Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНК ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНК ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 300 | 44 131 | 82 134 | 86 508 | 149 771 | 210 129 | 228 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 520 | 4 918 | 4 305 | 3 230 | 8 357 | 6 210 | 6 629 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 509 | 457 | 874 | 771 | 921 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 520 | 4 918 | 3 795 | 1 982 | 4 366 | 4 990 | 5 304 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 791 | 3 117 | 449 | 404 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 781 | 39 213 | 77 829 | 83 278 | 141 414 | 203 919 | 221 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 261 | 6 808 | 10 779 | 5 525 | 17 118 | 16 773 | 16 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | 99 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 879 | 13 331 | 36 356 | 33 080 | 96 545 | 91 355 | 151 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 643 | 19 023 | 1 650 | 56 782 | 10 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 641 | 18 875 | 17 847 | 25 369 | 25 077 | 37 272 | 38 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 | 204 | 281 | 1 024 | 1 646 | 4 828 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 664 | 27 300 | 44 131 | 82 134 | 86 508 | 149 771 | 210 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 3 520 | 4 918 | 4 305 | 3 230 | 8 357 | 6 210 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 510 | 457 | 874 | 771 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 3 520 | 4 918 | 3 795 | 1 982 | 4 366 | 4 990 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 791 | 3 117 | 449 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 189 | 23 781 | 39 213 | 77 829 | 83 278 | 141 414 | 203 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 681 | 1 261 | 6 808 | 10 779 | 5 525 | 17 118 | 16 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 608 | 9 774 | 13 331 | 36 356 | 33 080 | 96 545 | 91 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 643 | 19 023 | 1 650 | 56 782 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 900 | 12 641 | 18 875 | 17 847 | 25 369 | 25 077 | 37 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 199 | 204 | 281 | 1 024 | 1 646 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 300 | 44 131 | 82 134 | 86 508 | 149 771 | 210 129 | 228 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 433 | 6 222 | 8 713 | 36 955 | 8 117 | 48 530 | 54 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 212 | 8 703 | 36 945 | 8 107 | 48 520 | 54 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 867 | 37 909 | 73 421 | 49 553 | 141 654 | 161 599 | 173 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 003 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 867 | 37 909 | 73 421 | 49 553 | 139 205 | 161 599 | 173 974 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 446 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 664 | 27 300 | 44 131 | 82 134 | 86 508 | 149 771 | 210 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 385 | 6 433 | 6 222 | 8 713 | 36 955 | 8 117 | 48 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 423 | 6 212 | 8 703 | 36 945 | 8 107 | 48 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 278 | 20 867 | 37 909 | 73 421 | 49 553 | 141 654 | 161 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 003 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 150 | 20 867 | 37 909 | 73 421 | 49 553 | 139 205 | 161 599 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 607 | 26 504 | 22 736 | 54 473 | 74 312 | 92 324 | 157 019 |
| Выручка за предыдущий год | 28 080 | 77 712 | 70 347 | 133 083 | 243 177 | 243 876 | 405 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 527 | 51 208 | 47 611 | 78 610 | 168 865 | 151 552 | 248 249 |
| Выручка за отчетный год | 77 712 | 70 347 | 133 083 | 243 177 | 243 876 | 405 268 | 408 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 755 | 54 473 | 74 312 | 92 324 | 157 019 | 177 692 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 661 | 16 395 | 42 460 | 14 898 | 57 754 | 43 146 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 507 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 094 | 38 078 | 31 852 | 77 426 | 99 265 | 134 039 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 692 | 47 592 | 78 610 | 168 865 | 151 552 | 248 249 | 230 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 020 | 6 479 | 16 395 | 42 460 | 14 898 | 57 754 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 484 | 16 257 | 38 078 | 31 852 | 77 426 | 99 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 492 | 6 340 | 18 414 | 49 216 | 9 769 | 58 983 | 34 319 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 118 | 2 110 | 5 210 | 3 428 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 89 | 8 282 | 15 887 | 13 891 | 7 937 | 15 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 482 | 410 | 6 266 | 9 249 | 21 085 | 11 916 | 27 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 7 548 | 6 340 | 18 414 | 49 216 | 9 769 | 58 983 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 118 | 2 110 | 5 210 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 389 | 8 282 | 15 887 | 13 891 | 7 937 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 | 1 482 | 528 | 6 266 | 9 249 | 21 085 | 11 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 906 | 5 955 | 5 065 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 230 | 1 593 | 1 275 | 3 757 | 9 874 | 2 906 | 11 752 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 593 | 1 275 | 3 757 | 9 874 | 2 906 | 11 752 | 9 466 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 955 | 5 065 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 | 24 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 955 | 5 065 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 | 24 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 955 | 5 065 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 129 | 6 212 | 8 703 | 36 945 | 8 107 | 48 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 139 | 6 222 | 8 713 | 36 955 | 8 117 | 48 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 212 | 8 703 | 36 945 | 8 107 | 48 520 | 54 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 222 | 8 713 | 36 955 | 8 117 | 48 530 | 54 344 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 143 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 | 24 853 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 143 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 | 24 853 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 143 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 | 24 853 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 143 | 14 657 | 39 342 | 6 863 | 47 231 | 24 853 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 061 | 12 165 | 11 100 | 35 700 | 6 800 | 19 041 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 061 | 12 165 | 11 100 | 35 700 | 6 800 | 19 041 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 061 | 12 165 | 11 100 | 35 700 | 6 800 | 19 041 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 061 | 12 165 | 11 100 | 35 700 | 6 800 | 19 041 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 222 | 8 713 | 36 955 | 8 117 | 48 530 | 54 344 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 433 | 6 222 | 8 713 | 36 955 | 8 117 | 48 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 295 | 22 544 | 17 479 | 6 535 | 80 851 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 739 | 144 805 | 222 948 | 272 199 | 450 826 | 368 968 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 596 | 143 341 | 215 558 | 271 835 | 441 967 | 357 319 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 915 | 1 434 | 1 824 | 155 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 228 | 30 | 5 566 | 209 | 8 859 | 11 649 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 449 444 | 122 261 | 205 469 | 265 664 | 369 975 | 384 668 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 722 | 90 831 | 161 797 | 153 617 | 193 311 | 183 511 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 299 | 18 245 | 24 845 | 73 094 | 135 600 | 153 983 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 672 | 4 758 | 6 686 | 6 334 | 8 486 | 5 608 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 372 751 | 8 427 | 12 141 | 32 578 | 32 578 | 41 566 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 350 | 1 858 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | 4 579 | 3 958 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 958 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 350 | 4 579 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 305 | 520 | 5 300 | 2 100 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 305 | 520 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 300 | 2 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 644 | 1 690 | 6 760 | 34 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 760 | 34 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 644 | 1 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 061 | 12 165 | 7 650 | 33 218 | 14 908 | 30 024 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 061 | 12 165 | 7 500 | 19 600 | 12 851 | 30 024 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 760 | 2 039 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 8 858 | 18 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 234 | 10 718 | 10 999 | 65 256 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 897 | 2 753 | 58 | 71 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Активы | 82,1 млн ₽ | 228,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.