 | 2 098 | 6 589 | 7 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 559 | 1 998 | 6 489 | 7 362 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 346 | 17 052 | 25 394 | 3 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 346 | 17 052 | 25 337 | 3 690 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 207 | 5 203 | 24 320 | 10 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 361 | 6 515 | 95 720 | 91 982 | 22 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 154 | 1 312 | 71 400 | 81 032 | 22 911 |
| Выручка за отчетный год | 6 515 | 95 720 | 91 982 | 22 383 | 2 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 24 320 | 10 950 | 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 313 | 11 133 | 66 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 230 | 1 806 | 664 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 957 | 14 926 | 6 011 | 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 202 | 71 400 | 81 032 | 22 911 | 1 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 207 | 1 313 | 11 133 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 230 | 1 806 | 664 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 890 | 11 957 | 14 926 | 6 011 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 189 | 4 054 | 5 666 | 1 117 | 1 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 20 886 | 11 824 | 2 471 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 7 091 | 9 438 | 3 504 | 1 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 071 | 1 190 | 4 054 | 5 666 | 1 117 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 20 886 | 11 824 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 123 | 7 091 | 9 438 | 3 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 657 | 952 | 1 939 | 4 510 | 873 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 238 | 2 115 | 1 154 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 2 115 | 1 154 | 243 | 418 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 951 | 1 939 | 4 510 | 873 | 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 1 939 | 4 510 | 873 | 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 952 | 1 939 | 4 510 | 873 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 559 | 1 998 | 6 489 | 7 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 659 | 2 098 | 6 589 | 7 462 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 998 | 6 489 | 7 362 | 6 837 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 098 | 6 589 | 7 462 | 6 937 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 939 | 4 510 | 873 | 974 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 939 | 4 510 | 873 | 974 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 939 | 4 510 | 873 | 974 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 939 | 4 510 | 873 | 974 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 098 | 6 589 | 7 462 | 6 937 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 659 | 2 098 | 6 589 | 7 462 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 668 | 6 309 | 147 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 233 | 115 640 | 34 956 | 3 296 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 465 | 93 623 | 24 570 | 3 139 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 709 | 10 386 | 127 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 768 | 7 308 | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 565 | 109 331 | 42 759 | 3 149 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 772 | 89 911 | 32 396 | 2 701 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 864 | 11 730 | 4 274 | 371 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 676 | 373 | 224 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 542 | 4 238 | 4 820 | 31 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 960 | 1 500 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 960 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 708 | 6 309 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 951 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,79 | 4,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 4,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,4 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.