Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТОПЛАСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТОПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 3 137 | 21 651 | 14 786 | 11 882 | 11 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 771 | 1 704 | 1 698 | 2 241 | 6 993 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 119 | 312 | 1 020 | 190 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 711 | 1 585 | 1 386 | 1 221 | 853 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 950 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 2 366 | 19 947 | 13 088 | 9 641 | 4 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 542 | 2 664 | 1 454 | 1 838 | 1 637 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 40 | 13 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 2 030 | 2 648 | 2 255 | 2 464 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 170 | 13 100 | 8 925 | 5 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 30 | 2 | 2 149 | 3 | 26 | 57 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 4 | 18 | 9 | 55 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 534 | 3 137 | 21 651 | 14 786 | 11 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 1 704 | 1 698 | 7 741 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 119 | 312 | 1 021 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 711 | 1 585 | 1 386 | 1 220 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 534 | 2 366 | 19 947 | 13 088 | 4 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 138 | 542 | 2 664 | 1 454 | 1 838 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | 40 | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 632 | 2 030 | 2 648 | 2 201 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 170 | 13 100 | 8 925 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 30 | 98 | 2 | 2 149 | 3 | 25 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 19 | 4 | 18 | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 3 137 | 21 651 | 14 786 | 11 882 | 11 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 587 | 14 677 | 14 102 | 10 775 | 5 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 16 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 571 | 14 645 | 14 070 | 10 743 | 5 437 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 563 | 100 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 563 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 550 | 6 411 | 684 | 1 107 | 5 640 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 648 | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 6 411 | 684 | 1 107 | 5 635 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 534 | 3 137 | 21 651 | 14 786 | 11 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 587 | 14 677 | 14 102 | 10 775 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 571 | 14 645 | 14 070 | 10 743 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 563 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 093 | 2 550 | 6 411 | 684 | 1 052 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 | 1 648 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 902 | 6 411 | 684 | 1 052 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 5 562 | 28 222 | 5 931 | 3 404 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 239 | 10 751 | 44 450 | 11 857 | 5 559 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 653 | 5 189 | 16 228 | 5 926 | 2 155 | |||||
| Выручка за отчетный год | 10 751 | 44 450 | 11 857 | 5 559 | 9 464 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 562 | 28 222 | 5 931 | 3 404 | 6 544 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 459 | 19 168 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 390 | 4 068 | 113 | 475 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 713 | 4 986 | 6 092 | 7 240 | 10 942 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 189 | 16 228 | 5 926 | 2 155 | 2 920 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 459 | 19 168 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 390 | 4 068 | 113 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 082 | 3 713 | 4 986 | 6 092 | 7 240 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 317 | 17 978 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 297 | 970 | 591 | 491 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 40 | 7 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 322 | 466 | 1 408 | 180 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 1 769 | 1 627 | 1 417 | 934 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 317 | 17 978 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 297 | 970 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 50 | 40 | 591 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 322 | 466 | 989 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 159 | 1 769 | 1 628 | 998 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 14 155 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 146 | 14 155 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 14 155 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 146 | 14 155 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | 25 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | 25 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 | 25 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 | 25 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 290 | 17 529 | 381 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 165 | 48 442 | 9 548 | 5 775 | 10 348 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 107 | 47 013 | 9 516 | 5 258 | 9 917 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 058 | 1 429 | 32 | 517 | 431 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 875 | 30 913 | 15 869 | 9 181 | 9 967 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 671 | 25 950 | 8 467 | 5 656 | 7 113 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 539 | 3 110 | 2 257 | 2 107 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | 1 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | 2 096 | 2 159 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 251 | 2 133 | 1 268 | 575 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 175 | 3 514 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 | 5 035 | 3 514 | 350 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 5 035 | 3 514 | 350 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 170 | 14 273 | 860 | 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 170 | 14 200 | 860 | 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 783 | 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 510 | 400 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 510 | 400 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 727 | 1 610 | 300 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 727 | 1 610 | 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 903 | 2 147 | 108 | 31 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | -575 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 587 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +313,4 % | -73,3 % | -53,1 % | +70,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 3,11 | 19,13 | 8,71 | 0,75 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 2,70 | 16,92 | 7,03 | 0,45 | 1,12 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 2,38 | 13,05 | 4,99 | 0,01 | 0,66 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,68 | 0,95 | 0,91 | 0,49 | 0,52 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 4,34 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 1,05 | 0,61 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | 43,1 % | -2,3 % | -69,0 % | -51,5 % | 5,3 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,7 % | 31,8 % | -4,8 % | -59,8 % | -54,3 % | 2,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,5 % | 65,4 % | -3,9 % | -28,0 % | -45,9 % | 2,5 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 195,2 % | 96,4 % | -4,1 % | -30,9 % | -94,0 % | 9,9 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,43 | 2,05 | 0,80 | 0,47 | 0,84 | 1,18 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 17 дн. | 82 дн. | 148 дн. | 95 дн. | 68 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 311 дн. | 205 дн. | 86 дн. ▼ | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 144 дн. | 42 дн. | 187 дн. | 704 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | -68 дн. | 129 дн. | 272 дн. | -405 дн. | 77 дн. ▲ | 90 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | 0,68 | 0,95 | 0,89 | -0,34 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,27 | 14,10 | 30,04 | 16,04 | -1,33 | 4,37 ▼ | 4,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30 (компаний: 421).