Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МОНТАЖФУНДАМЕНТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МОНТАЖФУНДАМЕНТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 035 | 16 855 | 8 394 | 6 571 | 8 481 | 5 329 | 5 172 | 5 801 | 5 789 | 6 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 384 | 5 183 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 384 | 5 183 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 983 | 4 983 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 652 | 11 672 | 3 411 | 1 588 | 3 498 | 346 | 189 | 818 | 806 | 1 117 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 648 | 11 648 | 3 407 | 1 480 | 3 407 | 310 | 97 | 591 | 580 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | 1 036 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 24 | 4 | 108 | 66 | 36 | 92 | 227 | 226 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 128 | 8 035 | 16 855 | 8 394 | 8 542 | 5 111 | 5 329 | 5 172 | 5 801 | 5 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 584 | 5 384 | 5 183 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 584 | 5 384 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 183 | 4 983 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 544 | 2 652 | 11 672 | 3 411 | 3 559 | 128 | 346 | 189 | 818 | 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 533 | 2 648 | 11 648 | 3 407 | 3 407 | 81 | 310 | 97 | 591 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 580 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 | 24 | 4 | 152 | 47 | 36 | 92 | 227 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 035 | 16 855 | 8 394 | 6 571 | 8 481 | 5 329 | 5 172 | 5 801 | 5 789 | 6 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 638 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 380 | 8 598 | 8 598 | 8 598 | 8 541 | 1 525 | 2 461 | 12 587 | 12 087 | 11 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 380 | 8 598 | 8 598 | 8 598 | 8 541 | 1 525 | 2 461 | 12 587 | 12 087 | 11 946 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 332 | 15 336 | 6 875 | 4 875 | 6 504 | 3 166 | 3 153 | 3 214 | 3 181 | 45 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 473 | 386 | 386 | 386 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 859 | 14 950 | 6 489 | 4 489 | 6 504 | 3 166 | 3 153 | 3 214 | 3 181 | 45 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 128 | 8 035 | 16 855 | 8 394 | 8 542 | 5 111 | 5 329 | 5 172 | 5 801 | 5 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 | 638 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 273 | 450 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 428 | 8 466 | 8 598 | 8 598 | 8 501 | 1 520 | 1 525 | 2 461 | 12 587 | 12 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 428 | 8 466 | 8 598 | 8 598 | 8 501 | 1 520 | 1 525 | 2 461 | 12 587 | 12 087 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 15 245 | 15 336 | 6 875 | 6 498 | 3 130 | 3 166 | 3 153 | 3 214 | 3 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 386 | 386 | 386 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 859 | 14 950 | 6 489 | 6 498 | 3 130 | 3 166 | 3 153 | 3 214 | 3 181 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 1 644 | 126 | 344 | 8 071 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 268 | 308 | 353 | 1 644 | 1 973 | 3 181 | 3 760 | 4 414 | 4 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 619 | 700 | 301 | 1 847 | 2 837 | 4 653 | 8 820 | 3 618 | ||
| Выручка за отчетный год | 268 | 308 | 353 | 1 088 | 1 216 | 3 181 | 3 760 | 4 414 | 4 453 | 4 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 280 | 1 216 | 344 | 835 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 280 | 12 | 344 | 835 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 204 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 619 | 700 | 301 | 808 | 2 837 | 4 653 | 8 820 | 3 618 | 3 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 600 | 126 | 344 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 044 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 239 | 272 | 784 | 69 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 41 | 79 | 75 | 76 | 4 990 | 54 | 64 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 513 | 67 | 272 | 57 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 52 | 87 | 59 | 75 | 76 | 4 990 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 8 | 177 | 520 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 65 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 10 | 39 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 62 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 177 | 520 | 509 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 177 | 520 | 509 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 448 | 8 | 177 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | 520 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | -442 тыс. ₽ | -10,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +161,6 % | +18,2 % | +17,4 % | +0,9 % | -5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,11 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 24,82 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,11 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 24,82 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 24,82 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | 0,12 | -0,09 | -1,72 | -1,64 | -0,97 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 7,35 | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 10,8 % | -23,8 % | -99,8 % | 18,8 % | 16,5 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | -8,7 % | 5,6 % | -28,7 % | -216,3 % | 11,7 % | 12,1 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 3,3 % | -20,9 % | -164,6 % | 9,0 % | 8,3 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,7 % | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,60 | 0,73 | 0,76 | 0,77 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 023 дн. | 36 дн. | 9 дн. | 49 дн. | 48 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 407 дн. | 247 дн. | 133 дн. | 321 дн. | 5 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,86 | -8,15 | -15,68 | -2,93 | -2,95 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,43 | -2,71 | -5,50 | -19,98 | -7,88 | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).