Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙРТРАНСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙРТРАНСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 772 | 229 144 | 309 465 | 335 933 | 377 350 | 442 210 | 500 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 416 | 29 029 | 28 223 | 27 077 | 24 188 | 35 195 | 31 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 236 | 217 | 198 | 179 | 160 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 416 | 28 448 | 27 290 | 26 163 | 23 692 | 34 666 | 30 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 581 | 688 | 688 | 290 | 342 | 707 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 356 | 200 115 | 281 242 | 308 856 | 353 161 | 407 015 | 468 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 563 | 2 687 | 905 | 1 048 | 1 681 | 3 073 | 3 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 759 | 924 | 789 | 638 | 632 | 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 080 | 164 444 | 239 538 | 294 200 | 329 613 | 374 344 | 425 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 308 | 628 | 6 000 | 6 261 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 713 | 29 678 | 36 213 | 1 118 | 11 209 | 12 229 | 20 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 239 | 3 034 | 11 702 | 10 022 | 10 737 | 11 741 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 021 | 144 113 | 229 145 | 309 465 | 335 933 | 377 350 | 442 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 164 | 14 383 | 29 029 | 28 222 | 27 077 | 24 188 | 35 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 236 | 217 | 198 | 179 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 164 | 14 383 | 28 448 | 27 290 | 26 163 | 23 692 | 34 666 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 581 | 688 | 688 | 290 | 342 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 857 | 129 730 | 200 116 | 281 243 | 308 856 | 353 161 | 407 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 1 563 | 2 687 | 905 | 1 048 | 1 681 | 3 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 378 | 759 | 924 | 789 | 638 | 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 458 | 122 209 | 164 444 | 239 538 | 294 200 | 329 613 | 374 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 308 | 628 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 305 | 2 713 | 29 678 | 36 213 | 1 118 | 11 209 | 12 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 117 | 2 240 | 3 034 | 11 702 | 10 022 | 10 737 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 772 | 229 144 | 309 465 | 335 933 | 377 349 | 442 210 | 500 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 617 | 59 859 | 85 051 | 77 285 | 76 170 | 76 523 | 74 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 838 | 85 030 | 77 264 | 76 149 | 76 502 | 74 531 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 720 | 4 038 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 206 | 2 329 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 514 | 1 709 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 155 | 169 285 | 224 413 | 258 648 | 301 179 | 350 967 | 421 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 332 | 29 589 | 98 327 | 96 384 | 112 719 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 566 | 166 380 | 219 641 | 226 788 | 201 403 | 252 876 | 305 228 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 905 | 3 440 | 2 271 | 1 450 | 1 708 | 3 533 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 589 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 021 | 144 113 | 229 145 | 309 465 | 335 933 | 377 350 | 442 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 145 | 31 228 | 59 859 | 85 051 | 77 285 | 76 170 | 76 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 208 | 59 838 | 85 030 | 77 264 | 76 149 | 76 502 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 720 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 206 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 514 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 876 | 112 885 | 169 286 | 224 414 | 258 648 | 301 180 | 350 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | 29 589 | 98 327 | 96 384 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 876 | 112 885 | 166 381 | 219 641 | 226 788 | 201 403 | 252 876 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 905 | 3 440 | 2 271 | 1 450 | 1 708 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 640 | 174 099 | 290 799 | 403 098 | 357 995 | 391 988 | 410 740 |
| Выручка за предыдущий год | 415 630 | 919 136 | 1 323 210 | 1 829 348 | 1 663 591 | 1 876 915 | 2 173 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 010 | 745 037 | 1 032 411 | 1 426 250 | 1 305 596 | 1 484 927 | 1 763 193 |
| Выручка за отчетный год | 919 140 | 1 323 210 | 1 829 348 | 1 663 591 | 1 876 915 | 2 173 933 | 2 485 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 799 | 403 098 | 357 995 | 391 988 | 410 740 | 595 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 419 | 50 497 | 26 024 | 52 393 | 32 838 | 74 066 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 380 | 352 601 | 331 971 | 339 595 | 377 902 | 521 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 875 349 | 1 032 411 | 1 426 250 | 1 305 596 | 1 484 927 | 1 763 193 | 1 889 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 779 | 60 419 | 50 497 | 26 024 | 52 393 | 32 838 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 320 | 230 380 | 352 601 | 331 971 | 339 595 | 377 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 50 736 | 47 967 | 13 450 | 8 841 | 13 516 | 32 810 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 300 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | 2 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 490 | 3 056 | 4 849 | 7 089 | 11 512 | 15 662 |
| Прочие доходы за отчетный год | 298 | 2 896 | 11 848 | 11 373 | 6 233 | 25 383 | 36 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 497 | 12 089 | 11 804 | 19 100 | 42 696 | 33 243 | 61 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 513 | 42 337 | 50 736 | 47 967 | 13 450 | 8 841 | 13 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 300 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 2 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | 91 | 490 | 3 056 | 4 849 | 7 089 | 11 512 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 854 | 2 896 | 11 848 | 11 373 | 6 233 | 25 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 2 205 | 12 089 | 11 804 | 19 100 | 42 696 | 33 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 236 | 16 124 | 39 619 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 901 | 8 467 | 11 698 | 10 794 | 3 975 | 3 610 | 4 009 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 581 | 107 | 398 | 52 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 746 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 700 | 11 698 | 10 794 | 3 975 | 3 610 | 4 009 | 9 480 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 030 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 581 | 107 | 398 | 52 | 365 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 744 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 801 | 39 619 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 | 22 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 801 | 39 619 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 | 22 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 124 | 39 619 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 208 | 59 838 | 85 030 | 77 264 | 76 149 | 76 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 228 | 59 859 | 85 051 | 77 285 | 76 170 | 76 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 838 | 85 030 | 77 264 | 76 149 | 76 502 | 74 531 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 859 | 85 051 | 77 285 | 76 170 | 76 523 | 74 552 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 619 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 | 22 572 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 620 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 | 22 572 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 619 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 | 22 572 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 619 | 37 280 | 9 475 | 885 | 8 353 | 22 572 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | 12 088 | 17 241 | 2 000 | 8 000 | 24 543 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 989 | 12 088 | 17 241 | 2 000 | 8 000 | 24 543 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 245 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | 12 088 | 17 241 | 2 000 | 8 000 | 24 298 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 989 | 12 088 | 17 241 | 2 000 | 8 000 | 24 298 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 859 | 85 052 | 77 285 | 76 170 | 76 523 | 74 551 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 228 | 59 859 | 85 051 | 77 285 | 76 170 | 76 523 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 514 | 26 131 | 10 437 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 541 938 | 2 183 568 | 1 934 438 | 2 161 209 | 2 527 193 | 2 445 459 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 541 056 | 2 167 946 | 1 905 621 | 2 160 378 | 2 526 078 | 2 441 067 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 882 | 15 622 | 28 817 | 831 | 1 115 | 4 392 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 505 424 | 2 157 437 | 1 982 728 | 2 214 989 | 2 535 228 | 2 435 022 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 358 825 | 1 889 373 | 1 736 801 | 1 931 357 | 2 202 717 | 1 896 470 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 940 | 130 233 | 105 960 | 149 270 | 141 035 | 247 296 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 490 | 3 056 | 4 856 | 7 089 | 11 307 | 441 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 078 | 10 762 | 7 555 | 5 173 | 4 783 | 6 249 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 091 | 124 013 | 127 556 | 122 100 | 175 386 | 284 566 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 5 145 | 665 | 2 175 | 1 530 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 | 2 175 | 1 279 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | 630 | 251 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 845 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 066 | 2 951 | 7 039 | 6 000 | 6 987 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 066 | 2 942 | 7 039 | 6 751 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 | 236 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 6 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 480 | 68 737 | 15 059 | 3 737 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 136 | 799 243 | 951 627 | 1 426 575 | 1 523 190 | 1 123 941 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 286 135 | 799 243 | 951 627 | 1 426 575 | 1 502 366 | 1 123 941 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 135 | 808 918 | 936 147 | 1 357 838 | 1 508 131 | 1 120 204 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 11 000 | 12 784 | 12 804 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 286 135 | 797 918 | 923 363 | 1 357 838 | 1 504 513 | 1 107 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 965 | 6 535 | 10 093 | 1 024 | 8 717 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,3 млн ₽ | 885 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Активы | 309,5 млн ₽ | 377,4 млн ₽ | 442,2 млн ₽ | 500,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,17 | 1,16 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,13 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 0,2 % | 1,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 50 дн. | 52 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.